de Castle Creek Arbitrage CompoSecure Inc Warrant CMPOW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Castle Creek Arbitrage Detalles de la acción CMPOW Actividad de fondos de CMPOW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	–	Vender	-79,500	Cerradas	-USD 87.4 k	–	274
2023 Q2	USD 87.4 k	Mantener	79,500	–	–	0.01%	164
2023 Q1	USD 94.6 k	Mantener	79,500	–	–	0.01%	198
2022 Q4	USD 54.5 k	Mantener	79,500	–	–	﹤0.01%	272
2022 Q3	USD 58 k	Mantener	79,500	–	–	﹤0.01%	430
2022 Q2	USD 57 k	Mantener	79,500	–	–	﹤0.01%	439
2022 Q1	USD 122 k	Vender	79,500 -500	-0.6%	-USD 701	0.01%	453
2021 Q4	USD 125 k	Mantener	80,000	–	–	0.01%	507
2021 Q3	USD 129 k	Vender	80,000 -268,182	-77%	-USD 415 k	0.01%	470
2021 Q2	USD 569 k	Mantener	348,182	–	–	0.03%	354
2021 Q1	USD 264 k	Mantener	348,182	–	–	0.02%	388
2020 Q4	USD 424 k	Comprar	+348,182	Nuevas	+USD 317 k	0.03%	211

Otros fondos que tienen CMPOW en su cartera

Walleye Capital New York AUM de USD 28 mil M 44.22% Rendimiento estimado a 1 año

LMR Partners London, United Kingdom AUM de USD 26.8 mil M 68.38% Rendimiento estimado a 1 año

Tikvah Management Charlotte, North Carolina AUM de USD 329 M 64.12% Rendimiento estimado a 1 año

Aristeia Capital Greenwich, Connecticut AUM de USD 7694 M 15.48% Rendimiento estimado a 1 año

Marathon Asset Management (New York) New York AUM de USD 41.5 M 245.82% Rendimiento estimado a 1 año

WAM

Warberg Asset Management Winnetka, Illinois AUM de USD 755 M 21.42% Rendimiento estimado a 1 año

D.E. Shaw & Co New York AUM de USD 210 mil M 57.28% Rendimiento estimado a 1 año

Shaolin Capital Management Miami, Florida AUM de USD 2097 M 64.05% Rendimiento estimado a 1 año

Steamboat Capital Partners Rye, New York AUM de USD 468 M 80.81% Rendimiento estimado a 1 año

Bleichroeder LP New York AUM de USD 559 M 83.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Castle Creek Arbitrage en CMPOW: resumen de T3 2023

Castle Creek Arbitrage cerró por completo su posición en CompoSecure Inc Warrant (CMPOW) en T3 2023, liquidando una posición de 79,500 acciones por un valor estimado de USD 87.4 k.

Castle Creek Arbitrage reportó por primera vez una posición en CMPOW en T4 2020 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 569 k en T2 2021. Al cierre de T3 2023, 16 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CMPOW.

Castle Creek Arbitrage reportó que ya no tenía una posición en CompoSecure Inc Warrant al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Castle Creek Arbitrage vendió 79,500 acciones de CompoSecure Inc Warrant en T3 2023, por un valor estimado de USD 87.4 k.
Castle Creek Arbitrage reportó por primera vez una posición en CompoSecure Inc Warrant en T4 2020 y la mantuvo durante 11 trimestres.
La posición de Castle Creek Arbitrage en CompoSecure Inc Warrant alcanzó su máximo de USD 569 k en T2 2021.
Al cierre de T3 2023, 16 fondos que sigue Wall St. Rank tenían CompoSecure Inc Warrant en cartera.

Según el Informe 13F de Castle Creek Arbitrage correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.