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Tamar Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.7억
회전율
20.95%
1년 추정 수익률
26.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.25%
1년 예상 수익률
+26.86%
3년 예상 수익률
+84.77%
5년 예상 수익률
+95.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.7억
AUM 성장
+US$1.36억
(+15%)
자금 흐름
+US$5106만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.4%
보유액
105
신규
20
증가
53
축소
22
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1878만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1866만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$824만 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$721만 |
| 5 |
Spotify
SPOT
|
+US$615만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$961만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$763만 |
| 3 |
Synopsys
SNPS
|
+US$620만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$581만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$531만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.43% |
| 2 | 기타 | 19.18% |
| 3 | 임의소비재 | 12.63% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.1% |
| 5 | 금융 | 8.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$2190만 | 2.05% |
+18,261
| 신규 | +US$1866만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
27
Vistra
VST
US$470억
| US$2150만 | 2.01% |
135,536
+37,495
| +38% | +US$582만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
28
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$1712만 | 1.6% |
89,859
-8,973
| -9% | -US$153만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
29
Lockheed Martin
LMT
US$1394억
| US$1660만 | 1.55% |
32,579
+1,059
| +3% | +US$57.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
30
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.2억
| US$1566만 | 1.46% |
59,144
-15,229
| -20% | -US$402만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
31
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298억
| US$1544만 | 1.44% |
83,367
+7,921
| +10% | +US$138만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
32
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$1529만 | 1.43% |
285,171
+32,213
| +13% | +US$167만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
33
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$1354만 | 1.26% |
226,885
+32,307
| +17% | +US$190만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
34
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$639억
| US$1301만 | 1.22% |
19,837
-4,579
| -19% | -US$250만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
35
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$1158만 | 1.08% |
162,456
+16,775
| +12% | +US$117만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
36
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$103억
| US$1155만 | 1.08% |
72,971
+3,855
| +6% | +US$52.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
37
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$1114만 | 1.04% |
209,693
+40,228
| +24% | +US$230만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
38
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$1110만 | 1.04% |
30,125
+3,205
| +12% | +US$133만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
39
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$976만 | 0.91% |
83,234
+396
| +0.5% | +US$4.62만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
40
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$954만 | 0.89% |
153,384
-30,958
| -17% | -US$196만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
41
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2억
| US$944만 | 0.88% |
185,782
+52,642
| +40% | +US$270만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
42
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$42.9억
| US$756만 | 0.71% |
308,786
+109,996
| +55% | +US$305만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$336만 | 0.31% |
9,391
+90
| +1% | +US$3.24만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
44
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$252만 | 0.24% |
3,670
-26
| -0.7% | -US$1.73만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
45
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$166만 | 0.16% |
4,406
+647
| +17% | +US$25.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
46
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$162만 | 0.15% |
2,790
+536
| +24% | +US$22만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
47
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$123만 | 0.12% |
2,580
+625
| +32% | +US$25.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
48
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$117만 | 0.11% |
10,025
+568
| +6% | +US$7.75만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
49
Intel
INTC
US$4597억
| US$116만 | 0.11% |
8,298
+1,852
| +29% | +US$18.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
50
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$108만 | 0.1% |
1,470
+70
| +5% | +US$4.82만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Tamar Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Tamar Securities 측은 US$10.7억 상당의 105개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.34억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Tamar Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5106만 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 53개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eli Lilly 주식으로, 18,261주를 보유했으며 가치는 US$2190만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$961만 규모 줄였어요.
- Tamar Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eli Lilly 주식으로, US$2190만 상당의 18,261주를 매수했어요.
- Tamar Securities 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1878만 규모예요.
- Tamar Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$961만예요.
- Tamar Securities 측은 2026년 2분기에 Ceragon Networks 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.95만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tamar Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.7억 중 41% 비중을 차지해요.
- Tamar Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Tamar Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$10.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Tamar Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.