Vanguard Group 포트폴리오 보유 종목
Vanguard Group is an investment manager owned by the funds it manages, and so by its own customers. John Bogle founded it in 1975 and is credited with creating the first index fund available to individual investors. After Wellington Management fired Bogle in 1974, he started a new fund division there and named it Vanguard after HMS Vanguard, Horatio Nelson's flagship. Bogle set up its first index fund in 1976, the fund that became the Vanguard 500 Index Fund, and the firm added a bond index fund in 1986. It began offering ETFs in 2001 as exchange-traded shares of its index funds, and it also serves employers' retirement plans and independent financial advisers. Salim Ramji, who came from BlackRock, was named chief executive in 2024 as the first outsider to lead the firm.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$80.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$80억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$72.1억 |
| 4 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$51.8억 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$48.5억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kellanova
K
|
+US$27.4억 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$26.5억 |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$14.1억 |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$12.4억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$11.3억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32% |
| 2 | 금융 | 13.5% |
| 3 | 임의소비재 | 9.9% |
| 4 | 헬스케어 | 9.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076
SkinHealth Systems
SKIN
US$1.06억
| US$788만 | ﹤0.01% |
283,324
+3,439
| +1% | +US$9.9만 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
3077
Richmond Mutual Bancorp
RMBI
US$2.56억
| US$786만 | ﹤0.01% |
559,532
-21,011
| -4% | -US$28.8만 |
2019 Q3
25개 분기
|
|
3078
Funko
FNKO
US$3.89억
| US$783만 | ﹤0.01% |
2,303,974
-170,491
| -7% | -US$53.6만 |
2017 Q4
32개 분기
|
|
3079
상장폐지됨
BankFinancial
BFIN
| US$782만 | ﹤0.01% |
651,537
+9,277
| +1% | +US$11만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
3080
Acacia Research
ACTG
US$4.06억
| US$781만 | ﹤0.01% |
2,087,925
-193,702
| -8% | -US$69.5만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
3081
MainStreet Bancshares
MNSB
US$1.53억
| US$772만 | ﹤0.01% |
379,278
-1,014
| -0.3% | -US$1.98만 |
2019 Q2
26개 분기
|
|
3082
908 Devices
MASS
US$4.05억
| US$772만 | ﹤0.01% |
1,470,864
+49,132
| +3% | +US$34.3만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
3083
Datavault AI
DVLT
US$5698만
| US$771만 | ﹤0.01% |
12,016,657
+10,809,499
| +895% | +US$1891만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
3084
KRONOS Worldwide
KRO
US$9.5억
| US$770만 | ﹤0.01% |
1,743,157
-454,816
| -21% | -US$221만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
3085
Omada Health Inc
OMDA
US$8.89억
| US$770만 | ﹤0.01% |
488,156
+5,366
| +1% | +US$10.9만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
3086
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
US$8.34억
| US$769만 | ﹤0.01% |
4,804,030
| – | – |
2013 Q2
50개 분기
|
|
3087
SEACOR Marine Holdings
SMHI
US$2.27억
| US$767만 | ﹤0.01% |
1,274,560
+39,527
| +3% | +US$26.1만 |
2017 Q2
34개 분기
|
|
3088
OneWater Marine
ONEW
US$1.56억
| US$766만 | ﹤0.01% |
708,262
+2,002
| +0.3% | +US$2.67만 |
2020 Q2
22개 분기
|
|
3089
M-tron Industries
MPTI
US$2.8억
| US$764만 | ﹤0.01% |
143,581
+16,989
| +13% | +US$89.7만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
3090
Hain Celestial
HAIN
US$1282만
| US$762만 | ﹤0.01% |
7,122,118
+92,385
| +1% | +US$11.4만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
3091
상장폐지됨
United Security Bancshares
UBFO
| US$762만 | ﹤0.01% |
756,245
+3,017
| +0.4% | +US$2.89만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
3092
Friedman Industries
FRD
US$2.72억
| US$761만 | ﹤0.01% |
371,594
+10,187
| +3% | +US$20.9만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
3093
Medifast
MED
US$1.45억
| US$760만 | ﹤0.01% |
711,499
+190
| +0% | +US$2.27천 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
3094
Blaize Holdings
BZAI
US$2323만
| US$759만 | ﹤0.01% |
3,893,026
+305,028
| +9% | +US$98.6만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
3095
Smith Douglas Homes
SDHC
US$4.7억
| US$759만 | ﹤0.01% |
452,631
+1,638
| +0.4% | +US$2.96만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
3096
Security National Financial
SNFCA
US$2.47억
| US$758만 | ﹤0.01% |
883,928
+30,602
| +4% | +US$24.7만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
3097
One Stop Systems
OSS
US$1.13억
| US$757만 | ﹤0.01% |
1,054,266
+181,566
| +21% | +US$107만 |
2018 Q3
29개 분기
|
|
3098
CPI Card Group
PMTS
US$2.9억
| US$754만 | ﹤0.01% |
513,506
+15,405
| +3% | +US$23.2만 |
2021 Q3
17개 분기
|
|
3099
Silvercrest Asset Management
SAMG
US$8776만
| US$752만 | ﹤0.01% |
495,345
-42,836
| -8% | -US$62.2만 |
2013 Q3
49개 분기
|
|
3100
Forward Industries Inc
FWDI
US$4.02억
| US$750만 | ﹤0.01% |
1,135,272
+1,123,663
| +9,679% | +US$1442만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
유사한 펀드
Vanguard Group의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Vanguard Group 측은 US$6.9조 상당의 4,426개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.68조에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
2025년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.1%였어요. Vanguard Group 측은 신규 포지션 82개를 편입하고 98개를 청산해, 4,426개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 32%에서 32% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
- Vanguard Group의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 TotalEnergies 주식으로, US$53.4억 상당의 81,863,403주를 매수했어요.
- Vanguard Group 측이 2025년 4분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$80.3억 규모예요.
- Vanguard Group의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 DuPont de Nemours이며, 추정 감소액은 US$26.5억예요.
- Vanguard Group 측은 2025년 4분기에 Kellanova 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.4억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vanguard Group의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.9조 중 31% 비중을 차지해요.
- Vanguard Group 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 98개를 청산했어요.
- Vanguard Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$6.9조에 이르렀어요.
2026년 1월 29일에 제출된 Vanguard Group의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.