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Confluence Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,5 bi
Giro
24,06%
Retorno est. (1 ano)
22,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,58%
Retorno est. (1 ano)
+22,08%
Retorno est. (3 anos)
+64,52%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 385 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 148 mi
(+63%)
Fluxo de capital
+US$ 123 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
31,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,26%
Posição
244
Nova
19
Aumentada
124
Reduzida
61
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 21 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 14,3 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 11,7 mi |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$ 9,5 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 8,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund
MPA
|
+US$ 596 mil |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 589 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 515 mil |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 496 mil |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$ 492 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,86% |
| 2 | Tecnologia | 11,5% |
| 3 | Financeiro | 7,91% |
| 4 | Saúde | 7,76% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,99 mi | 0,78% |
63.183
+804
| +1% | +US$ 38,2 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
27
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 2,91 mi | 0,76% |
24.981
+629
| +3% | +US$ 71,7 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,86 mi | 0,74% |
9.243
+655
| +8% | +US$ 195 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
29
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 2,83 mi | 0,74% |
55.282
+252
| +0,5% | +US$ 12,1 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
30
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 2,78 mi | 0,72% |
10.539
+45
| +0,4% | +US$ 11,9 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
31
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,76 mi | 0,72% |
13.279
+255
| +2% | +US$ 51,4 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
32
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 2,74 mi | 0,71% |
18.040
+8.869
| +97% | +US$ 1,33 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
33
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 2,73 mi | 0,71% |
69.313
+8.784
| +15% | +US$ 331 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
34
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 2,72 mi | 0,71% |
17.948
+381
| +2% | +US$ 53,4 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
35
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,58 mi | 0,67% |
15.970
-27
| -0,2% | -US$ 4,14 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
36
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 2,53 mi | 0,66% |
21.457
+62
| +0,3% | +US$ 7,54 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,42 mi | 0,63% |
6.291
+3.569
| +131% | +US$ 1,38 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
38
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,31 mi | 0,6% |
6.326
-153
| -2% | -US$ 54,2 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
39
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 2,28 mi | 0,59% |
14.436
-252
| -2% | -US$ 39,7 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,21 mi | 0,57% |
25.048
+264
| +1% | +US$ 25,1 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
41
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 2,17 mi | 0,57% |
9.857
+173
| +2% | +US$ 36 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
42
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 2,16 mi | 0,56% |
47.288
+12.383
| +35% | +US$ 561 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
43
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 1,89 mi | 0,49% |
13.403
+2.354
| +21% | +US$ 325 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
44
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 1,86 mi | 0,48% |
8.991
+323
| +4% | +US$ 66,2 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
45
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 1,82 mi | 0,47% |
17.979
+7.026
| +64% | +US$ 663 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
46
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 1,81 mi | 0,47% |
29.446
+1.307
| +5% | +US$ 89,1 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
47
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 1,71 mi | 0,44% |
48.898
+12.861
| +36% | +US$ 425 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
48
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 1,65 mi | 0,43% |
37.453
+29.717
| +384% | +US$ 1,31 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
49
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 1,63 mi | 0,42% |
3.805
+3
| +0,1% | +US$ 1,22 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
50
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 1,63 mi | 0,42% |
2.961
+23
| +0,8% | +US$ 12,2 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Confluence Wealth Services no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Confluence Wealth Services detinha 244 posições avaliadas em US$ 385 mi, alta de 63% em relação a US$ 236 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Confluence Wealth Services alocou US$ 123 mi em novo capital líquido no T4 2022, abrindo 19 novas posições e aumentando 124 posições existentes. Sua maior nova posição foi em S&T Bancorp: 222.490 ações no valor de US$ 7,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 47% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 589 mil.
- A maior compra de Confluence Wealth Services no T4 2022 foi S&T Bancorp: 222.490 ações no valor de US$ 7,6 mi.
- Confluence Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Dividend Value ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 21 mi.
- A maior redução de Confluence Wealth Services em T4 2022 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 589 mil.
- Confluence Wealth Services encerrou totalmente sua posição em BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 596 mil.
- As dez maiores posições de Confluence Wealth Services representam 38% de sua carteira de US$ 385 mi no T4 2022.
- Confluence Wealth Services abriu 19 novas posições e encerrou 11 em T4 2022.
- O valor da carteira de Confluence Wealth Services subiu 63% em relação ao trimestre anterior, para US$ 385 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T4 2022, protocolado em 10 de fev. de 2023.