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TD Private Client Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$55.5억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
11.79%
TD Private Client Wealth is the US managed-account business of Toronto-Dominion Bank, owned through the bank's American arm, TD Bank, N.A. It also takes clients referred by advisors at TD Waterhouse Canada, a Canadian affiliate of TD Bank, including Canadians who move to the United States. Epoch Investment Partners, an affiliate, supplies model portfolios for its managed accounts, and uses the TD Asset Management brand for some strategies. Private Client Group clients get a dedicated relationship manager and advisor, plus TD Bank's banking, lending and trust services.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.29%
1년 예상 수익률
+11.79%
3년 예상 수익률
+61.62%
5년 예상 수익률
+62.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$55.5억
AUM 성장
+US$1.08억
(+2%)
자금 흐름
+US$1.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.65%
보유액
1,862
신규
165
증가
622
축소
645
청산됨
95
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2756만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$2534만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$2333만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2063만 |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$1915만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5097만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$736만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$604만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$584만 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$433만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.89% |
| 2 | 정보기술 | 6.56% |
| 3 | 금융 | 3.08% |
| 4 | 헬스케어 | 2.48% |
| 5 | 산업재 | 1.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Keurig Dr Pepper
KDP
US$503억
| US$148만 | 0.03% |
48,734
-777
| -2% | -US$2.43만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
302
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$73.9억
| US$144만 | 0.03% |
50,290
+39,547
| +368% | +US$114만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
303
Oracle
ORCL
US$3735억
| US$144만 | 0.03% |
10,453
-1,195
| -10% | -US$16.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
304
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$143만 | 0.03% |
13,090
+892
| +7% | +US$10.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
305
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$142만 | 0.03% |
15,855
-1,940
| -11% | -US$18만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
306
W.R. Berkley
WRB
US$282억
| US$142만 | 0.03% |
21,036
-3,818
| -15% | -US$26.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
307
General Dynamics
GD
US$978억
| US$141만 | 0.03% |
4,263
-327
| -7% | -US$12.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
308
BP
BP
US$1148억
| US$141만 | 0.03% |
32,008
-20,376
| -39% | -US$87.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
309
Realty Income
O
US$566억
| US$137만 | 0.02% |
25,234
-5,754
| -19% | -US$35.5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
310
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$108억
| US$136만 | 0.02% |
61,759
+42,440
| +220% | +US$96.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
311
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$74.6억
| US$136만 | 0.02% |
29,161
-4,723
| -14% | -US$22.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
312
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$855억
| US$134만 | 0.02% |
28,594
+5,791
| +25% | +US$27.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
313
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$164억
| US$134만 | 0.02% |
25,793
-241
| -0.9% | -US$1.25만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
314
CMS Energy
CMS
US$218억
| US$133만 | 0.02% |
21,146
+19,783
| +1,451% | +US$139만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
315
Medline Inc
MDLN
US$358억
| US$133만 | 0.02% |
38,418
-1,074
| -3% | -US$3.93만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
316
Teledyne Technologies
TDY
US$298억
| US$133만 | 0.02% |
2,195
-496
| -18% | -US$31.5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
317
Jack Henry & Associates
JKHY
US$120억
| US$133만 | 0.02% |
9,253
+2,949
| +47% | +US$45.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
318
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$537억
| US$132만 | 0.02% |
10,758
+7,069
| +192% | +US$84.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
319
Diamondback Energy
FANG
US$497억
| US$132만 | 0.02% |
7,187
+1,789
| +33% | +US$35만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
320
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$129만 | 0.02% |
20,680
+589
| +3% | +US$3.72만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
321
Wabtec
WAB
US$500억
| US$129만 | 0.02% |
4,485
-162
| -3% | -US$4.61만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
322
IQVIA
IQV
US$460억
| US$127만 | 0.02% |
4,736
-452
| -9% | -US$10.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
323
Booking.com
BKNG
US$1216억
| US$127만 | 0.02% |
7,782
+1,335
| +21% | +US$25.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
324
CrowdStrike
CRWD
US$2341억
| US$127만 | 0.02% |
4,780
+2,676
| +127% | +US$56.8만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
325
Dollar General
DG
US$302억
| US$126만 | 0.02% |
10,542
+1,471
| +16% | +US$18.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
TD Private Client Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, TD Private Client Wealth 측은 US$55.5억 상당의 1,862개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$54.4억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
TD Private Client Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 165개, 622개 증가, 645개 감소 및 95개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard ESG US Stock ETF 주식으로, 13,593주를 보유했으며 가치는 US$184만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 추정 금액은 US$5097만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 77%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- TD Private Client Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard ESG US Stock ETF 주식으로, US$184만 상당의 13,593주를 매수했어요.
- TD Private Client Wealth 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2756만 규모예요.
- TD Private Client Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$736만예요.
- TD Private Client Wealth 측은 2026년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$5097만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TD Private Client Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$55.5억 중 43% 비중을 차지해요.
- TD Private Client Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 165개를 편입하고 95개를 청산했어요.
- TD Private Client Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$55.5억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 TD Private Client Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.