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Webster Bank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.5억
회전율
19.84%
1년 추정 수익률
23.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+23.08%
3년 예상 수익률
+77.46%
5년 예상 수익률
+95.1%
10년 예상 수익률
+282.22%
AUM
US$6.88억
AUM 성장
+US$1244만
(+1.8%)
자금 흐름
-US$629만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.4%
보유액
572
신규
16
증가
71
축소
186
청산됨
40
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$816만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$410만 |
| 3 |
Fastenal
FAST
|
+US$294만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$261만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$165만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$1108만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$252만 |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$193만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$142만 |
| 5 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$112만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.67% |
| 2 | 건강관리 | 9.36% |
| 3 | 금융 | 9.36% |
| 4 | 산업재 | 8.82% |
| 5 | 정보기술 | 8.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Ameren
AEE
US$294억
| US$4천 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
502
Bausch Health
BHC
US$23.6억
| US$4천 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
503
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$1.38억
| US$4천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
504
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12억
| US$4천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
505
FNB Corp
FNB
US$61.3억
| US$4천 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
506
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$4천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
507
Macy's
M
US$62.7억
| US$4천 | ﹤0.01% |
185
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
508
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$4천 | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
509
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$4천 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
510
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$4천 | ﹤0.01% |
118
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
511
Western Union
WU
US$19.2억
| US$4천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
512
AdvanSix
ASIX
US$4.42억
| US$3천 | ﹤0.01% |
77
-10
| -11% | -US$339 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
513
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$3천 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
514
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29억
| US$3천 | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
515
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$3천 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
516
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4억
| US$2천 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
517
ITT
ITT
US$177억
| US$2천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
518
상장폐지됨
TEGNA Inc
TGNA
| US$2천 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
519
Xerox
XRX
US$3.24억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+49
| 신규 | +US$1.54천 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
SHPG
520
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$2천 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
521
Cars.com
CARS
US$5.47억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$1.27천 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
522
Chemours
CC
US$19.2억
| US$1천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
523
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5억
| US$1천 | ﹤0.01% |
69
-861
| -93% | -US$1.51만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
524
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$1천 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
525
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$1천 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
AIC
Webster Bank의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Webster Bank는 US$6.88억 상당의 572개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.76억에서 1.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Webster Bank의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 71개 증가, 186개 감소 및 40개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF으로, 165,480주를 보유했으며 가치는 US$815만였어요. 가장 큰 매도 종목은 DuPont de Nemours으로, 추정 금액은 US$1108만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43%로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
- Webster Bank의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF으로, US$815만 상당의 165,480주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Vanguard FTSE Europe ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Webster Bank로, 추정 증가액은 US$410만 규모예요.
- Webster Bank의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$252만예요.
- Webster Bank는 2017년 3분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$1108만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Webster Bank의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.88억 중 34%를 차지해요.
- Webster Bank는 2017년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Webster Bank의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.8% 상승해 US$6.88억에 이르렀어요.
2017년 10월 12일에 제출된 Webster Bank의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.