de Commonwealth Equity Services Source Capital SOR Histórico de posições em ações

Carteira de Commonwealth Equity Services Detalhes da ação SOR Atividade dos fundos em SOR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	–	Vender	-17.629	Encerrada	-US$ 680 mil	–	4010
2023 Q3	US$ 680 mil	Vender	17.629 -219	-1%	-US$ 8,52 mil	﹤0,01%	2333
2023 Q2	US$ 684 mil	Comprar	17.848 +1.302	+8%	+US$ 48,8 mil	﹤0,01%	2377
2023 Q1	US$ 625 mil	Comprar	16.546 +34	+0,2%	+US$ 1,29 mil	﹤0,01%	2366
2022 Q4	US$ 638 mil	Comprar	16.512 +168	+1%	+US$ 6,16 mil	﹤0,01%	2275
2022 Q3	US$ 572 mil	Comprar	+16.344	Nova	+US$ 614 mil	﹤0,01%	2287
2017 Q4	–	Vender	-5.009	Encerrada	-US$ 201 mil	–	2716
2017 Q3	US$ 201 mil	Comprar	+5.009	Nova	+US$ 197 mil	﹤0,01%	2286
2016 Q4	–	Vender	-8.462	Encerrada	-US$ 311 mil	–	2363
2016 Q3	US$ 311 mil	Comprar	8.462 +127	+2%	+US$ 4,67 mil	﹤0,01%	1689
2016 Q2	US$ 307 mil	Comprar	8.335 +1.901	+30%	+US$ 70,2 mil	﹤0,01%	1649
2016 Q1	US$ 229 mil	Comprar	6.434 +123	+2%	+US$ 7,35 mil	﹤0,01%	1820
2015 Q4	US$ 418 mil	Comprar	6.311 +68	+1%	+US$ 4,63 mil	﹤0,01%	1388
2015 Q3	US$ 423 mil	Vender	6.243 -40	-0,6%	-US$ 2,86 mil	﹤0,01%	1338
2015 Q2	US$ 457 mil	Vender	6.283 -351	-5%	-US$ 25,9 mil	﹤0,01%	1377
2015 Q1	US$ 487 mil	Vender	6.634 -1.515	-19%	-US$ 106 mil	0,01%	1337
2014 Q4	US$ 582 mil	Comprar	8.149 +303	+4%	+US$ 20,6 mil	0,01%	1189
2014 Q3	US$ 510 mil	Comprar	7.846 +121	+2%	+US$ 8,22 mil	0,01%	1231
2014 Q2	US$ 541 mil	Comprar	7.725 +19	+0,2%	+US$ 1,3 mil	0,01%	1198
2014 Q1	US$ 529 mil	Vender	7.706 -6.457	-46%	-US$ 435 mil	0,01%	1136
2013 Q4	US$ 950 mil	Comprar	14.163 +9.661	+215%	+US$ 618 mil	0,01%	794
2013 Q3	US$ 280 mil	Vender	4.502 -2.107	-32%	-US$ 133 mil	﹤0,01%	1417
2013 Q2	US$ 408 mil	Comprar	+6.609	Nova	+US$ 401 mil	0,01%	1127

Outros fundos que detêm SOR

Chemistry Wealth Management New York AUM de US$ 639 mi 11,43% Retorno est. (1 ano)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de US$ 18,1 bi 24,63% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,37 bi 23,22% Retorno est. (1 ano)

Hara Capital Bellevue, Washington AUM de US$ 190 mi 42,56% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de US$ 170 bi 46,21% Retorno est. (1 ano)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Commonwealth Equity Services em SOR no T4 2023

Commonwealth Equity Services encerrou sua posição em Source Capital (SOR) no T4 2023, vendendo 17.629 ações — uma venda estimada em US$ 680 mil.

Commonwealth Equity Services reportou uma posição em SOR pela primeira vez em T2 2013 e a manteve em 20 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 950 mil em T4 2013. 44 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SOR no fechamento de T4 2023.

Commonwealth Equity Services informou que não tinha mais posição em Source Capital no fechamento de T4 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Commonwealth Equity Services vendeu 17.629 ações de Source Capital em T4 2023, por um valor estimado de US$ 680 mil.
Commonwealth Equity Services reportou uma posição em Source Capital pela primeira vez em T2 2013 e a manteve em 20 trimestres.
A posição de Source Capital de Commonwealth Equity Services atingiu o pico de US$ 950 mil em T4 2013.
44 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Source Capital em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Commonwealth Equity Services referente a T4 2023, protocolado em 6 de fev. de 2024.