BerganKDV Wealth Managementの Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund DPG 株式保有履歴

BerganKDV Wealth Managementのポートフォリオ DPGの株式詳細 DPGのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2020 Q4	–	売却	-460	解消	-$5,000	–	959
2020 Q3	$5,000	保有する	460	–	–	﹤0.01%	575
2020 Q2	$5,000	売却	460 -550	-54%	-$5,764	﹤0.01%	624
2020 Q1	$1万	保有する	1,010	–	–	﹤0.01%	492
2019 Q4	$1.5万	保有する	1,010	–	–	﹤0.01%	484
2019 Q3	$1.6万	保有する	1,010	–	–	﹤0.01%	454
2019 Q2	$1.5万	保有する	1,010	–	–	﹤0.01%	464
2019 Q1	$1.5万	売却	1,010 -3,154	-76%	-$4.42万	﹤0.01%	465
2018 Q4	$4.9万	買う	4,164 +74	+2%	+$999	0.01%	299
2018 Q3	$5.9万	売却	4,090 -626	-13%	-$9,359	0.01%	300
2018 Q2	$6.8万	買う	+4,716	新規	+$6.73万	0.02%	283
2017 Q3	–	売却	-36,185	解消	-$60.1万	–	197
2017 Q2	$60.1万	売却	36,185 -5,305	-13%	-$8.89万	0.17%	109
2017 Q1	$67.5万	買う	41,490 +294	+0.7%	+$4,783	0.2%	104
2016 Q4	$63.9万	買う	41,196 +834	+2%	+$1.29万	0.21%	97
2016 Q3	$68.9万	売却	40,362 -6,575	-14%	-$11.3万	0.24%	83
2016 Q2	$80.5万	買う	46,937 +3,982	+9%	+$6.55万	0.34%	65
2016 Q1	$68.3万	買う	+42,955	新規	+$59.5万	0.41%	69

DPGを保有するその他のファンド

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida $1641億 AUM 33.91% 推定1年リターン

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン

Advisors Asset Management Monument, Colorado $65.6億 AUM 35.09% 推定1年リターン

Truist Financial Charlotte, North Carolina $837億 AUM 27.22% 推定1年リターン

Swaine & Leidel Wealth Services Sebring, Florida $1.3億 AUM

Parametric Portfolio Associates Seattle, Washington $1902億 AUM 18.52% 推定1年リターン

Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina $30.4億 AUM 36.62% 推定1年リターン

BerganKDV Wealth ManagementのDPG保有状況：2020年第4四半期の振り返り

BerganKDV Wealth Managementは2020年第4四半期にDuff & Phelps Utility and Infrastructure Fund (DPG)を全株売却し、460株の保有を解消しました。売却額は推定で$5,000です。

BerganKDV Wealth Managementは2016年第1四半期に初めてDPGの保有を報告し、16四半期にわたって保有しました。この保有株数は2016年第2四半期に$80.5万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する65本のファンドが、2020年第4四半期時点でDPGを保有しています。

BerganKDV Wealth Management は四半期中に全て売却し、2020年第4四半期時点で Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund の保有がないと報告しました。
BerganKDV Wealth Managementは2020年第4四半期にDuff & Phelps Utility and Infrastructure Fundの株式を460株売却し、売却額は推定で$5,000でした。
BerganKDV Wealth Managementは2016年第1四半期に初めてDuff & Phelps Utility and Infrastructure Fundの保有を報告し、16四半期にわたって保有しました。
BerganKDV Wealth ManagementのDuff & Phelps Utility and Infrastructure Fundの保有額は、2016年第2四半期に$80.5万でピークに達しました。
2020年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する65のファンドがDuff & Phelps Utility and Infrastructure Fundを保有していました。

2021年2月4日に提出された、2020年第4四半期分のBerganKDV Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。