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Vident Advisory Portfolio-Positionen
AUM
13,9 Mrd. $
Umschlag
17,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
53,47 %
Vident Asset Management writes the indexes behind its own ETFs and also manages ETFs and mutual funds for other firms. For individuals, high net worth individuals, charities and companies, it runs custom accounts, including laddered bond portfolios in municipal, corporate and other bond strategies. Equity accounts can apply environmental, governance or social screens chosen by the account owner. Vident is owned by Vident Capital Holdings, which is controlled by a company owned by Casey Crawford.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+33,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+164,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,11 Mrd. $
(+18 %)
Kapitalfluss
-471 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,48 %
Position
2.062
Neu
227
Aufgestockt
871
Reduziert
739
Geschlossen
143
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+31,6 Mio. $ |
| 2 |
Spotify
SPOT
|
+27,5 Mio. $ |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+26,2 Mio. $ |
| 4 |
Watsco Inc
WSO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital One
COF
|
+19,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+243 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+101 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+89,9 Mio. $ |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+82,2 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+67,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,6 % |
| 2 | Industrie | 13,56 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,73 % |
| 4 | Sonstiges | 8,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 255.788 $ | ﹤0,01 % |
2.181
+62
| +3 % | +7.237 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1677
International Bancshares
IBOC
4,16 Mrd. $
| 254.964 $ | ﹤0,01 % |
3.357
+275
| +9 % | +19.963 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1678
Sibanye-Stillwater
SBSW
6,08 Mrd. $
| 254.521 $ | ﹤0,01 % |
29.979
+1.960
| +7 % | +22.856 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1679
Nutanix
NTNX
18,2 Mrd. $
| 253.781 $ | ﹤0,01 % |
4.980
-718
| -13 % | -32.444 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1680
Dolby
DLB
5,81 Mrd. $
| 253.078 $ | ﹤0,01 % |
4.813
-1.167
| -20 % | -66.934 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1681
Viavi Solutions
VIAV
7,36 Mrd. $
| 252.788 $ | ﹤0,01 % |
5.294
-10.481
| -66 % | -502.142 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1682
Franklin Electric
FELE
4,21 Mrd. $
| 252.111 $ | ﹤0,01 % |
2.352
-2
| -0,1 % | -201 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1683
Service Corp International
SCI
10,4 Mrd. $
| 251.733 $ | ﹤0,01 % |
3.314
-153
| -4 % | -11.966 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1684
Fidelity National Financial
FNF
10,9 Mrd. $
| 250.185 $ | ﹤0,01 % |
5.305
-1.536
| -22 % | -74.406 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1685
Global Industrial
GIC
1,65 Mrd. $
| 249.980 $ | ﹤0,01 % |
7.471
+78
| +1 % | +2.475 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1686
Balchem Corp
BCPC
5,42 Mrd. $
| 249.370 $ | ﹤0,01 % |
1.476
-147
| -9 % | -24.416 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1687
Transportadora de Gas del Sur
TGS
3,56 Mrd. $
| 249.277 $ | ﹤0,01 % |
8.385
+836
| +11 % | +25.883 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1688
Rimini Street
RMNI
460 Mio. $
| 249.091 $ | ﹤0,01 % |
58.472
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1689
QCR Holdings
QCRH
1,66 Mrd. $
| 248.730 $ | ﹤0,01 % |
2.555
+14
| +0,6 % | +1.285 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1690
Valley National Bancorp
VLY
7,77 Mrd. $
| 248.225 $ | ﹤0,01 % |
16.944
+160
| +1 % | +2.173 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1691
Paylocity
PCTY
8,92 Mrd. $
| 247.213 $ | ﹤0,01 % |
2.365
-154
| -6 % | -16.402 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1692
GBank Financial Holdings
GBFH
220 Mio. $
| 247.208 $ | ﹤0,01 % |
8.156
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1693
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,36 Mrd. $
| 247.196 $ | ﹤0,01 % |
+9.876
| Neu | +247.367 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1694
TETRA Technologies
TTI
868 Mio. $
| 247.062 $ | ﹤0,01 % |
21.806
+1.518
| +7 % | +14.873 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1695
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
5,03 Mrd. $
| 246.698 $ | ﹤0,01 % |
32.122
+501
| +2 % | +4.393 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1696
VinFast Auto
VFS
7,65 Mrd. $
| 246.605 $ | ﹤0,01 % |
79.040
-99.196
| -56 % | -372.798 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1697
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16 Mrd. $
| 245.444 $ | ﹤0,01 % |
+4.256
| Neu | +227.250 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1698
Caleres
CAL
465 Mio. $
| 245.384 $ | ﹤0,01 % |
19.837
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1699
James Hardie Industries
JHX
15,8 Mrd. $
| 245.229 $ | ﹤0,01 % |
+9.367
| Neu | +205.865 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1700
Neogen
NEOG
2,58 Mrd. $
| 245.202 $ | ﹤0,01 % |
27.275
+2.402
| +10 % | +22.048 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vident Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vident Advisory 2.062 Positionen im Wert von 13,9 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 11,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Vident Advisory zog im Q2 2026 netto 471 Mio. $ ab, schloss 143 Positionen und reduzierte 739 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF – eine Position im geschätzten Wert von 58,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Vident Advisory eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 8,59 Mio. $.
- Der größte Kauf von Vident Advisory im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 38.838 Aktien im Wert von 8,59 Mio. $.
- Vident Advisory hat seine Position in Sandisk in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vident Advisory im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 243 Mio. $.
- Vident Advisory hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 58,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vident Advisory machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,9 Mrd. $ aus.
- Vident Advisory eröffnete 227 neue Positionen und schloss 143 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vident Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 13,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vident Advisory für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .