Commonwealth Equity Servicess Source Capital SOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Commonwealth Equity Services Aktiendetails zu SOR Fondsaktivität für SOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-17.629	Geschlossen	-680.000 $	–	4010
2023 Q3	680.000 $	Verkaufen	17.629 -219	-1 %	-8.519 $	﹤0,01 %	2333
2023 Q2	684.000 $	Kaufen	17.848 +1.302	+8 %	+48.762 $	﹤0,01 %	2377
2023 Q1	625.000 $	Kaufen	16.546 +34	+0,2 %	+1.294 $	﹤0,01 %	2366
2022 Q4	638.000 $	Kaufen	16.512 +168	+1 %	+6.163 $	﹤0,01 %	2275
2022 Q3	572.000 $	Kaufen	+16.344	Neu	+614.121 $	﹤0,01 %	2287
2017 Q4	–	Verkaufen	-5.009	Geschlossen	-201.000 $	–	2716
2017 Q3	201.000 $	Kaufen	+5.009	Neu	+197.022 $	﹤0,01 %	2286
2016 Q4	–	Verkaufen	-8.462	Geschlossen	-311.000 $	–	2363
2016 Q3	311.000 $	Kaufen	8.462 +127	+2 %	+4.674 $	﹤0,01 %	1689
2016 Q2	307.000 $	Kaufen	8.335 +1.901	+30 %	+70.221 $	﹤0,01 %	1649
2016 Q1	229.000 $	Kaufen	6.434 +123	+2 %	+7.353 $	﹤0,01 %	1820
2015 Q4	418.000 $	Kaufen	6.311 +68	+1 %	+4.630 $	﹤0,01 %	1388
2015 Q3	423.000 $	Verkaufen	6.243 -40	-0,6 %	-2.857 $	﹤0,01 %	1338
2015 Q2	457.000 $	Verkaufen	6.283 -351	-5 %	-25.894 $	﹤0,01 %	1377
2015 Q1	487.000 $	Verkaufen	6.634 -1.515	-19 %	-105.990 $	0,01 %	1337
2014 Q4	582.000 $	Kaufen	8.149 +303	+4 %	+20.581 $	0,01 %	1189
2014 Q3	510.000 $	Kaufen	7.846 +121	+2 %	+8.219 $	0,01 %	1231
2014 Q2	541.000 $	Kaufen	7.725 +19	+0,2 %	+1.298 $	0,01 %	1198
2014 Q1	529.000 $	Verkaufen	7.706 -6.457	-46 %	-435.004 $	0,01 %	1136
2013 Q4	950.000 $	Kaufen	14.163 +9.661	+215 %	+618.218 $	0,01 %	794
2013 Q3	280.000 $	Verkaufen	4.502 -2.107	-32 %	-132.760 $	﹤0,01 %	1417
2013 Q2	408.000 $	Kaufen	+6.609	Neu	+401.078 $	0,01 %	1127

Weitere Fonds mit SOR im Portfolio

Chemistry Wealth Management New York 639 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,1 Mrd. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hara Capital Bellevue, Washington 190 Mio. $ AUM 42,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SOR-Position von Commonwealth Equity Services: Q4 2023 im Rückblick

Commonwealth Equity Services hat die Position in Source Capital (SOR) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 17.629 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 680.000 $.

Commonwealth Equity Services meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in SOR und hielt sie in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2013 mit 950.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 44 von Wall St. Rank erfasste Fonds SOR.

Commonwealth Equity Services meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in Source Capital mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Commonwealth Equity Services verkaufte 17.629 Aktien von Source Capital im Q4 2023 im geschätzten Wert von 680.000 $.
Commonwealth Equity Services meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Source Capital und hielt sie in 20 Quartalen.
Die Position von Commonwealth Equity Services in Source Capital erreichte im Q4 2013 mit 950.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 44 von Wall St. Rank erfasste Fonds Source Capital.

Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q4 2023 am 6. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .