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TD Private Client Wealth Portfolio-Positionen
AUM
5,55 Mrd. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,79 %
TD Private Client Wealth is the US managed-account business of Toronto-Dominion Bank, owned through the bank's American arm, TD Bank, N.A. It also takes clients referred by advisors at TD Waterhouse Canada, a Canadian affiliate of TD Bank, including Canadians who move to the United States. Epoch Investment Partners, an affiliate, supplies model portfolios for its managed accounts, and uses the TD Asset Management brand for some strategies. Private Client Group clients get a dedicated relationship manager and advisor, plus TD Bank's banking, lending and trust services.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
+160 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,65 %
Position
1.862
Neu
165
Aufgestockt
622
Reduziert
645
Geschlossen
95
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+27,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+25,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+23,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+20,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+19,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+51 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+7,36 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+6,04 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+5,84 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+4,33 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,89 % |
| 2 | Technologie | 6,56 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,48 % |
| 5 | Industrie | 1,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Keurig Dr Pepper
KDP
47,5 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,03 % |
48.734
-777
| -2 % | -24.271 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
302
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,26 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,03 % |
50.290
+39.547
| +368 % | +1,14 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
303
Oracle
ORCL
438 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,03 % |
10.453
-1.195
| -10 % | -168.600 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
304
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,03 % |
13.090
+892
| +7 % | +101.172 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
305
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,03 % |
15.855
-1.940
| -11 % | -179.866 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
306
W.R. Berkley
WRB
26,6 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,03 % |
21.036
-3.818
| -15 % | -269.357 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
307
General Dynamics
GD
95,9 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,03 % |
4.263
-327
| -7 % | -121.415 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
308
BP
BP
128 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,03 % |
32.008
-20.376
| -39 % | -874.295 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
309
Realty Income
O
53,2 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,02 % |
25.234
-5.754
| -19 % | -354.965 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
310
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,8 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,02 % |
61.759
+42.440
| +220 % | +963.859 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
311
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
7,18 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,02 % |
29.161
-4.723
| -14 % | -228.407 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
312
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,8 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,02 % |
28.594
+5.791
| +25 % | +275.677 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
313
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,6 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,02 % |
25.793
-241
| -0,9 % | -12.499 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
314
CMS Energy
CMS
21,4 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,02 % |
21.146
+19.783
| +1.451 % | +1,39 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
315
Medline Inc
MDLN
28,4 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,02 % |
38.418
-1.074
| -3 % | -39.291 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
316
Teledyne Technologies
TDY
30,9 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,02 % |
2.195
-496
| -18 % | -315.346 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
317
Jack Henry & Associates
JKHY
11,1 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,02 % |
9.253
+2.949
| +47 % | +458.911 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
318
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,2 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,02 % |
10.758
+7.069
| +192 % | +848.459 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
319
Diamondback Energy
FANG
57,7 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,02 % |
7.187
+1.789
| +33 % | +350.071 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
320
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,02 % |
20.680
+589
| +3 % | +37.223 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
321
Wabtec
WAB
47,7 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,02 % |
4.485
-162
| -3 % | -46.065 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
322
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,02 % |
4.736
-452
| -9 % | -109.230 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
323
Booking.com
BKNG
111 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,02 % |
7.782
+1.335
| +21 % | +250.896 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
324
CrowdStrike
CRWD
273 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,02 % |
4.780
+2.676
| +127 % | +568.037 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
325
Dollar General
DG
27,8 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,02 % |
10.542
+1.471
| +16 % | +181.391 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MC
Portfolio-Rückblick von TD Private Client Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt TD Private Client Wealth 1.862 Positionen im Wert von 5,55 Mrd. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TD Private Client Wealth für Q3 2026 weist 165 neu, 622 erhöht, 645 reduziert und 95 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard ESG US Stock ETF: 13.593 Aktien im Wert von 1,84 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 51 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von TD Private Client Wealth im Q3 2026 war Vanguard ESG US Stock ETF: 13.593 Aktien im Wert von 1,84 Mio. $.
- TD Private Client Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TD Private Client Wealth im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 7,36 Mio. $.
- TD Private Client Wealth hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TD Private Client Wealth machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,55 Mrd. $ aus.
- TD Private Client Wealth eröffnete 165 neue Positionen und schloss 95 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von TD Private Client Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 5,55 Mrd. $.
Auf Grundlage der von TD Private Client Wealth für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .