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WAS
WESPAC Advisors SoCal 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.53억
회전율
10.24%
1년 추정 수익률
26.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.28%
1년 예상 수익률
+26.96%
3년 예상 수익률
+135.42%
5년 예상 수익률
+166.3%
10년 예상 수익률
+509.85%
AUM
US$5.53억
AUM 성장
-US$714만
(-1.3%)
자금 흐름
-US$1774만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.63%
보유액
127
신규
5
증가
50
축소
49
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
|
+US$559만 |
| 2 |
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
|
+US$516만 |
| 3 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$342만 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$320만 |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$1311만 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$700만 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$684만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$533만 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$351만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.35% |
| 2 | 정보기술 | 22.38% |
| 3 | 산업재 | 8.21% |
| 4 | 금융 | 5.7% |
| 5 | 필수소비재 | 5.42% |
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WESPAC Advisors SoCal의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, WESPAC Advisors SoCal의 보유 포지션은 127개, 총액은 US$5.53억였으며 전 분기 US$5.6억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
WESPAC Advisors SoCal은(는) 2026년 3분기에 순 US$1774만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 49개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Oracle으로, 추정 US$533만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 46%에서 45%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, WESPAC Advisors SoCal는 DoubleLine Mortgage ETF에 US$497만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- WESPAC Advisors SoCal의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 DoubleLine Mortgage ETF으로, US$497만 상당의 107,340주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WESPAC Advisors SoCal로, 추정 증가액은 US$559만 규모예요.
- WESPAC Advisors SoCal의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CrowdStrike이며, 추정 감소액은 US$1311만예요.
- WESPAC Advisors SoCal는 2026년 3분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$533만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WESPAC Advisors SoCal의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.53억 중 35%를 차지해요.
- WESPAC Advisors SoCal는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- WESPAC Advisors SoCal의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$5.53억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 WESPAC Advisors SoCal의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.