AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April
UXAP
USD 12.9 M
| USD 1.84 k | ﹤0.01% |
+42
| Nuevas | +USD 1.83 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3077
Cipher Digital
CIFR
USD 3263 M
| USD 1.84 k | ﹤0.01% |
116
-6
| -5% | -USD 111 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3078
Laureate Education
LAUR
USD 4743 M
| USD 1.83 k | ﹤0.01% |
48
+10
| +26% | +USD 375 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3079
iShares US Regional Banks ETF
IAT
USD 646 M
| USD 1.83 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3080
Kadant
KAI
USD 3488 M
| USD 1.83 k | ﹤0.01% |
7
-24
| -77% | -USD 7.24 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3081
Parke Bancorp
PKBK
USD 386 M
| USD 1.83 k | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3082
Shore Bancshares
SHBI
USD 756 M
| USD 1.81 k | ﹤0.01% |
81
+5
| +7% | +USD 117 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3083
Cadeler plc
CDLR
USD 2463 M
| USD 1.8 k | ﹤0.01% |
328
+260
| +382% | +USD 1.54 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3084
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
BBRE
USD 1267 M
| USD 1.79 k | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 1.93 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3085
Diversified Healthcare Trust
DHC
USD 1768 M
| USD 1.78 k | ﹤0.01% |
227
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3086
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
USD 111 M
| USD 1.78 k | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3087
Interparfums
IPAR
USD 4188 M
| USD 1.78 k | ﹤0.01% |
16
+2
| +14% | +USD 236 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3088
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7715 M
| USD 1.77 k | ﹤0.01% |
37
+10
| +37% | +USD 508 |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
3089
CEMIG Ordinary Shares
CIG.C
USD 8611 M
| USD 1.75 k | ﹤0.01% |
534
+435
| +439% | +USD 1.36 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3090
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 32.1 mil M
| USD 1.72 k | ﹤0.01% |
+22
| Nuevas | +USD 1.58 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3091
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
USD 500 M
| USD 1.71 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3092
Brightstar Lottery PLC
BRSL
USD 1752 M
| USD 1.71 k | ﹤0.01% |
171
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3093
Xeris Biopharma Holdings
XERS
USD 3042 M
| USD 1.69 k | ﹤0.01% |
177
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3094
Astronics
ATRO
USD 2594 M
| USD 1.69 k | ﹤0.01% |
25
+7
| +39% | +USD 513 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3095
Ardagh Metal Packaging
AMBP
USD 2755 M
| USD 1.68 k | ﹤0.01% |
386
+86
| +29% | +USD 417 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3096
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
USD 895 M
| USD 1.67 k | ﹤0.01% |
141
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3097
Warrior Met Coal
HCC
USD 4449 M
| USD 1.67 k | ﹤0.01% |
19
+3
| +19% | +USD 273 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3098
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
USD 411 M
| USD 1.67 k | ﹤0.01% |
+66
| Nuevas | +USD 1.69 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3099
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
USD 3528 M
| USD 1.67 k | ﹤0.01% |
57
+2
| +4% | +USD 54 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3100
Energy Recovery
ERII
USD 364 M
| USD 1.67 k | ﹤0.01% |
+250
| Nuevas | +USD 2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.