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SVB Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
9.2%
1년 추정 수익률
24.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.64%
1년 예상 수익률
+24.57%
3년 예상 수익률
+170.11%
5년 예상 수익률
+215.35%
10년 예상 수익률
+575.7%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$6832만
(+4.5%)
자금 흐름
-US$9502만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.54%
보유액
402
신규
19
증가
74
축소
274
청산됨
18
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$1395만 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$612만 |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$327만 |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$318만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$262만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1753만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1185만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$982만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$595만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$461만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.12% |
| 2 | 정보기술 | 22.02% |
| 3 | 금융 | 7.71% |
| 4 | 헬스케어 | 5.86% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.74% |
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SVB Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SVB Wealth 측은 US$15.9억 상당의 402개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
SVB Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$9502만 규모를 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 274개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NetEase 주식으로, 추정 US$195만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, SVB Wealth 측은 Honeywell Aerospace에 US$256만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- SVB Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$256만 상당의 11,589주를 매수했어요.
- SVB Wealth 측이 2026년 2분기에 iShares MSCI ACWI ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1395만 규모예요.
- SVB Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$1753만예요.
- SVB Wealth 측은 2026년 2분기에 NetEase 보유분을 전량 매도해 추정 US$195만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SVB Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 34% 비중을 차지해요.
- SVB Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- SVB Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 SVB Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.