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Tamar Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.7억
회전율
20.95%
1년 추정 수익률
26.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.25%
1년 예상 수익률
+26.86%
3년 예상 수익률
+84.77%
5년 예상 수익률
+95.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.7억
AUM 성장
+US$1.36억
(+15%)
자금 흐름
+US$5106만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.4%
보유액
105
신규
20
증가
53
축소
22
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1878만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1866만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$824만 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$721만 |
| 5 |
Spotify
SPOT
|
+US$615만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$961만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$763만 |
| 3 |
Synopsys
SNPS
|
+US$620만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$581만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$531만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.43% |
| 2 | 기타 | 19.18% |
| 3 | 임의소비재 | 12.63% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.1% |
| 5 | 금융 | 8.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$35.8억
| US$107만 | 0.1% |
856
+53
| +7% | +US$6.46만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
52
SpaceX
SPCX
US$1.83조
| US$97.4만 | 0.09% |
+5,701
| 신규 | +US$96.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
53
Texas Instruments
TXN
US$2750억
| US$82.3만 | 0.08% |
2,762
+557
| +25% | +US$15.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
54
Micron Technology
MU
US$1조
| US$76.8만 | 0.07% |
665
+39
| +6% | +US$2.92만 |
2026 Q1
1분기
|
|
55
JPMorgan Chase
JPM
US$8950억
| US$71.3만 | 0.07% |
2,177
-216
| -9% | -US$6.71만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
56
Costco
COST
US$4486억
| US$66만 | 0.06% |
706
-72
| -9% | -US$7.17만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
57
Citigroup
C
US$2030억
| US$60.1만 | 0.06% |
4,295
+395
| +10% | +US$5.14만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
58
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$624억
| US$58.8만 | 0.05% |
17,657
+735
| +4% | +US$2.99만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
59
Toast
TOST
US$183억
| US$56.6만 | 0.05% |
20,360
+5,112
| +34% | +US$13.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
60
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844억
| US$55.3만 | 0.05% |
+1,495
| 신규 | +US$53.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
61
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$53.9만 | 0.05% |
1,078
+141
| +15% | +US$6.78만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
62
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1277억
| US$52.3만 | 0.05% |
9,082
+2,000
| +28% | +US$11.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
63
Walmart Inc
WMT
US$9799억
| US$51만 | 0.05% |
4,503
-386
| -8% | -US$4.79만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
64
GE Aerospace
GE
US$3131억
| US$48.8만 | 0.05% |
1,307
+17
| +1% | +US$5.32천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
65
GE Vernova
GEV
US$2271억
| US$45.5만 | 0.04% |
387
+110
| +40% | +US$11.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
66
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$122억
| US$44.6만 | 0.04% |
33,479
+10,205
| +44% | +US$19.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
67
Elevance Health
ELV
US$911억
| US$41.7만 | 0.04% |
1,079
+354
| +49% | +US$13.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
68
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$184억
| US$41.4만 | 0.04% |
+1,551
| 신규 | +US$26.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
69
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$70.4억
| US$41.3만 | 0.04% |
11,592
+620
| +6% | +US$2.89만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
70
Merck
MRK
US$3689억
| US$38.1만 | 0.04% |
2,966
+543
| +22% | +US$6.36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
71
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7990억
| US$38.1만 | 0.04% |
510
-2
| -0.4% | -US$1.45천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
72
Mastercard
MA
US$5558억
| US$37.3만 | 0.03% |
727
+47
| +7% | +US$2.34만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
73
Aflac
AFL
US$621억
| US$36.4만 | 0.03% |
3,102
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
74
iShares Silver Trust
SLV
US$240억
| US$33.1만 | 0.03% |
6,184
+436
| +8% | +US$2.89만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
75
Sempra
SRE
US$563억
| US$30.3만 | 0.03% |
3,268
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Tamar Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Tamar Securities 측은 US$10.7억 상당의 105개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.34억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Tamar Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5106만 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 53개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eli Lilly 주식으로, 18,261주를 보유했으며 가치는 US$2190만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$961만 규모 줄였어요.
- Tamar Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eli Lilly 주식으로, US$2190만 상당의 18,261주를 매수했어요.
- Tamar Securities 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1878만 규모예요.
- Tamar Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$961만예요.
- Tamar Securities 측은 2026년 2분기에 Ceragon Networks 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.95만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tamar Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.7억 중 41% 비중을 차지해요.
- Tamar Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Tamar Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$10.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Tamar Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.