de Castle Creek Arbitrage CompoSecure Inc Warrant CMPOW Histórico de posições em ações

Carteira de Castle Creek Arbitrage Detalhes da ação CMPOW Atividade dos fundos em CMPOW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	–	Vender	-79.500	Encerrada	-US$ 87,4 mil	–	274
2023 Q2	US$ 87,4 mil	Manter	79.500	–	–	0,01%	164
2023 Q1	US$ 94,6 mil	Manter	79.500	–	–	0,01%	198
2022 Q4	US$ 54,5 mil	Manter	79.500	–	–	﹤0,01%	272
2022 Q3	US$ 58 mil	Manter	79.500	–	–	﹤0,01%	430
2022 Q2	US$ 57 mil	Manter	79.500	–	–	﹤0,01%	439
2022 Q1	US$ 122 mil	Vender	79.500 -500	-0,6%	-US$ 701	0,01%	453
2021 Q4	US$ 125 mil	Manter	80.000	–	–	0,01%	507
2021 Q3	US$ 129 mil	Vender	80.000 -268.182	-77%	-US$ 415 mil	0,01%	470
2021 Q2	US$ 569 mil	Manter	348.182	–	–	0,03%	354
2021 Q1	US$ 264 mil	Manter	348.182	–	–	0,02%	388
2020 Q4	US$ 424 mil	Comprar	+348.182	Nova	+US$ 317 mil	0,03%	211

Outros fundos que detêm CMPOW

Walleye Capital New York AUM de US$ 28 bi 44,22% Retorno est. (1 ano)

LMR Partners London, United Kingdom AUM de US$ 26,8 bi 68,38% Retorno est. (1 ano)

Tikvah Management Charlotte, North Carolina AUM de US$ 329 mi 64,12% Retorno est. (1 ano)

Aristeia Capital Greenwich, Connecticut AUM de US$ 7,69 bi 15,48% Retorno est. (1 ano)

Marathon Asset Management (New York) New York AUM de US$ 41,5 mi 245,82% Retorno est. (1 ano)

WAM

Warberg Asset Management Winnetka, Illinois AUM de US$ 755 mi 21,42% Retorno est. (1 ano)

D.E. Shaw & Co New York AUM de US$ 210 bi 57,28% Retorno est. (1 ano)

Shaolin Capital Management Miami, Florida AUM de US$ 2,1 bi 64,05% Retorno est. (1 ano)

Steamboat Capital Partners Rye, New York AUM de US$ 468 mi 80,81% Retorno est. (1 ano)

Bleichroeder LP New York AUM de US$ 559 mi 83,7% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Castle Creek Arbitrage em CMPOW no T3 2023

Castle Creek Arbitrage encerrou sua posição em CompoSecure Inc Warrant (CMPOW) no T3 2023, vendendo 79.500 ações — uma venda estimada em US$ 87,4 mil.

Castle Creek Arbitrage reportou uma posição em CMPOW pela primeira vez em T4 2020 e a manteve em 11 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 569 mil em T2 2021. 16 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CMPOW no fechamento de T3 2023.

Castle Creek Arbitrage informou que não tinha mais posição em CompoSecure Inc Warrant no fechamento de T3 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Castle Creek Arbitrage vendeu 79.500 ações de CompoSecure Inc Warrant em T3 2023, por um valor estimado de US$ 87,4 mil.
Castle Creek Arbitrage reportou uma posição em CompoSecure Inc Warrant pela primeira vez em T4 2020 e a manteve em 11 trimestres.
A posição de CompoSecure Inc Warrant de Castle Creek Arbitrage atingiu o pico de US$ 569 mil em T2 2021.
16 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham CompoSecure Inc Warrant em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Castle Creek Arbitrage referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.