Castle Creek Arbitrageの CompoSecure Inc Warrant CMPOW 株式保有履歴

Castle Creek Arbitrageのポートフォリオ CMPOWの株式詳細 CMPOWのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q3	–	売却	-79,500	解消	-$8.74万	–	274
2023 Q2	$8.74万	保有する	79,500	–	–	0.01%	164
2023 Q1	$9.46万	保有する	79,500	–	–	0.01%	198
2022 Q4	$5.45万	保有する	79,500	–	–	﹤0.01%	272
2022 Q3	$5.8万	保有する	79,500	–	–	﹤0.01%	430
2022 Q2	$5.7万	保有する	79,500	–	–	﹤0.01%	439
2022 Q1	$12.2万	売却	79,500 -500	-0.6%	-$701	0.01%	453
2021 Q4	$12.5万	保有する	80,000	–	–	0.01%	507
2021 Q3	$12.9万	売却	80,000 -268,182	-77%	-$41.5万	0.01%	470
2021 Q2	$56.9万	保有する	348,182	–	–	0.03%	354
2021 Q1	$26.4万	保有する	348,182	–	–	0.02%	388
2020 Q4	$42.4万	買う	+348,182	新規	+$31.7万	0.03%	211

CMPOWを保有するその他のファンド

Walleye Capital New York $280億 AUM 44.22% 推定1年リターン

LMR Partners London, United Kingdom $268億 AUM 68.38% 推定1年リターン

Tikvah Management Charlotte, North Carolina $3.29億 AUM 64.12% 推定1年リターン

Aristeia Capital Greenwich, Connecticut $76.9億 AUM 15.48% 推定1年リターン

Marathon Asset Management (New York) New York $4154万 AUM 245.82% 推定1年リターン

WAM

Warberg Asset Management Winnetka, Illinois $7.55億 AUM 21.42% 推定1年リターン

D.E. Shaw & Co New York $2102億 AUM 57.28% 推定1年リターン

Shaolin Capital Management Miami, Florida $21億 AUM 64.05% 推定1年リターン

Steamboat Capital Partners Rye, New York $4.68億 AUM 80.81% 推定1年リターン

Bleichroeder LP New York $5.59億 AUM 83.7% 推定1年リターン

Castle Creek ArbitrageのCMPOW保有状況：2023年第3四半期の振り返り

Castle Creek Arbitrageは2023年第3四半期にCompoSecure Inc Warrant (CMPOW)を全株売却し、79,500株の保有を解消しました。売却額は推定で$8.74万です。

Castle Creek Arbitrageは2020年第4四半期に初めてCMPOWの保有を報告し、11四半期にわたって保有しました。この保有株数は2021年第2四半期に$56.9万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する16本のファンドが、2023年第3四半期時点でCMPOWを保有しています。

Castle Creek Arbitrage は四半期中に全て売却し、2023年第3四半期時点で CompoSecure Inc Warrant の保有がないと報告しました。
Castle Creek Arbitrageは2023年第3四半期にCompoSecure Inc Warrantの株式を79,500株売却し、売却額は推定で$8.74万でした。
Castle Creek Arbitrageは2020年第4四半期に初めてCompoSecure Inc Warrantの保有を報告し、11四半期にわたって保有しました。
Castle Creek ArbitrageのCompoSecure Inc Warrantの保有額は、2021年第2四半期に$56.9万でピークに達しました。
2023年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する16のファンドがCompoSecure Inc Warrantを保有していました。

2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のCastle Creek Arbitrageの 13F報告書に基づいています。