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Confluence Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,5 bi
Giro
24,06%
Retorno est. (1 ano)
22,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,96%
Retorno est. (1 ano)
+22,08%
Retorno est. (3 anos)
+64,52%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 912 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 406 mi
(+80%)
Fluxo de capital
+US$ 335 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
36,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,25%
Posição
306
Nova
45
Aumentada
113
Reduzida
107
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 39,9 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 39,1 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 37 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 30,1 mi |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$ 18,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 565 mil |
| 2 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 497 mil |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 477 mil |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 454 mil |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 370 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,88% |
| 2 | Tecnologia | 8,6% |
| 3 | Financeiro | 3,88% |
| 4 | Saúde | 3,78% |
| 5 | Industriais | 2,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 4,88 mi | 0,54% |
28.754
+2.974
| +12% | +US$ 493 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,75 mi | 0,52% |
30.308
-1.241
| -4% | -US$ 190 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
28
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 4,59 mi | 0,5% |
17.644
+571
| +3% | +US$ 141 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
29
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 4,49 mi | 0,49% |
7.704
-4
| -0,1% | -US$ 2,34 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
30
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 4,38 mi | 0,48% |
39.220
-870
| -2% | -US$ 82,4 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
31
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 4,31 mi | 0,47% |
26.105
+9.189
| +54% | +US$ 1,42 mi |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
32
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 4,18 mi | 0,46% |
+53.517
| Nova | +US$ 3,99 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
33
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 4,06 mi | 0,45% |
37.284
+3.108
| +9% | +US$ 323 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
34
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 4,05 mi | 0,44% |
27.159
-143
| -0,5% | -US$ 21,6 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
35
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 4,04 mi | 0,44% |
+57.432
| Nova | +US$ 3,79 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,91 mi | 0,43% |
27.971
+909
| +3% | +US$ 122 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
37
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 3,87 mi | 0,42% |
76.593
+2.280
| +3% | +US$ 116 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
38
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 3,87 mi | 0,42% |
+103.934
| Nova | +US$ 3,58 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,77 mi | 0,41% |
10.569
+467
| +5% | +US$ 164 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
40
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 3,71 mi | 0,41% |
24.983
+641
| +3% | +US$ 95,2 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
41
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 3,4 mi | 0,37% |
64.656
+1.122
| +2% | +US$ 59,4 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
42
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 3,04 mi | 0,33% |
10.243
-118
| -1% | -US$ 32,1 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
43
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,92 mi | 0,32% |
19.219
+1.778
| +10% | +US$ 249 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
44
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$ 2,45 bi
| US$ 2,87 mi | 0,31% |
+103.831
| Nova | +US$ 2,68 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
45
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,6 bi
| US$ 2,87 mi | 0,31% |
111.398
+50.677
| +83% | +US$ 1,22 mi |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
46
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 2,74 mi | 0,3% |
24.588
+18.890
| +332% | +US$ 1,98 mi |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
47
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 2,68 mi | 0,29% |
4.063
+221
| +6% | +US$ 131 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
48
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,64 mi | 0,29% |
53.360
+3.150
| +6% | +US$ 146 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
49
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 2,64 mi | 0,29% |
10.953
+512
| +5% | +US$ 113 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
50
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 2,6 mi | 0,28% |
22.378
+44
| +0,2% | +US$ 5,15 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Confluence Wealth Services no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Confluence Wealth Services detinha 306 posições avaliadas em US$ 912 mi, alta de 80% em relação a US$ 507 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Confluence Wealth Services alocou US$ 335 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 45 novas posições e aumentando 113 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capital Group Dividend Growers ETF: 624.119 ações no valor de US$ 17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 70% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Philip Morris, com um corte estimado de US$ 477 mil.
- A maior compra de Confluence Wealth Services no T4 2023 foi Capital Group Dividend Growers ETF: 624.119 ações no valor de US$ 17 mi.
- Confluence Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Dividend Value ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 39,9 mi.
- A maior redução de Confluence Wealth Services em T4 2023 foi em Philip Morris, com um corte estimado de US$ 477 mil.
- Confluence Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 565 mil.
- As dez maiores posições de Confluence Wealth Services representam 52% de sua carteira de US$ 912 mi no T4 2023.
- Confluence Wealth Services abriu 45 novas posições e encerrou 15 em T4 2023.
- O valor da carteira de Confluence Wealth Services subiu 80% em relação ao trimestre anterior, para US$ 912 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T4 2023, protocolado em 25 de jan. de 2024.