Castle Creek Arbitrage의 CompoSecure Inc Warrant CMPOW 주식 보유 내역

Castle Creek Arbitrage의 포트폴리오 CMPOW 주식 상세 정보 CMPOW 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q3	–	매도	-79,500	청산됨	-US$8.74만	–	274
2023 Q2	US$8.74만	보유	79,500	–	–	0.01%	164
2023 Q1	US$9.46만	보유	79,500	–	–	0.01%	198
2022 Q4	US$5.45만	보유	79,500	–	–	﹤0.01%	272
2022 Q3	US$5.8만	보유	79,500	–	–	﹤0.01%	430
2022 Q2	US$5.7만	보유	79,500	–	–	﹤0.01%	439
2022 Q1	US$12.2만	매도	79,500 -500	-0.6%	-US$701	0.01%	453
2021 Q4	US$12.5만	보유	80,000	–	–	0.01%	507
2021 Q3	US$12.9만	매도	80,000 -268,182	-77%	-US$41.5만	0.01%	470
2021 Q2	US$56.9만	보유	348,182	–	–	0.03%	354
2021 Q1	US$26.4만	보유	348,182	–	–	0.02%	388
2020 Q4	US$42.4만	매수	+348,182	신규	+US$31.7만	0.03%	211

CMPOW 주식을 보유한 다른 펀드들

Walleye Capital New York AUM US$280억 44.22% 1년 추정 수익률

LMR Partners London, United Kingdom AUM US$268억 68.38% 1년 추정 수익률

Tikvah Management Charlotte, North Carolina AUM US$3.29억 64.12% 1년 추정 수익률

Aristeia Capital Greenwich, Connecticut AUM US$76.9억 15.48% 1년 추정 수익률

Marathon Asset Management (New York) New York AUM US$4154만 245.82% 1년 추정 수익률

WAM

Warberg Asset Management Winnetka, Illinois AUM US$7.55억 21.42% 1년 추정 수익률

D.E. Shaw & Co New York AUM US$2102억 57.28% 1년 추정 수익률

Shaolin Capital Management Miami, Florida AUM US$21억 64.05% 1년 추정 수익률

Steamboat Capital Partners Rye, New York AUM US$4.68억 80.81% 1년 추정 수익률

Bleichroeder LP New York AUM US$5.59억 83.7% 1년 추정 수익률

Castle Creek Arbitrage의 CMPOW 포지션: 2023년 3분기 리뷰

Castle Creek Arbitrage 측은 2023년 3분기에 CompoSecure Inc Warrant (CMPOW) 주식을 전량 매도해 79,500주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$8.74만 규모로 추정돼요.

Castle Creek Arbitrage의 경우, 2020년 4분기에 CMPOW 보유 내역을 처음 공시했고 11개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 2분기에 US$56.9만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 16개가 2023년 3분기 기준으로 CMPOW 주식을 보유하고 있어요.

Castle Creek Arbitrage 측은 분기 중 CompoSecure Inc Warrant 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2023년 3분기에 Castle Creek Arbitrage 측이 CompoSecure Inc Warrant 주식 79,500주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$8.74만 규모예요.
Castle Creek Arbitrage의 경우, 2020년 4분기에 CompoSecure Inc Warrant 보유 내역을 처음 공시했고 11개 분기 동안 보유했어요.
Castle Creek Arbitrage의 CompoSecure Inc Warrant 보유 규모는 2021년 2분기에 US$56.9만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 16개 펀드가 2023년 3분기 기준으로 CompoSecure Inc Warrant 주식을 보유했어요.

2023년 11월 14일에 제출된 Castle Creek Arbitrage의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.