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Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$876억
회전율
26.64%
1년 추정 수익률
68.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+38.12%
1년 예상 수익률
+68.17%
3년 예상 수익률
+183.75%
5년 예상 수익률
+176.17%
10년 예상 수익률
+1,075.43%
AUM
US$876억
AUM 성장
+US$276억
(+46%)
자금 흐름
+US$11.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.06%
보유액
4,587
신규
545
증가
1,811
축소
1,464
청산됨
677
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.03억 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$2.44억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.32억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.16억 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.44억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$2.46억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.44억 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+US$1.09억 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$1억 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$6284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.85% |
| 2 | 정보기술 | 2.97% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.22% |
| 4 | 임의소비재 | 0.65% |
| 5 | 헬스케어 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Imperial Oil
IMO
US$601억
| US$90.6만 | ﹤0.01% |
8,089
+1,199
| +17% | +US$15만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2352
Abivax
ABVX
US$79억
| US$90.5만 | ﹤0.01% |
6,790
-2,979
| -30% | -US$33.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2353
풋옵션
Acuity Brands
AYI
US$98.9억
| US$90.4만 | ﹤0.01% |
2,400
+600
| +33% | +US$17.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2354
Dynatrace
DT
US$129억
| US$90.3만 | ﹤0.01% |
20,560
+1,170
| +6% | +US$4.56만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2355
풋옵션
RUM Group Inc
RUM
US$22.8억
| US$90.1만 | ﹤0.01% |
142,100
+29,300
| +26% | +US$20.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2356
콜옵션
California Resources
CRC
US$42.3억
| US$89.9만 | ﹤0.01% |
17,000
+15,900
| +1,445% | +US$97.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2357
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
US$9.25억
| US$89.8만 | ﹤0.01% |
+18,979
| 신규 | +US$76.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2358
콜옵션
Carter's
CRI
US$12.4억
| US$89.7만 | ﹤0.01% |
21,800
-100
| -0.5% | -US$3.78천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2359
콜옵션
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.55억
| US$89.7만 | ﹤0.01% |
67,800
-3,500
| -5% | -US$5.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2360
콜옵션
Vivmark Residential
VMRK
US$495억
| US$89.7만 | ﹤0.01% |
13,200
-32,900
| -71% | -US$213만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2361
콜옵션
Global E Online
GLBE
US$69억
| US$89.6만 | ﹤0.01% |
25,800
-55,900
| -68% | -US$177만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2362
Archer Aviation
ACHR
US$33.9억
| US$89.3만 | ﹤0.01% |
188,767
-303,815
| -62% | -US$177만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2363
TotalEnergies
TTE
US$1964억
| US$88.9만 | ﹤0.01% |
+11,439
| 신규 | +US$101만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2364
풋옵션
Scorpio Tankers
STNG
US$42.6억
| US$88.7만 | ﹤0.01% |
12,800
-11,600
| -48% | -US$90.7만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
2365
Emerson Electric
EMR
US$916억
| US$88.6만 | ﹤0.01% |
6,191
-34,712
| -85% | -US$489만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2366
Innodata
INOD
US$12.5억
| US$88.6만 | ﹤0.01% |
+11,724
| 신규 | +US$86.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2367
콜옵션
B2Gold
BTG
US$65.3억
| US$88.1만 | ﹤0.01% |
235,600
-168,600
| -42% | -US$77.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2368
풋옵션
Red Rock Resorts
RRR
US$29.3억
| US$87.8만 | ﹤0.01% |
+13,500
| 신규 | +US$76.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2369
Medical Properties Trust
MPT
US$10.1억
| US$87.8만 | ﹤0.01% |
189,992
-112,299
| -37% | -US$55.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2370
UWM Holdings
UWMC
US$8.77억
| US$87.7만 | ﹤0.01% |
383,081
-35,514
| -8% | -US$11만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2371
풋옵션
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$513억
| US$87.1만 | ﹤0.01% |
+8,700
| 신규 | +US$82.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2372
콜옵션
NextDecade
NEXT
US$17.5억
| US$86.9만 | ﹤0.01% |
115,300
+29,800
| +35% | +US$23.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2373
상장폐지됨
Atkore
ATKR
| US$86.9만 | ﹤0.01% |
+11,432
| 신규 | +US$86.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2374
Definium Therapeutics
DFTX
US$45.2억
| US$86.8만 | ﹤0.01% |
18,450
+13,036
| +241% | +US$32.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2375
Saic
SAIC
US$63.4억
| US$86.6만 | ﹤0.01% |
+7,842
| 신규 | +US$79.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Walleye Trading 측은 US$876억 상당의 4,587개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$600억에서 46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Walleye Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 545개, 1,811개 증가, 1,464개 감소 및 677개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 418,536주를 보유했으며 가치는 US$3.13억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel 주식으로, 추정 금액은 US$2.46억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$3.13억 상당의 418,536주를 매수했어요.
- Walleye Trading 측이 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.44억 규모예요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$2.46억예요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$1억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walleye Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$876억 중 15% 비중을 차지해요.
- Walleye Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 545개를 편입하고 677개를 청산했어요.
- Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 46% 상승해 US$876억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.