BerganKDV Wealth Management
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BerganKDV Wealth Management의 Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund DPG 주식 보유 내역

BerganKDV Wealth Management의 포트폴리오 DPG 주식 상세 정보 DPG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2020
Q4 		– 매도
-460
청산됨 -US$5천 – 959
2020
Q3 		US$5천 보유
460
– – ﹤0.01% 575
2020
Q2 		US$5천 매도
460
-550
-54% -US$5.76천 ﹤0.01% 624
2020
Q1 		US$1만 보유
1,010
– – ﹤0.01% 492
2019
Q4 		US$1.5만 보유
1,010
– – ﹤0.01% 484
2019
Q3 		US$1.6만 보유
1,010
– – ﹤0.01% 454
2019
Q2 		US$1.5만 보유
1,010
– – ﹤0.01% 464
2019
Q1 		US$1.5만 매도
1,010
-3,154
-76% -US$4.42만 ﹤0.01% 465
2018
Q4 		US$4.9만 매수
4,164
+74
+2% +US$999 0.01% 299
2018
Q3 		US$5.9만 매도
4,090
-626
-13% -US$9.36천 0.01% 300
2018
Q2 		US$6.8만 매수
+4,716
신규 +US$6.73만 0.02% 283
2017
Q3 		– 매도
-36,185
청산됨 -US$60.1만 – 197
2017
Q2 		US$60.1만 매도
36,185
-5,305
-13% -US$8.89만 0.17% 109
2017
Q1 		US$67.5만 매수
41,490
+294
+0.7% +US$4.78천 0.2% 104
2016
Q4 		US$63.9만 매수
41,196
+834
+2% +US$1.29만 0.21% 97
2016
Q3 		US$68.9만 매도
40,362
-6,575
-14% -US$11.3만 0.24% 83
2016
Q2 		US$80.5만 매수
46,937
+3,982
+9% +US$6.55만 0.34% 65
2016
Q1 		US$68.3만 매수
+42,955
신규 +US$59.5만 0.41% 69

DPG 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM US$65.6억 35.09% 1년 추정 수익률
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM US$837억 27.22% 1년 추정 수익률
Swaine & Leidel Wealth Services
Swaine & Leidel Wealth Services Sebring, Florida AUM US$1.3억
Parametric Portfolio Associates
Parametric Portfolio Associates Seattle, Washington AUM US$1902억 18.52% 1년 추정 수익률
CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina AUM US$30.4억 36.62% 1년 추정 수익률

BerganKDV Wealth Management의 DPG 포지션: 2020년 4분기 리뷰

BerganKDV Wealth Management 측은 2020년 4분기에 Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund (DPG) 주식을 전량 매도해 460주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$5천 규모로 추정돼요.

BerganKDV Wealth Management의 경우, 2016년 1분기에 DPG 보유 내역을 처음 공시했고 16개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2016년 2분기에 US$80.5만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 65개가 2020년 4분기 기준으로 DPG 주식을 보유하고 있어요.

  • BerganKDV Wealth Management 측은 분기 중 Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2020년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2020년 4분기에 BerganKDV Wealth Management 측이 Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund 주식 460주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$5천 규모예요.
  • BerganKDV Wealth Management의 경우, 2016년 1분기에 Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund 보유 내역을 처음 공시했고 16개 분기 동안 보유했어요.
  • BerganKDV Wealth Management의 Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund 보유 규모는 2016년 2분기에 US$80.5만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 65개 펀드가 2020년 4분기 기준으로 Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund 주식을 보유했어요.

2021년 2월 4일에 제출된 BerganKDV Wealth Management의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.