AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April
UXAP
US$ 12,9 mi
| US$ 1,84 mil | ﹤0,01% |
+42
| Nova | +US$ 1,83 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3077
Cipher Digital
CIFR
US$ 3,13 bi
| US$ 1,84 mil | ﹤0,01% |
116
-6
| -5% | -US$ 111 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3078
Laureate Education
LAUR
US$ 4,76 bi
| US$ 1,83 mil | ﹤0,01% |
48
+10
| +26% | +US$ 375 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3079
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$ 646 mi
| US$ 1,83 mil | ﹤0,01% |
32
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3080
Kadant
KAI
US$ 3,47 bi
| US$ 1,83 mil | ﹤0,01% |
7
-24
| -77% | -US$ 7,24 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3081
Parke Bancorp
PKBK
US$ 383 mi
| US$ 1,83 mil | ﹤0,01% |
56
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3082
Shore Bancshares
SHBI
US$ 755 mi
| US$ 1,81 mil | ﹤0,01% |
81
+5
| +7% | +US$ 117 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3083
Cadeler plc
CDLR
US$ 2,36 bi
| US$ 1,8 mil | ﹤0,01% |
328
+260
| +382% | +US$ 1,54 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3084
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
BBRE
US$ 1,27 bi
| US$ 1,79 mil | ﹤0,01% |
+18
| Nova | +US$ 1,93 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3085
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$ 1,75 bi
| US$ 1,78 mil | ﹤0,01% |
227
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3086
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
US$ 111 mi
| US$ 1,78 mil | ﹤0,01% |
43
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3087
Interparfums
IPAR
US$ 4,27 bi
| US$ 1,78 mil | ﹤0,01% |
16
+2
| +14% | +US$ 236 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3088
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,64 bi
| US$ 1,77 mil | ﹤0,01% |
37
+10
| +37% | +US$ 508 |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
3089
CEMIG Ordinary Shares
CIG.C
US$ 8,61 bi
| US$ 1,75 mil | ﹤0,01% |
534
+435
| +439% | +US$ 1,36 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3090
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 32,1 bi
| US$ 1,72 mil | ﹤0,01% |
+22
| Nova | +US$ 1,58 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3091
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
US$ 500 mi
| US$ 1,71 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3092
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$ 1,77 bi
| US$ 1,71 mil | ﹤0,01% |
171
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3093
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$ 3,04 bi
| US$ 1,69 mil | ﹤0,01% |
177
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3094
Astronics
ATRO
US$ 2,54 bi
| US$ 1,69 mil | ﹤0,01% |
25
+7
| +39% | +US$ 513 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3095
Ardagh Metal Packaging
AMBP
US$ 2,77 bi
| US$ 1,68 mil | ﹤0,01% |
386
+86
| +29% | +US$ 417 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3096
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$ 893 mi
| US$ 1,67 mil | ﹤0,01% |
141
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3097
Warrior Met Coal
HCC
US$ 4,4 bi
| US$ 1,67 mil | ﹤0,01% |
19
+3
| +19% | +US$ 273 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3098
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
US$ 411 mi
| US$ 1,67 mil | ﹤0,01% |
+66
| Nova | +US$ 1,69 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3099
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$ 3,54 bi
| US$ 1,67 mil | ﹤0,01% |
57
+2
| +4% | +US$ 54 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3100
Energy Recovery
ERII
US$ 369 mi
| US$ 1,67 mil | ﹤0,01% |
+250
| Nova | +US$ 2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.