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Walleye Trading

Walleye Trading 포트폴리오 보유 종목

AUM US$227억 회전율 50.6%
1년 추정 수익률 47.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.85%
1년 예상 수익률
+47.84%
3년 예상 수익률
+204.46%
5년 예상 수익률
+197.35%
10년 예상 수익률
+1,039.98%
AUM
US$227억
AUM 성장
-US$649억
자금 흐름
-US$58.5억
자금 흐름 %
-25.82%
상위 10개 보유 종목 비중
10.94%
보유액
4,091
신규
181
증가
262
축소
1,734
청산됨
1,889
평균 보유 기간 주식 + 옵션
5.9 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.9 년
평균 보유 기간 주식만
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BRK.B 아이콘
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$3046만
2
SMH 아이콘
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+US$1544만
3
MA 아이콘
Mastercard
MA
+US$1114만
4
ARM 아이콘
Arm
ARM
+US$947만
5
SNPS 아이콘
Synopsys
SNPS
+US$939만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$6.04억
2
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$4.31억
3
INTC 아이콘
Intel
INTC
+US$3.44억
4
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$3.13억
5
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$2.81억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 95.05%
2 정보기술 1.68%
3 금융 0.73%
4 헬스케어 0.57%
5 산업재 0.39%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BOH 아이콘
2451
Bank of Hawaii
BOH
US$27.2억
– –
-914
청산됨 -US$7.45만 –
BOH 아이콘
2452
풋옵션
Bank of Hawaii
BOH
US$27.2억
– –
-900
청산됨 -US$7.33만 –
BOOT 아이콘
2453
콜옵션
Boot Barn
BOOT
US$41.2억
– –
-200
청산됨 -US$3.29만 –
BOOT 아이콘
2454
Boot Barn
BOOT
US$41.2억
– –
-2,700
청산됨 -US$44.4만 –
BOX 아이콘
2455
콜옵션
Box
BOX
US$59.9억
– –
-49,200
청산됨 -US$131만 –
BOX 아이콘
2456
풋옵션
Box
BOX
US$59.9억
– –
-4,200
청산됨 -US$11.1만 –
BRBR 아이콘
2457
콜옵션
BellRing Brands
BRBR
US$12.3억
– –
-30,700
청산됨 -US$39.7만 –
BRBR 아이콘
2458
BellRing Brands
BRBR
US$12.3억
– –
-2,476
청산됨 -US$3.2만 –
BRBR 아이콘
2459
풋옵션
BellRing Brands
BRBR
US$12.3억
– –
-5,500
청산됨 -US$7.12만 –
BRKR 아이콘
2460
Bruker
BRKR
US$94.1억
– –
-44,895
청산됨 -US$270만 –
BROS 아이콘
2461
Dutch Bros
BROS
US$49.5억
– –
-35,064
청산됨 -US$189만 –
BRZE 아이콘
2462
콜옵션
Braze
BRZE
US$53억
– –
-15,000
청산됨 -US$32.5만 –
BRZE 아이콘
2463
풋옵션
Braze
BRZE
US$53억
– –
-14,400
청산됨 -US$31.2만 –
BSY 아이콘
2464
콜옵션
Bentley Systems
BSY
US$134억
– –
-11,800
청산됨 -US$35.3만 –
BSY 아이콘
2465
풋옵션
Bentley Systems
BSY
US$134억
– –
-300
청산됨 -US$8.97천 –
BTI 아이콘
2466
British American Tobacco
BTI
US$1329억
– –
-29,662
청산됨 -US$172만 –
BVN 아이콘
2467
콜옵션
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$63.1억
– –
-97,000
청산됨 -US$284만 –
BWA 아이콘
2468
콜옵션
BorgWarner
BWA
US$102억
– –
-47,200
청산됨 -US$313만 –
BWA 아이콘
2469
BorgWarner
BWA
US$102억
– –
-156,759
청산됨 -US$1041만 –
BWA 아이콘
2470
풋옵션
BorgWarner
BWA
US$102억
– –
-14,700
청산됨 -US$97.6만 –
BWXT 아이콘
2471
콜옵션
BWX Technologies
BWXT
US$113억
– –
-1,400
청산됨 -US$27.3만 –
BWXT 아이콘
2472
BWX Technologies
BWXT
US$113억
– –
-1,323
청산됨 -US$25.8만 –
BWXT 아이콘
2473
풋옵션
BWX Technologies
BWXT
US$113억
– –
-3,000
청산됨 -US$58.4만 –
BXP 아이콘
2474
콜옵션
Boston Properties
BXP
US$102억
– –
-103,100
청산됨 -US$684만 –
BXP 아이콘
2475
풋옵션
Boston Properties
BXP
US$102억
– –
-33,800
청산됨 -US$224만 –
97 98
99
100 101

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Walleye Trading의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Walleye Trading의 보유 포지션은 4,091개, 총액은 US$227억였으며 전 분기 US$876억보다 74% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.

Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 순 US$58.5억 규모를 회수했으며, 1,889개 포지션을 청산하고 1,734개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Microsoft 주식으로, 추정 US$2.81억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Walleye Trading 측은 VanEck Semiconductor ETF에 US$1641만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Walleye Trading의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, US$1641만 상당의 26,954주를 매수했어요.
  • Walleye Trading 측이 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3046만 규모예요.
  • Walleye Trading의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$6.04억예요.
  • Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.81억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Walleye Trading의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$227억 중 11% 비중을 차지해요.
  • Walleye Trading 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 181개를 편입하고 1,889개를 청산했어요.
  • Walleye Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 74% 하락해 US$227억 규모가 됐어요.

2026년 11월 13일에 제출된 Walleye Trading의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.