Vanguard Group 포트폴리오 보유 종목
Vanguard Group is an investment manager owned by the funds it manages, and so by its own customers. John Bogle founded it in 1975 and is credited with creating the first index fund available to individual investors. After Wellington Management fired Bogle in 1974, he started a new fund division there and named it Vanguard after HMS Vanguard, Horatio Nelson's flagship. Bogle set up its first index fund in 1976, the fund that became the Vanguard 500 Index Fund, and the firm added a bond index fund in 1986. It began offering ETFs in 2001 as exchange-traded shares of its index funds, and it also serves employers' retirement plans and independent financial advisers. Salim Ramji, who came from BlackRock, was named chief executive in 2024 as the first outsider to lead the firm.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$80.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$80억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$72.1억 |
| 4 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$51.8억 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$48.5억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kellanova
K
|
+US$27.4억 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$26.5억 |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$14.1억 |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$12.4억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$11.3억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32% |
| 2 | 금융 | 13.5% |
| 3 | 임의소비재 | 9.9% |
| 4 | 헬스케어 | 9.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
AerCap
AER
US$267억
| US$6570만 | ﹤0.01% |
456,993
-4,254
| -0.9% | -US$56.3만 |
2013 Q4
48개 분기
|
|
2027
상장폐지됨
Sun Country Airlines
SNCY
| US$6569만 | ﹤0.01% |
4,565,031
-252,711
| -5% | -US$323만 |
2021 Q1
19개 분기
|
|
2028
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$7.28억
| US$6553만 | ﹤0.01% |
3,829,747
-422,266
| -10% | -US$805만 |
2013 Q3
49개 분기
|
|
2029
StoneCo
STNE
US$17.8억
| US$6531만 | ﹤0.01% |
4,415,683
+1,085,506
| +33% | +US$1815만 |
2020 Q1
23개 분기
|
|
2030
Daktronics
DAKT
US$9.38억
| US$6522만 | ﹤0.01% |
3,299,082
-87,153
| -3% | -US$167만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
2031
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$6509만 | ﹤0.01% |
95,456
+492
| +0.5% | +US$33.3만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
2032
ImmunityBio
IBRX
US$64.6억
| US$6490만 | ﹤0.01% |
32,777,257
+5,122,052
| +19% | +US$1160만 |
2015 Q3
41개 분기
|
|
2033
Upstream Bio Inc
UPB
US$1.57억
| US$6485만 | ﹤0.01% |
2,388,439
-54,112
| -2% | -US$135만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
2034
Central Pacific Financial
CPF
US$9.9억
| US$6479만 | ﹤0.01% |
2,079,266
+24,933
| +1% | +US$75.2만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
2035
Kodiak Sciences
KOD
US$68억
| US$6468만 | ﹤0.01% |
2,313,395
+363,103
| +19% | +US$744만 |
2018 Q4
28개 분기
|
|
2036
CareDx
CDNA
US$41.9억
| US$6459만 | ﹤0.01% |
3,428,252
-321,455
| -9% | -US$539만 |
2014 Q4
44개 분기
|
|
2037
Redwood Trust
RWT
US$3.32억
| US$6452만 | ﹤0.01% |
11,666,505
-2,613,936
| -18% | -US$1437만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
2038
Perella Weinberg Partners
PWP
US$10.9억
| US$6440만 | ﹤0.01% |
3,722,756
+241,363
| +7% | +US$450만 |
2021 Q3
17개 분기
|
|
2039
Sweetgreen
SG
US$14.8억
| US$6435만 | ﹤0.01% |
9,519,606
-74,138
| -0.8% | -US$51만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
2040
Standard Motor Products
SMP
US$9.8억
| US$6431만 | ﹤0.01% |
1,745,308
-17,368
| -1% | -US$66.7만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
2041
Select Water Solutions
WTTR
US$22.3억
| US$6419만 | ﹤0.01% |
6,101,889
-195,455
| -3% | -US$211만 |
2017 Q2
34개 분기
|
|
2042
Summit Hotel Properties
INN
US$7.8억
| US$6417만 | ﹤0.01% |
13,176,341
-16,056
| -0.1% | -US$8.4만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
2043
Old Second Bancorp
OSBC
US$12.4억
| US$6393만 | ﹤0.01% |
3,278,388
+8,395
| +0.3% | +US$15.7만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
2044
Wipro
WIT
US$211억
| US$6383만 | ﹤0.01% |
22,476,328
-392,131
| -2% | -US$107만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
2045
Cars.com
CARS
US$6.69억
| US$6364만 | ﹤0.01% |
5,216,380
-1,330,328
| -20% | -US$1547만 |
2017 Q2
34개 분기
|
|
2046
Brandywine Realty Trust
BDN
US$5.2억
| US$6357만 | ﹤0.01% |
21,770,712
-4,161,801
| -16% | -US$1415만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
2047
Denison Mines
DNN
US$18.9억
| US$6354만 | ﹤0.01% |
23,960,755
+10,696,852
| +81% | +US$2910만 |
2021 Q1
19개 분기
|
|
2048
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$6343만 | ﹤0.01% |
804,823
+74,591
| +10% | +US$588만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
2049
RLX Technology
RLX
US$19.1억
| US$6325만 | ﹤0.01% |
27,144,029
+206,347
| +0.8% | +US$49.4만 |
2021 Q1
19개 분기
|
|
2050
Check Point Software Technologies
CHKP
US$151억
| US$6311만 | ﹤0.01% |
340,104
+3,272
| +1% | +US$63.3만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
유사한 펀드
Vanguard Group의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Vanguard Group 측은 US$6.9조 상당의 4,426개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.68조에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
2025년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.1%였어요. Vanguard Group 측은 신규 포지션 82개를 편입하고 98개를 청산해, 4,426개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 32%에서 32% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
- Vanguard Group의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 TotalEnergies 주식으로, US$53.4억 상당의 81,863,403주를 매수했어요.
- Vanguard Group 측이 2025년 4분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$80.3억 규모예요.
- Vanguard Group의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 DuPont de Nemours이며, 추정 감소액은 US$26.5억예요.
- Vanguard Group 측은 2025년 4분기에 Kellanova 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.4억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vanguard Group의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.9조 중 31% 비중을 차지해요.
- Vanguard Group 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 98개를 청산했어요.
- Vanguard Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$6.9조에 이르렀어요.
2026년 1월 29일에 제출된 Vanguard Group의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.