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Tamar Securities

Tamar Securities 포트폴리오 보유 종목

AUM US$11.2억 회전율 21.43%
1년 추정 수익률 21.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.38%
1년 예상 수익률
+21.31%
3년 예상 수익률
+101.37%
5년 예상 수익률
+110.52%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.2억
AUM 성장
+US$5170만
자금 흐름
+US$931만
자금 흐름 %
0.83%
상위 10개 보유 종목 비중
41.31%
보유액
98
신규
–
증가
36
축소
37
청산됨
21
평균 보유 기간 주식 + 옵션
3.9 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
3.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.9 년
평균 보유 기간 주식만
3.9 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.9 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
XLV 아이콘
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+US$318만
2
XLI 아이콘
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+US$271만
3
CDNS 아이콘
Cadence Design Systems
CDNS
+US$242만
4
VST 아이콘
Vistra
VST
+US$221만
5
XLK 아이콘
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+US$189만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$299만
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$227만
3
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$180만
4
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$156만
5
REGN 아이콘
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
+US$102만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 24.67%
2 기타 20.41%
3 임의소비재 12.04%
4 커뮤니케이션 서비스 11.16%
5 소재 7.26%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PG 아이콘
76
Procter & Gamble
PG
US$3756억
US$21.5만 0.02%
1,483
+11
+0.7% +US$1.61천
2025 Q1
6개 분기
CRDF 아이콘
77
Cardiff Oncology
CRDF
US$6715만
US$2.88만 ﹤0.01%
23,795
– –
2025 Q4
3개 분기
AMZN 아이콘
78
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.71조
– –
-300
청산됨 -US$7.15만 –
AVGO 아이콘
79
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.59조
– –
-400
청산됨 -US$15.1만 –
BAC 아이콘
80
Bank of America
BAC
US$3438억
– –
-4,363
청산됨 -US$24.9만 –
CSCO 아이콘
81
Cisco
CSCO
US$4060억
– –
-1,816
청산됨 -US$21.3만 –
GLD 아이콘
82
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1312억
– –
-400
청산됨 -US$14.7만 –
HOOD 아이콘
83
Robinhood
HOOD
US$772억
– –
-2,583
청산됨 -US$25.9만 –
IVV 아이콘
84
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8694억
– –
-346
청산됨 -US$25.9만 –
LLY 아이콘
85
콜옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
– –
-100
청산됨 -US$12만 –
META 아이콘
86
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.62조
– –
-100
청산됨 -US$5.63만 –
MSFT 아이콘
87
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.87조
– –
-600
청산됨 -US$22.4만 –
NFLX 아이콘
88
Netflix
NFLX
US$2641억
– –
-3,355
청산됨 -US$24만 –
NKX 아이콘
89
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
US$6.28억
– –
-11,000
청산됨 -US$13.8만 –
NVDA 아이콘
90
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$4.99조
– –
-400
청산됨 -US$8만 –
OPEN 아이콘
91
Opendoor
OPEN
US$16.9억
– –
-13,307
청산됨 -US$6.15만 –
RUM 아이콘
92
RUM Group Inc
RUM
US$20.5억
– –
-11,501
청산됨 -US$7.29만 –
SOFI 아이콘
93
SoFi Technologies
SOFI
US$217억
– –
-10,698
청산됨 -US$19.2만 –
SPOT 아이콘
94
콜옵션
Spotify
SPOT
US$1234억
– –
-400
청산됨 -US$18.4만 –
VTI 아이콘
95
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6837억
– –
-1,495
청산됨 -US$55.3만 –
ABTC
96
American Bitcoin Corp
ABTC
US$4.81억
– –
-960
청산됨 -US$9.8천 –
ETHA 아이콘
97
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$72.3억
– –
-11,592
청산됨 -US$41.3만 –
BMNR 아이콘
98
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$124억
– –
-33,479
청산됨 -US$44.6만 –
1 2 3
4

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Tamar Securities의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Tamar Securities 측은 US$11.2억 상당의 98개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.7억에서 4.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.

Tamar Securities의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 36개 증가, 37개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$299만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 임의소비재 순이에요.

  • Tamar Securities 측이 2026년 3분기에 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$318만 규모예요.
  • Tamar Securities의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$299만예요.
  • Tamar Securities 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Tamar Securities의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.2억 중 41% 비중을 차지해요.
  • Tamar Securities 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 21개를 청산했어요.
  • Tamar Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.8% 상승해 US$11.2억에 이르렀어요.

2026년 11월 3일에 제출된 Tamar Securities의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.