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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$876억
회전율
26.64%
1년 추정 수익률
68.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+38.12%
1년 예상 수익률
+68.17%
3년 예상 수익률
+183.75%
5년 예상 수익률
+176.17%
10년 예상 수익률
+1,075.43%
AUM
US$876억
AUM 성장
+US$276억
(+46%)
자금 흐름
+US$11.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.06%
보유액
4,587
신규
545
증가
1,811
축소
1,464
청산됨
677
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.03억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$2.44억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.32억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.16억 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.44억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$2.46억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.44억 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+US$1.09억 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1억 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$6284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.85% |
| 2 | 정보기술 | 2.97% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.22% |
| 4 | 임의소비재 | 0.65% |
| 5 | 헬스케어 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
콜옵션
Ballard Power Systems
BLDP
US$5.3억
| US$82.4만 | ﹤0.01% |
211,800
+149,700
| +241% | +US$61만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2402
Coursera
COUR
US$9.5억
| US$82.3만 | ﹤0.01% |
145,987
+21,726
| +17% | +US$12.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2403
콜옵션
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$81.4억
| US$82.2만 | ﹤0.01% |
10,000
+4,400
| +79% | +US$34.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2404
풋옵션
dLocal
DLO
US$39.8억
| US$82.1만 | ﹤0.01% |
63,200
+42,900
| +211% | +US$54.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2405
콜옵션
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
JNUG
US$4억
| US$82.1만 | ﹤0.01% |
6,800
+1,200
| +21% | +US$21.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2406
Nasdaq
NDAQ
US$615억
| US$82만 | ﹤0.01% |
+10,403
| 신규 | +US$91.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2407
콜옵션
Aramark
ARMK
US$142억
| US$81.9만 | ﹤0.01% |
14,400
+7,300
| +103% | +US$36만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2408
풋옵션
StepStone Group
STEP
US$40.6억
| US$81.9만 | ﹤0.01% |
+19,800
| 신규 | +US$98만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
MBGL
2409
콜옵션
Mobility Global Inc
MBGL
US$63.1억
| US$81.8만 | ﹤0.01% |
+38,600
| 신규 | +US$81.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2410
Albertsons Companies
ACI
US$60.6억
| US$81.7만 | ﹤0.01% |
60,396
+20,576
| +52% | +US$32.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2411
콜옵션
CDW
CDW
US$217억
| US$81.6만 | ﹤0.01% |
5,800
+5,100
| +729% | +US$64만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2412
콜옵션
RB Global
RBA
US$173억
| US$81.5만 | ﹤0.01% |
+7,000
| 신규 | +US$73.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2413
Shift4
FOUR
US$33.9억
| US$81.5만 | ﹤0.01% |
+16,757
| 신규 | +US$72.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2414
콜옵션
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.49억
| US$81.2만 | ﹤0.01% |
140,300
+43,600
| +45% | +US$23.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2415
콜옵션
NextNav
NN
US$15.3억
| US$81.1만 | ﹤0.01% |
45,500
-74,500
| -62% | -US$144만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2416
콜옵션
Carrier Global
CARR
US$450억
| US$80.7만 | ﹤0.01% |
11,000
-9,500
| -46% | -US$62.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2417
풋옵션
Jack in the Box
JACK
US$2.71억
| US$80.3만 | ﹤0.01% |
50,800
+100
| +0.2% | +US$1.23천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2418
콜옵션
Innodata
INOD
US$13.4억
| US$80.1만 | ﹤0.01% |
10,600
-12,500
| -54% | -US$91.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2419
풋옵션
Qnity Electronics Inc
Q
US$270억
| US$80만 | ﹤0.01% |
4,900
+4,300
| +717% | +US$63.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2420
풋옵션
Ball Corp
BALL
US$170억
| US$79.9만 | ﹤0.01% |
12,800
-10,500
| -45% | -US$61.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2421
Marcus Corp
MCS
US$8.47억
| US$79.8만 | ﹤0.01% |
34,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2422
풋옵션
Matador Resources
MTDR
US$63.5억
| US$79.6만 | ﹤0.01% |
16,000
+6,000
| +60% | +US$34.1만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
2423
풋옵션
B2Gold
BTG
US$69.4억
| US$79.6만 | ﹤0.01% |
212,900
+157,400
| +284% | +US$72.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2424
Tower Semiconductor
TSEM
US$185억
| US$79.4만 | ﹤0.01% |
3,048
-23,788
| -89% | -US$570만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2425
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$7.67억
| US$79만 | ﹤0.01% |
155,542
+28,815
| +23% | +US$13.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Walleye Trading 측은 US$876억 상당의 4,587개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$600억에서 46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Walleye Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 545개, 1,811개 증가, 1,464개 감소 및 677개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 418,536주를 보유했으며 가치는 US$3.13억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel 주식으로, 추정 금액은 US$2.46억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$3.13억 상당의 418,536주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.44억 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$2.46억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$1억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$876억 중 15% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 545개를 편입하고 677개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 46% 상승해 US$876억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.