Vanguard Group 포트폴리오 보유 종목
Vanguard Group is an investment manager owned by the funds it manages, and so by its own customers. John Bogle founded it in 1975 and is credited with creating the first index fund available to individual investors. After Wellington Management fired Bogle in 1974, he started a new fund division there and named it Vanguard after HMS Vanguard, Horatio Nelson's flagship. Bogle set up its first index fund in 1976, the fund that became the Vanguard 500 Index Fund, and the firm added a bond index fund in 1986. It began offering ETFs in 2001 as exchange-traded shares of its index funds, and it also serves employers' retirement plans and independent financial advisers. Salim Ramji, who came from BlackRock, was named chief executive in 2024 as the first outsider to lead the firm.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$80.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$80억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$72.1억 |
| 4 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$51.8억 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$48.5억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kellanova
K
|
+US$27.4억 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$26.5억 |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$14.1억 |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$12.4억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$11.3억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32% |
| 2 | 금융 | 13.5% |
| 3 | 임의소비재 | 9.9% |
| 4 | 헬스케어 | 9.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Xylem
XYL
US$216억
| US$40.9억 | 0.06% |
30,054,743
+152,507
| +0.5% | +US$2194만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
302
Garmin
GRMN
US$545억
| US$40.9억 | 0.06% |
20,163,896
-33,668
| -0.2% | -US$732만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
303
Republic Services
RSG
US$771억
| US$40.5억 | 0.06% |
19,133,356
+25,996
| +0.1% | +US$560만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
304
상장폐지됨
Kenvue
KVUE
| US$40.5억 | 0.06% |
234,951,484
+1,604,040
| +0.7% | +US$2622만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
305
Sandisk
SNDK
US$1259억
| US$40.3억 | 0.06% |
16,976,485
-584,907
| -3% | -US$1.17억 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
306
Comfort Systems
FIX
US$389억
| US$40.2억 | 0.06% |
4,310,126
+625,567
| +17% | +US$5.78억 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
307
Arch Capital
ACGL
US$357억
| US$39.6억 | 0.06% |
41,288,784
-1,024,436
| -2% | -US$9373만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
308
Dell
DELL
US$2191억
| US$39.6억 | 0.06% |
31,441,451
+1,355,841
| +5% | +US$1.91억 |
2016 Q3
37개 분기
|
|
309
Fifth Third Bancorp
FITB
US$492억
| US$39.3억 | 0.06% |
83,948,876
+637,207
| +0.8% | +US$2805만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
310
Teradyne
TER
US$390억
| US$39.3억 | 0.06% |
20,298,150
-1,119,567
| -5% | -US$1.92억 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
311
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$393억
| US$39.1억 | 0.06% |
128,133,282
+368,445
| +0.3% | +US$1027만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
312
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1051억
| US$39.1억 | 0.06% |
43,097,841
+876,974
| +2% | +US$7525만 |
2015 Q1
43개 분기
|
|
313
NRG Energy
NRG
US$204억
| US$38.9억 | 0.06% |
24,451,352
-745,341
| -3% | -US$1.23억 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
314
M&T Bank
MTB
US$317억
| US$38.9억 | 0.06% |
19,318,599
+293,407
| +2% | +US$5606만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
315
Iron Mountain
IRM
US$339억
| US$38.7억 | 0.06% |
46,627,483
-625,617
| -1% | -US$5855만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
316
Verisk Analytics
VRSK
US$267억
| US$38.4억 | 0.06% |
17,169,363
-71,964
| -0.4% | -US$1624만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
317
Synchrony
SYF
US$225억
| US$38.2억 | 0.06% |
45,833,824
-1,167,174
| -2% | -US$8921만 |
2014 Q3
45개 분기
|
|
318
Pinduoduo
PDD
US$1124억
| US$37.2억 | 0.05% |
32,810,630
+425,908
| +1% | +US$5288만 |
2018 Q3
29개 분기
|
|
319
Occidental Petroleum
OXY
US$587억
| US$37억 | 0.05% |
89,900,677
+699,137
| +0.8% | +US$2918만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
320
Willis Towers Watson
WTW
US$309억
| US$36.9억 | 0.05% |
11,217,909
-155,061
| -1% | -US$5076만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
321
Insmed
INSM
US$266억
| US$36.7억 | 0.05% |
21,076,344
+1,140,524
| +6% | +US$2.08억 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
322
Strategy Inc
MSTR
US$472억
| US$36.6억 | 0.05% |
24,062,886
+4,178,611
| +21% | +US$9.6억 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
323
Humana
HUM
US$540억
| US$36.5억 | 0.05% |
14,261,860
+106,030
| +0.7% | +US$2780만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
324
Vivmark Residential
VMRK
US$498억
| US$36.4억 | 0.05% |
57,724,920
+127,262
| +0.2% | +US$781만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
325
MongoDB
MDB
US$269억
| US$36.3억 | 0.05% |
8,642,666
-343,031
| -4% | -US$1.25억 |
2017 Q4
32개 분기
|
|
유사한 펀드
Vanguard Group의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Vanguard Group 측은 US$6.9조 상당의 4,426개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.68조에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
2025년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.1%였어요. Vanguard Group 측은 신규 포지션 82개를 편입하고 98개를 청산해, 4,426개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 32%에서 32% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
- Vanguard Group의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 TotalEnergies 주식으로, US$53.4억 상당의 81,863,403주를 매수했어요.
- Vanguard Group 측이 2025년 4분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$80.3억 규모예요.
- Vanguard Group의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 DuPont de Nemours이며, 추정 감소액은 US$26.5억예요.
- Vanguard Group 측은 2025년 4분기에 Kellanova 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.4억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vanguard Group의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.9조 중 31% 비중을 차지해요.
- Vanguard Group 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 98개를 청산했어요.
- Vanguard Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$6.9조에 이르렀어요.
2026년 1월 29일에 제출된 Vanguard Group의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.