EP Wealth Advisorss Factset FDS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu FDS Fondsaktivität für FDS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	323.112 $	Kaufen	+1.404	Neu	+322.449 $	﹤0,01 %	1249
2026 Q1	–	Verkaufen	-824	Geschlossen	-239.136 $	–	1529
2025 Q4	239.136 $	Kaufen	+824	Neu	+231.323 $	﹤0,01 %	1270
2024 Q4	–	Verkaufen	-791	Geschlossen	-363.766 $	–	1268
2024 Q3	363.766 $	Kaufen	+791	Neu	+335.912 $	﹤0,01 %	791
2023 Q3	–	Verkaufen	-7.289	Geschlossen	-319.834 $	–	761
2023 Q2	319.834 $	Verkaufen	7.289 -4.615	-39 %	-1,86 Mio. $	﹤0,01 %	551
2023 Q1	1,76 Mio. $	Kaufen	11.904 +10.797	+975 %	+4,5 Mio. $	0,03 %	233
2022 Q4	444.116 $	Kaufen	+1.107	Neu	+471.512 $	0,01 %	405
2022 Q3	–	Verkaufen	-1.072	Geschlossen	-412.000 $	–	431
2022 Q2	412.000 $	Kaufen	1.072 +6	+0,6 %	+2.348 $	0,01 %	416
2022 Q1	463.000 $	Kaufen	1.066 +2	+0,2 %	+844 $	0,01 %	394
2021 Q4	517.000 $	Kaufen	1.064 +2	+0,2 %	+897 $	0,01 %	348
2021 Q3	419.000 $	Verkaufen	1.062 -3	-0,3 %	-1.091 $	0,01 %	363
2021 Q2	357.000 $	Kaufen	1.065 +5	+0,5 %	+1.637 $	0,01 %	405
2021 Q1	327.000 $	Verkaufen	1.060 -51	-5 %	-16.137 $	0,01 %	394
2020 Q4	369.000 $	Kaufen	1.111 +4	+0,4 %	+1.322 $	0,01 %	316
2020 Q3	371.000 $	Kaufen	+1.107	Neu	+382.635 $	0,02 %	266
2020 Q2	–	Verkaufen	-1.110	Geschlossen	-320.777 $	–	289
2020 Q1	289.000 $	Verkaufen	1.110 -20	-2 %	-5.441 $	0,01 %	314
2019 Q4	303.000 $	Kaufen	1.130 +70	+7 %	+17.974 $	0,01 %	330
2019 Q3	258.000 $	Kaufen	+1.060	Neu	+294.055 $	0,01 %	301

Weitere Fonds mit FDS im Portfolio

BAMCO Inc New York 66,6 Mrd. $ AUM 7,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

AQR Capital Management Greenwich, Connecticut 287 Mrd. $ AUM 42,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Loomis, Sayles & Company Boston, Massachusetts 79,8 Mrd. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ninety One (UK) London, United Kingdom 45,5 Mrd. $ AUM 15,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FDS-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors hat in Q2 2026 eine neue Position in Factset (FDS) eröffnet: 1.404 Aktien im Wert von 323.112 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #1249. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: EP Wealth Advisors meldete noch in Q4 2025 eine Position in FDS.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in FDS und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 1,76 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 770 von Wall St. Rank erfasste Fonds FDS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 1.404 Aktien von Factset im Wert von 323.112 $.
Factset war im Q2 2026 eine neue Position von EP Wealth Advisors.
Factset machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1249.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in Factset und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von EP Wealth Advisors in Factset erreichte im Q1 2023 mit 1,76 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 770 von Wall St. Rank erfasste Fonds Factset.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .