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Vident Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$139억
회전율
17.94%
1년 추정 수익률
53.47%
Vident Asset Management writes the indexes behind its own ETFs and also manages ETFs and mutual funds for other firms. For individuals, high net worth individuals, charities and companies, it runs custom accounts, including laddered bond portfolios in municipal, corporate and other bond strategies. Equity accounts can apply environmental, governance or social screens chosen by the account owner. Vident is owned by Vident Capital Holdings, which is controlled by a company owned by Casey Crawford.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+33.82%
1년 예상 수익률
+53.47%
3년 예상 수익률
+164.32%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$139억
AUM 성장
+US$21.1억
(+18%)
자금 흐름
-US$4.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.48%
보유액
2,062
신규
227
증가
871
축소
739
청산됨
143
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3165만 |
| 2 |
Spotify
SPOT
|
+US$2746만 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$2619만 |
| 4 |
Watsco Inc
WSO
|
+US$1950만 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$1942만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.43억 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.01억 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$8987만 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$8215만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$6728만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.6% |
| 2 | 산업재 | 13.57% |
| 3 | 금융 | 10.73% |
| 4 | 기타 | 8.13% |
| 5 | 임의소비재 | 6.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
2,181
+62
| +3% | +US$7.24천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1677
International Bancshares
IBOC
US$42.6억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
3,357
+275
| +9% | +US$2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1678
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$70억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
29,979
+1,960
| +7% | +US$2.29만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1679
Nutanix
NTNX
US$162억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
4,980
-718
| -13% | -US$3.24만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1680
Dolby
DLB
US$60.7억
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
4,813
-1,167
| -20% | -US$6.69만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1681
Viavi Solutions
VIAV
US$78.6억
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
5,294
-10,481
| -66% | -US$50.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1682
Franklin Electric
FELE
US$42.8억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
2,352
-2
| -0.1% | -US$201 |
2026 Q1
1분기
|
|
1683
Service Corp International
SCI
US$99.4억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
3,314
-153
| -4% | -US$1.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1684
Fidelity National Financial
FNF
US$121억
| US$25만 | ﹤0.01% |
5,305
-1,536
| -22% | -US$7.44만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1685
Global Industrial
GIC
US$17.7억
| US$25만 | ﹤0.01% |
7,471
+78
| +1% | +US$2.48천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1686
Balchem Corp
BCPC
US$56.1억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
1,476
-147
| -9% | -US$2.44만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1687
Transportadora de Gas del Sur
TGS
US$32.9억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
8,385
+836
| +11% | +US$2.59만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1688
Rimini Street
RMNI
US$5.01억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
58,472
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1689
QCR Holdings
QCRH
US$16.8억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
2,555
+14
| +0.6% | +US$1.28천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1690
Valley National Bancorp
VLY
US$78.6억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
16,944
+160
| +1% | +US$2.17천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1691
Paylocity
PCTY
US$92.4억
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
2,365
-154
| -6% | -US$1.64만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1692
GBank Financial Holdings
GBFH
US$2.26억
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
8,156
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1693
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.5억
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
+9,876
| 신규 | +US$24.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1694
TETRA Technologies
TTI
US$9.11억
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
21,806
+1,518
| +7% | +US$1.49만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1695
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$44.5억
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
32,122
+501
| +2% | +US$4.39천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1696
VinFast Auto
VFS
US$77억
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
79,040
-99,196
| -56% | -US$37.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1697
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$162억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
+4,256
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1698
Caleres
CAL
US$4.68억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
19,837
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1699
James Hardie Industries
JHX
US$174억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
+9,367
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1700
Neogen
NEOG
US$26.4억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
27,275
+2,402
| +10% | +US$2.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Vident Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Vident Advisory 측은 US$139억 상당의 2,062개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$117억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Vident Advisory 측은 2026년 2분기에 순 US$4.71억 규모를 회수했으며, 143개 포지션을 청산하고 739개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 주식으로, 추정 US$5883만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Vident Advisory 측은 Honeywell Aerospace에 US$859만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Vident Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$859만 상당의 38,838주를 매수했어요.
- Vident Advisory 측이 2026년 2분기에 Sandisk 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3165만 규모예요.
- Vident Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2.43억예요.
- Vident Advisory 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5883만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vident Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$139억 중 20% 비중을 차지해요.
- Vident Advisory 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 227개를 편입하고 143개를 청산했어요.
- Vident Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$139억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Vident Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.