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Winton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.8억
회전율
60.82%
1년 추정 수익률
26.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.35%
1년 예상 수익률
+26.15%
3년 예상 수익률
+127.21%
5년 예상 수익률
+200.8%
10년 예상 수익률
+906.97%
AUM
US$25.8억
AUM 성장
-US$5.1억
(-17%)
자금 흐름
-US$4.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.73%
보유액
1,603
신규
466
증가
316
축소
304
청산됨
509
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$4217만 |
| 2 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$2760만 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$2757만 |
| 4 |
IES Holdings
IESC
|
+US$2541만 |
| 5 |
Bio-Techne
TECH
|
+US$2497만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$7746만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$5000만 |
| 3 |
Masco
MAS
|
+US$3065만 |
| 4 |
Incyte
INCY
|
+US$2884만 |
| 5 |
Entegris
ENTG
|
+US$2867만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.99% |
| 2 | 금융 | 16.82% |
| 3 | 산업재 | 15.23% |
| 4 | 헬스케어 | 11.17% |
| 5 | 임의소비재 | 10.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Larimar Therapeutics
LRMR
US$2.8억
| US$16.5만 | 0.01% |
51,600
-800
| -2% | -US$3.09천 |
2026 Q2
1분기
|
|
977
OmniAb
OABI
US$7.22억
| US$16.5만 | 0.01% |
+33,175
| 신규 | +US$11.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
978
Precigen
PGEN
US$16.7억
| US$16.4만 | 0.01% |
+19,200
| 신규 | +US$12.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
979
Zentalis Pharmaceuticals
ZNTL
US$1.65억
| US$16.4만 | 0.01% |
+59,300
| 신규 | +US$23.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
980
Alumis Inc
ALMS
US$7.93억
| US$16.3만 | 0.01% |
+22,100
| 신규 | +US$45.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
981
Amplify Energy
AMPY
US$1.61억
| US$16.3만 | 0.01% |
38,614
+22,819
| +144% | +US$10만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
982
Village Farms International
VFF
US$3.11억
| US$16.2만 | 0.01% |
+55,792
| 신규 | +US$13.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
983
One Stop Systems
OSS
US$1.18억
| US$16.2만 | 0.01% |
+18,561
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
984
Chimera Investment
CIM
US$5.55억
| US$16.1만 | 0.01% |
+16,933
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
985
Nexa Resources
NEXA
US$15.1억
| US$16.1만 | 0.01% |
+13,198
| 신규 | +US$17.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
986
Angel Studios
ANGX
US$8.57억
| US$16.1만 | 0.01% |
+34,400
| 신규 | +US$15.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
987
Quantum Computing Inc
QUBT
US$13.2억
| US$16.1만 | 0.01% |
19,000
-22,000
| -54% | -US$18.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
988
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.7억
| US$15.7만 | 0.01% |
+13,156
| 신규 | +US$16.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
989
Caleres
CAL
US$4.55억
| US$15.4만 | 0.01% |
12,672
-6,341
| -33% | -US$8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
990
TETRA Technologies
TTI
US$9.45억
| US$15.2만 | 0.01% |
25,923
+14,388
| +125% | +US$11.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
991
Bausch Health
BHC
US$30.9억
| US$15.2만 | 0.01% |
+26,018
| 신규 | +US$15만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
992
Cogent Communications
CCOI
US$2.01억
| US$15.1만 | 0.01% |
19,368
-69,641
| -78% | -US$74.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
993
Protalix BioTherapeutics
PLX
US$2.5억
| US$15만 | 0.01% |
54,403
-1,598
| -3% | -US$3.98천 |
2026 Q2
1분기
|
|
994
Hawaiian Electric Industries
HE
US$14.9억
| US$15만 | 0.01% |
16,773
-67,107
| -80% | -US$79.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
995
Klarna Group
KLAR
US$48.2억
| US$15만 | 0.01% |
12,100
-4,800
| -28% | -US$8.02만 |
2026 Q2
1분기
|
|
996
Starwood Property Trust
STWD
US$41.6억
| US$14.9만 | 0.01% |
11,063
-31,324
| -74% | -US$50만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
997
Maravai LifeSciences
MRVI
US$11.5억
| US$14.4만 | 0.01% |
18,784
-78,016
| -81% | -US$54만 |
2026 Q2
1분기
|
|
998
Service Properties Trust
SVC
US$7.2억
| US$14만 | 0.01% |
21,723
+8,323
| +62% | +US$6.51만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
999
Camping World
CWH
US$4.49억
| US$13.9만 | 0.01% |
27,633
-72,267
| -72% | -US$44.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1000
Alta Equipment Group
ALTG
US$1.86억
| US$13.8만 | 0.01% |
+22,739
| 신규 | +US$14.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CL
Winton Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Winton Group의 보유 포지션은 1,603개, 총액은 US$25.8억였으며 전 분기 US$30.9억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Winton Group 측은 2026년 3분기에 순 US$4.2억 규모를 회수했으며, 509개 포지션을 청산하고 304개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$7746만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 19%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Winton Group 측은 IES Holdings에 US$2469만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Winton Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 IES Holdings 주식으로, US$2469만 상당의 76,905주를 매수했어요.
- Winton Group 측이 2026년 3분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4217만 규모예요.
- Winton Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 AES이며, 추정 감소액은 US$2148만예요.
- Winton Group 측은 2026년 3분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7746만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Winton Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.8억 중 18% 비중을 차지해요.
- Winton Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 466개를 편입하고 509개를 청산했어요.
- Winton Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$25.8억 규모가 됐어요.
2026년 11월 12일에 제출된 Winton Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.