de BerganKDV Wealth Management Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund DPG Historial de posiciones en acciones

Cartera de BerganKDV Wealth Management Detalles de la acción DPG Actividad de fondos de DPG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2020 Q4	–	Vender	-460	Cerradas	-USD 5 k	–	959
2020 Q3	USD 5 k	Mantener	460	–	–	﹤0.01%	575
2020 Q2	USD 5 k	Vender	460 -550	-54%	-USD 5.76 k	﹤0.01%	624
2020 Q1	USD 10 k	Mantener	1,010	–	–	﹤0.01%	492
2019 Q4	USD 15 k	Mantener	1,010	–	–	﹤0.01%	484
2019 Q3	USD 16 k	Mantener	1,010	–	–	﹤0.01%	454
2019 Q2	USD 15 k	Mantener	1,010	–	–	﹤0.01%	464
2019 Q1	USD 15 k	Vender	1,010 -3,154	-76%	-USD 44.2 k	﹤0.01%	465
2018 Q4	USD 49 k	Comprar	4,164 +74	+2%	+USD 999	0.01%	299
2018 Q3	USD 59 k	Vender	4,090 -626	-13%	-USD 9.36 k	0.01%	300
2018 Q2	USD 68 k	Comprar	+4,716	Nuevas	+USD 67.3 k	0.02%	283
2017 Q3	–	Vender	-36,185	Cerradas	-USD 601 k	–	197
2017 Q2	USD 601 k	Vender	36,185 -5,305	-13%	-USD 88.9 k	0.17%	109
2017 Q1	USD 675 k	Comprar	41,490 +294	+0.7%	+USD 4.78 k	0.2%	104
2016 Q4	USD 639 k	Comprar	41,196 +834	+2%	+USD 12.9 k	0.21%	97
2016 Q3	USD 689 k	Vender	40,362 -6,575	-14%	-USD 113 k	0.24%	83
2016 Q2	USD 805 k	Comprar	46,937 +3,982	+9%	+USD 65.5 k	0.34%	65
2016 Q1	USD 683 k	Comprar	+42,955	Nuevas	+USD 595 k	0.41%	69

Otros fondos que tienen DPG en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de USD 6557 M 35.09% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año

Swaine & Leidel Wealth Services Sebring, Florida AUM de USD 130 M

Parametric Portfolio Associates Seattle, Washington AUM de USD 190 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina AUM de USD 3037 M 36.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BerganKDV Wealth Management en DPG: resumen de T4 2020

BerganKDV Wealth Management cerró por completo su posición en Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund (DPG) en T4 2020, liquidando una posición de 460 acciones por un valor estimado de USD 5 k.

BerganKDV Wealth Management reportó por primera vez una posición en DPG en T1 2016 y la mantuvo durante 16 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 805 k en T2 2016. Al cierre de T4 2020, 65 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DPG.

BerganKDV Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund al cierre de T4 2020, después de venderla por completo durante el trimestre.
BerganKDV Wealth Management vendió 460 acciones de Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund en T4 2020, por un valor estimado de USD 5 k.
BerganKDV Wealth Management reportó por primera vez una posición en Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund en T1 2016 y la mantuvo durante 16 trimestres.
La posición de BerganKDV Wealth Management en Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund alcanzó su máximo de USD 805 k en T2 2016.
Al cierre de T4 2020, 65 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund en cartera.

Según el Informe 13F de BerganKDV Wealth Management correspondiente a T4 2020, presentado el 4 feb 2021.