BerganKDV Wealth Managements Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund DPG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BerganKDV Wealth Management Aktiendetails zu DPG Fondsaktivität für DPG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2020 Q4	–	Verkaufen	-460	Geschlossen	-5.000 $	–	959
2020 Q3	5.000 $	Halten	460	–	–	﹤0,01 %	575
2020 Q2	5.000 $	Verkaufen	460 -550	-54 %	-5.764 $	﹤0,01 %	624
2020 Q1	10.000 $	Halten	1.010	–	–	﹤0,01 %	492
2019 Q4	15.000 $	Halten	1.010	–	–	﹤0,01 %	484
2019 Q3	16.000 $	Halten	1.010	–	–	﹤0,01 %	454
2019 Q2	15.000 $	Halten	1.010	–	–	﹤0,01 %	464
2019 Q1	15.000 $	Verkaufen	1.010 -3.154	-76 %	-44.218 $	﹤0,01 %	465
2018 Q4	49.000 $	Kaufen	4.164 +74	+2 %	+999 $	0,01 %	299
2018 Q3	59.000 $	Verkaufen	4.090 -626	-13 %	-9.359 $	0,01 %	300
2018 Q2	68.000 $	Kaufen	+4.716	Neu	+67.349 $	0,02 %	283
2017 Q3	–	Verkaufen	-36.185	Geschlossen	-601.000 $	–	197
2017 Q2	601.000 $	Verkaufen	36.185 -5.305	-13 %	-88.882 $	0,17 %	109
2017 Q1	675.000 $	Kaufen	41.490 +294	+0,7 %	+4.783 $	0,2 %	104
2016 Q4	639.000 $	Kaufen	41.196 +834	+2 %	+12.930 $	0,21 %	97
2016 Q3	689.000 $	Verkaufen	40.362 -6.575	-14 %	-112.790 $	0,24 %	83
2016 Q2	805.000 $	Kaufen	46.937 +3.982	+9 %	+65.529 $	0,34 %	65
2016 Q1	683.000 $	Kaufen	+42.955	Neu	+594.819 $	0,41 %	69

Weitere Fonds mit DPG im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 83,7 Mrd. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Swaine & Leidel Wealth Services Sebring, Florida 130 Mio. $ AUM

Parametric Portfolio Associates Seattle, Washington 190 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DPG-Position von BerganKDV Wealth Management: Q4 2020 im Rückblick

BerganKDV Wealth Management hat die Position in Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund (DPG) im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei 460 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 5.000 $.

BerganKDV Wealth Management meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in DPG und hielt sie in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2016 mit 805.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2020 halten 65 von Wall St. Rank erfasste Fonds DPG.

BerganKDV Wealth Management meldete, zum Ende von Q4 2020 keine Position in Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
BerganKDV Wealth Management verkaufte 460 Aktien von Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund im Q4 2020 im geschätzten Wert von 5.000 $.
BerganKDV Wealth Management meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund und hielt sie in 16 Quartalen.
Die Position von BerganKDV Wealth Management in Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund erreichte im Q2 2016 mit 805.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2020 hielten 65 von Wall St. Rank erfasste Fonds Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund.

Auf Grundlage der von BerganKDV Wealth Management für Q4 2020 am 4. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .