de EP Wealth Advisors Factset FDS Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação FDS Atividade dos fundos em FDS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 323 mil	Comprar	+1.404	Nova	+US$ 322 mil	﹤0,01%	1249
2026 Q1	–	Vender	-824	Encerrada	-US$ 239 mil	–	1529
2025 Q4	US$ 239 mil	Comprar	+824	Nova	+US$ 231 mil	﹤0,01%	1270
2024 Q4	–	Vender	-791	Encerrada	-US$ 364 mil	–	1268
2024 Q3	US$ 364 mil	Comprar	+791	Nova	+US$ 336 mil	﹤0,01%	791
2023 Q3	–	Vender	-7.289	Encerrada	-US$ 320 mil	–	761
2023 Q2	US$ 320 mil	Vender	7.289 -4.615	-39%	-US$ 1,86 mi	﹤0,01%	551
2023 Q1	US$ 1,76 mi	Comprar	11.904 +10.797	+975%	+US$ 4,5 mi	0,03%	233
2022 Q4	US$ 444 mil	Comprar	+1.107	Nova	+US$ 472 mil	0,01%	405
2022 Q3	–	Vender	-1.072	Encerrada	-US$ 412 mil	–	431
2022 Q2	US$ 412 mil	Comprar	1.072 +6	+0,6%	+US$ 2,35 mil	0,01%	416
2022 Q1	US$ 463 mil	Comprar	1.066 +2	+0,2%	+US$ 844	0,01%	394
2021 Q4	US$ 517 mil	Comprar	1.064 +2	+0,2%	+US$ 897	0,01%	348
2021 Q3	US$ 419 mil	Vender	1.062 -3	-0,3%	-US$ 1,09 mil	0,01%	363
2021 Q2	US$ 357 mil	Comprar	1.065 +5	+0,5%	+US$ 1,64 mil	0,01%	405
2021 Q1	US$ 327 mil	Vender	1.060 -51	-5%	-US$ 16,1 mil	0,01%	394
2020 Q4	US$ 369 mil	Comprar	1.111 +4	+0,4%	+US$ 1,32 mil	0,01%	316
2020 Q3	US$ 371 mil	Comprar	+1.107	Nova	+US$ 383 mil	0,02%	266
2020 Q2	–	Vender	-1.110	Encerrada	-US$ 321 mil	–	289
2020 Q1	US$ 289 mil	Vender	1.110 -20	-2%	-US$ 5,44 mil	0,01%	314
2019 Q4	US$ 303 mil	Comprar	1.130 +70	+7%	+US$ 18 mil	0,01%	330
2019 Q3	US$ 258 mil	Comprar	+1.060	Nova	+US$ 294 mil	0,01%	301

Outros fundos que detêm FDS

BAMCO Inc New York AUM de US$ 66,6 bi 7,35% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

AQR Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 287 bi 42,33% Retorno est. (1 ano)

Loomis, Sayles & Company Boston, Massachusetts AUM de US$ 79,8 bi 16,05% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Ninety One (UK) London, United Kingdom AUM de US$ 45,5 bi 15,2% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em FDS no T2 2026

EP Wealth Advisors abriu uma nova posição em Factset (FDS) no T2 2026: 1.404 ações no valor de US$ 323 mil. A participação representa ﹤0,01% da carteira e ocupa a posição #1249 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: EP Wealth Advisors já havia informado uma posição em FDS ainda em T4 2025.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em FDS no T3 2019 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,76 mi em T1 2023. 771 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FDS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 1.404 ações de Factset, no valor de US$ 323 mil.
Factset foi uma nova posição de EP Wealth Advisors no T2 2026.
Factset representou ﹤0,01% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 1249.
EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Factset no T3 2019 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de Factset de EP Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 1,76 mi em T1 2023.
771 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Factset em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.