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Tamar Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.2억
회전율
21.43%
1년 추정 수익률
21.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.38%
1년 예상 수익률
+21.31%
3년 예상 수익률
+101.37%
5년 예상 수익률
+110.52%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.2억
AUM 성장
+US$5170만
(+4.8%)
자금 흐름
+US$931만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.31%
보유액
98
신규
–
증가
36
축소
37
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
평균 보유 기간 주식만
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$318만 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$271만 |
| 3 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$242만 |
| 4 |
Vistra
VST
|
+US$221만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$189만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$299만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$227만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$180만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$156만 |
| 5 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$102만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.67% |
| 2 | 기타 | 20.41% |
| 3 | 임의소비재 | 12.04% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.16% |
| 5 | 소재 | 7.26% |
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Tamar Securities의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tamar Securities 측은 US$11.2억 상당의 98개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.7억에서 4.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Tamar Securities의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 36개 증가, 37개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$299만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 임의소비재 순이에요.
- Tamar Securities 측이 2026년 3분기에 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$318만 규모예요.
- Tamar Securities의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$299만예요.
- Tamar Securities 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tamar Securities의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.2억 중 41% 비중을 차지해요.
- Tamar Securities 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Tamar Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.8% 상승해 US$11.2억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Tamar Securities의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.