Castle Creek Arbitrages CompoSecure Inc Warrant CMPOW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Castle Creek Arbitrage Aktiendetails zu CMPOW Fondsaktivität für CMPOW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	–	Verkaufen	-79.500	Geschlossen	-87.450 $	–	274
2023 Q2	87.450 $	Halten	79.500	–	–	0,01 %	164
2023 Q1	94.605 $	Halten	79.500	–	–	0,01 %	198
2022 Q4	54.458 $	Halten	79.500	–	–	﹤0,01 %	272
2022 Q3	58.000 $	Halten	79.500	–	–	﹤0,01 %	430
2022 Q2	57.000 $	Halten	79.500	–	–	﹤0,01 %	439
2022 Q1	122.000 $	Verkaufen	79.500 -500	-0,6 %	-701 $	0,01 %	453
2021 Q4	125.000 $	Halten	80.000	–	–	0,01 %	507
2021 Q3	129.000 $	Verkaufen	80.000 -268.182	-77 %	-415.414 $	0,01 %	470
2021 Q2	569.000 $	Halten	348.182	–	–	0,03 %	354
2021 Q1	264.000 $	Halten	348.182	–	–	0,02 %	388
2020 Q4	424.000 $	Kaufen	+348.182	Neu	+316.846 $	0,03 %	211

Weitere Fonds mit CMPOW im Portfolio

Walleye Capital New York 28 Mrd. $ AUM 44,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LMR Partners London, United Kingdom 26,8 Mrd. $ AUM 68,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tikvah Management Charlotte, North Carolina 329 Mio. $ AUM 64,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aristeia Capital Greenwich, Connecticut 7,69 Mrd. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marathon Asset Management (New York) New York 41,5 Mio. $ AUM 245,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WAM

Warberg Asset Management Winnetka, Illinois 551 Mio. $ AUM 34,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.E. Shaw & Co New York 210 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shaolin Capital Management Miami, Florida 2,1 Mrd. $ AUM 64,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steamboat Capital Partners Rye, New York 468 Mio. $ AUM 80,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bleichroeder LP New York 559 Mio. $ AUM 83,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CMPOW-Position von Castle Creek Arbitrage: Q3 2023 im Rückblick

Castle Creek Arbitrage hat die Position in CompoSecure Inc Warrant (CMPOW) im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei 79.500 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 87.450 $.

Castle Creek Arbitrage meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in CMPOW und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 569.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 16 von Wall St. Rank erfasste Fonds CMPOW.

Castle Creek Arbitrage meldete, zum Ende von Q3 2023 keine Position in CompoSecure Inc Warrant mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Castle Creek Arbitrage verkaufte 79.500 Aktien von CompoSecure Inc Warrant im Q3 2023 im geschätzten Wert von 87.450 $.
Castle Creek Arbitrage meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in CompoSecure Inc Warrant und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von Castle Creek Arbitrage in CompoSecure Inc Warrant erreichte im Q2 2021 mit 569.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 16 von Wall St. Rank erfasste Fonds CompoSecure Inc Warrant.

Auf Grundlage der von Castle Creek Arbitrage für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .