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Capula Management Ativos da carteira
AUM
US$ 28 bi
Giro
51,43%
Retorno est. (1 ano)
22,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,2%
Retorno est. (1 ano)
+22,67%
Retorno est. (3 anos)
+90,67%
Retorno est. (5 anos)
+93,79%
Retorno est. (10 anos)
+167,7%
AUM
US$ 28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,9 bi
(+99%)
Fluxo de capital
+US$ 13,1 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
46,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,32%
Posição
1.190
Nova
122
Aumentada
162
Reduzida
335
Encerrada
490
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,98 bi |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$ 1,24 bi |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$ 1,11 bi |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 1,08 bi |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 405 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,13 bi |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$ 63,3 mi |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$ 46,2 mi |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$ 38,6 mi |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 35,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,78% |
| 2 | Tecnologia | 4,48% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,01% |
| 4 | Bens industriais | 1,78% |
| 5 | Saúde | 0,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Corteva
CTVA
US$ 8,58 bi
| – | – |
-9.933
| Encerrada | -US$ 831 mil | – |
|
|
802
Opção de venda
Corteva
CTVA
US$ 8,58 bi
| – | – |
-31.000
| Encerrada | -US$ 2,6 mi | – |
|
803
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| – | – |
-1.465
| Encerrada | -US$ 131 mil | – |
|
|
804
Deslistada
Clearwater Analytics
CWAN
| – | – |
-2.677.322
| Encerrada | -US$ 63,3 mi | – |
|
805
Opção de compra
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,92 bi
| – | – |
-12.500
| Encerrada | -US$ 330 mil | – |
|
806
Opção de compra
Delta Air Lines
DAL
US$ 52,1 bi
| – | – |
-1.300
| Encerrada | -US$ 86,4 mil | – |
|
|
807
Opção de venda
Delta Air Lines
DAL
US$ 52,1 bi
| – | – |
-2.600
| Encerrada | -US$ 173 mil | – |
|
808
Opção de compra
DoorDash
DASH
US$ 80,6 bi
| – | – |
-700
| Encerrada | -US$ 105 mil | – |
|
|
809
DoorDash
DASH
US$ 80,6 bi
| – | – |
-1.750
| Encerrada | -US$ 263 mil | – |
|
|
810
Opção de venda
DoorDash
DASH
US$ 80,6 bi
| – | – |
-4.800
| Encerrada | -US$ 721 mil | – |
|
811
Deslistada
DigitalBridge
DBRG
| – | – |
-1.665.769
| Encerrada | -US$ 25,7 mi | – |
|
812
Opção de compra
Datadog
DDOG
US$ 92,6 bi
| – | – |
-700
| Encerrada | -US$ 82,6 mil | – |
|
|
813
Datadog
DDOG
US$ 92,6 bi
| – | – |
-2.185
| Encerrada | -US$ 258 mil | – |
|
|
814
Opção de venda
Datadog
DDOG
US$ 92,6 bi
| – | – |
-10.900
| Encerrada | -US$ 1,29 mi | – |
|
815
Opção de compra
D.R. Horton
DHI
US$ 41,3 bi
| – | – |
-300
| Encerrada | -US$ 41,2 mil | – |
|
|
816
D.R. Horton
DHI
US$ 41,3 bi
| – | – |
-424
| Encerrada | -US$ 58,2 mil | – |
|
|
817
Opção de venda
D.R. Horton
DHI
US$ 41,3 bi
| – | – |
-1.000
| Encerrada | -US$ 137 mil | – |
|
818
Opção de compra
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| – | – |
-1.300
| Encerrada | -US$ 246 mil | – |
|
|
819
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| – | – |
-430
| Encerrada | -US$ 81,5 mil | – |
|
|
820
Opção de venda
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| – | – |
-1.600
| Encerrada | -US$ 303 mil | – |
|
821
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,7 bi
| – | – |
-1.207
| Encerrada | -US$ 239 mil | – |
|
|
822
Opção de venda
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,7 bi
| – | – |
-1.800
| Encerrada | -US$ 357 mil | – |
|
823
Opção de compra
Digital Realty Trust
DLR
US$ 63,4 bi
| – | – |
-700
| Encerrada | -US$ 126 mil | – |
|
|
824
Opção de venda
Digital Realty Trust
DLR
US$ 63,4 bi
| – | – |
-1.500
| Encerrada | -US$ 270 mil | – |
|
825
Doximity
DOCS
US$ 6 bi
| – | – |
-57.530
| Encerrada | -US$ 1,34 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Capula Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capula Management detinha 1.190 posições avaliadas em US$ 28 bi, alta de 99% em relação a US$ 14,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Capula Management alocou US$ 13,1 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 122 novas posições e aumentando 162 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- A maior compra de Capula Management no T2 2026 foi PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
- Capula Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,98 bi.
- A maior redução de Capula Management em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- Capula Management encerrou totalmente sua posição em Clearwater Analytics no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,3 mi.
- As dez maiores posições de Capula Management representam 73% de sua carteira de US$ 28 bi no T2 2026.
- Capula Management abriu 122 novas posições e encerrou 490 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capula Management subiu 99% em relação ao trimestre anterior, para US$ 28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Capula Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.