de BerganKDV Wealth Management Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund DPG Histórico de posições em ações

Carteira de BerganKDV Wealth Management Detalhes da ação DPG Atividade dos fundos em DPG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2020 Q4	–	Vender	-460	Encerrada	-US$ 5 mil	–	959
2020 Q3	US$ 5 mil	Manter	460	–	–	﹤0,01%	575
2020 Q2	US$ 5 mil	Vender	460 -550	-54%	-US$ 5,76 mil	﹤0,01%	624
2020 Q1	US$ 10 mil	Manter	1.010	–	–	﹤0,01%	492
2019 Q4	US$ 15 mil	Manter	1.010	–	–	﹤0,01%	484
2019 Q3	US$ 16 mil	Manter	1.010	–	–	﹤0,01%	454
2019 Q2	US$ 15 mil	Manter	1.010	–	–	﹤0,01%	464
2019 Q1	US$ 15 mil	Vender	1.010 -3.154	-76%	-US$ 44,2 mil	﹤0,01%	465
2018 Q4	US$ 49 mil	Comprar	4.164 +74	+2%	+US$ 999	0,01%	299
2018 Q3	US$ 59 mil	Vender	4.090 -626	-13%	-US$ 9,36 mil	0,01%	300
2018 Q2	US$ 68 mil	Comprar	+4.716	Nova	+US$ 67,3 mil	0,02%	283
2017 Q3	–	Vender	-36.185	Encerrada	-US$ 601 mil	–	197
2017 Q2	US$ 601 mil	Vender	36.185 -5.305	-13%	-US$ 88,9 mil	0,17%	109
2017 Q1	US$ 675 mil	Comprar	41.490 +294	+0,7%	+US$ 4,78 mil	0,2%	104
2016 Q4	US$ 639 mil	Comprar	41.196 +834	+2%	+US$ 12,9 mil	0,21%	97
2016 Q3	US$ 689 mil	Vender	40.362 -6.575	-14%	-US$ 113 mil	0,24%	83
2016 Q2	US$ 805 mil	Comprar	46.937 +3.982	+9%	+US$ 65,5 mil	0,34%	65
2016 Q1	US$ 683 mil	Comprar	+42.955	Nova	+US$ 595 mil	0,41%	69

Outros fundos que detêm DPG

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de US$ 6,56 bi 35,09% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 83,7 bi 27,22% Retorno est. (1 ano)

Swaine & Leidel Wealth Services Sebring, Florida AUM de US$ 130 mi

Parametric Portfolio Associates Seattle, Washington AUM de US$ 190 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina AUM de US$ 3,04 bi 36,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de BerganKDV Wealth Management em DPG no T4 2020

BerganKDV Wealth Management encerrou sua posição em Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund (DPG) no T4 2020, vendendo 460 ações — uma venda estimada em US$ 5 mil.

BerganKDV Wealth Management reportou uma posição em DPG pela primeira vez em T1 2016 e a manteve em 16 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 805 mil em T2 2016. 65 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DPG no fechamento de T4 2020.

BerganKDV Wealth Management informou que não tinha mais posição em Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund no fechamento de T4 2020, após encerrar a posição durante o trimestre.
BerganKDV Wealth Management vendeu 460 ações de Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund em T4 2020, por um valor estimado de US$ 5 mil.
BerganKDV Wealth Management reportou uma posição em Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund pela primeira vez em T1 2016 e a manteve em 16 trimestres.
A posição de Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund de BerganKDV Wealth Management atingiu o pico de US$ 805 mil em T2 2016.
65 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund em T4 2020.

Com base no formulário declaração 13F de BerganKDV Wealth Management referente a T4 2020, protocolado em 4 de fev. de 2021.