에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
SVB Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
9.2%
1년 추정 수익률
24.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.57%
1년 예상 수익률
+24.57%
3년 예상 수익률
+170.11%
5년 예상 수익률
+215.35%
10년 예상 수익률
+575.7%
AUM
US$55.3억
AUM 성장
-US$16.2억
(-23%)
자금 흐름
-US$20.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-37.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.69%
보유액
1,058
신규
42
증가
159
축소
670
청산됨
121
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$823만 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$740만 |
| 3 |
DraftKings
DKNG
|
+US$265만 |
| 4 |
Ready Capital
RC
|
+US$232만 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$79.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1.69억 |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$1.66억 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1.6억 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1.37억 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.18억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.91% |
| 2 | 정보기술 | 18.67% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.28% |
| 4 | 건강관리 | 8.33% |
| 5 | 금융 | 5.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$44.3만 | 0.01% |
6,940
-848
| -11% | -US$5.45만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
502
US Bancorp
USB
US$915억
| US$44.3만 | 0.01% |
13,399
-18,591
| -58% | -US$60.1만 |
2014 Q4
34개 분기
|
|
503
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$44.2만 | 0.01% |
2,248
-1,075
| -32% | -US$18.8만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
504
Baker Hughes
BKR
US$553억
| US$43.3만 | 0.01% |
13,695
-6,230
| -31% | -US$18.2만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
505
Owens Corning
OC
US$89.2억
| US$43만 | 0.01% |
+3,293
| 신규 | +US$36.1만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
506
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$42.6만 | 0.01% |
3,703
-2,056
| -36% | -US$22.5만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
507
Peloton Interactive
PTON
US$22.9억
| US$42.5만 | 0.01% |
55,228
-1,232
| -2% | -US$1.05만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
508
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$42.1만 | 0.01% |
5,476
+136
| +3% | +US$9.09천 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
MMP
509
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$41.9만 | 0.01% |
6,721
-5,052
| -43% | -US$29.5만 |
2014 Q4
34개 분기
|
|
510
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$41.8만 | 0.01% |
7,449
-28,732
| -79% | -US$161만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
511
Ares Management
ARES
US$255억
| US$41.6만 | 0.01% |
4,317
-890
| -17% | -US$7.69만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
512
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$41.4만 | 0.01% |
1,127
-376
| -25% | -US$12.8만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
513
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$12.9억
| US$41.3만 | 0.01% |
3,342
| – | – |
2022 Q3
3개 분기
|
|
514
상장폐지됨
Hess
HES
| US$41.3만 | 0.01% |
3,040
-96
| -3% | -US$1.31만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
515
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$41.3만 | 0.01% |
3,846
-730
| -16% | -US$7.35만 |
2019 Q3
15개 분기
|
|
516
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389억
| US$41.2만 | 0.01% |
2,226
-294
| -12% | -US$4.76만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
517
Brookfield Renewable
BEP
US$85.2억
| US$41.2만 | 0.01% |
13,955
-1,733
| -11% | -US$5.33만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
518
Fastenal
FAST
US$585억
| US$41.1만 | 0.01% |
13,948
-982
| -7% | -US$2.69만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
519
Dominion Energy
D
US$559억
| US$41.1만 | 0.01% |
7,935
-4,042
| -34% | -US$22만 |
2014 Q4
34개 분기
|
|
520
Corning
GLW
US$1137억
| US$41만 | 0.01% |
11,704
+369
| +3% | +US$1.21만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
521
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$332억
| US$41만 | 0.01% |
20,000
| – | – |
2020 Q4
10개 분기
|
|
522
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
| US$40.6만 | 0.01% |
4,332
-412
| -9% | -US$3.41만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
523
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$40.4만 | 0.01% |
2,921
-425
| -13% | -US$5.67만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
524
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$40.4만 | 0.01% |
27,065
-1,290
| -5% | -US$1.99만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
525
Amphenol
APH
US$1957억
| US$40.3만 | 0.01% |
18,980
-4,464
| -19% | -US$8.67만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
SVB Wealth의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, SVB Wealth의 보유 포지션은 1,058개, 총액은 US$55.3억였으며 전 분기 US$71.6억보다 23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
SVB Wealth은(는) 2023년 2분기에 순 US$20.9억을 회수했으며, 121개 포지션을 청산하고 670개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Workiva으로, 추정 US$1033만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 52%에서 42%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, SVB Wealth는 DraftKings에 US$306만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- SVB Wealth의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 DraftKings으로, US$306만 상당의 115,043주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Pfizer 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SVB Wealth로, 추정 증가액은 US$823만 규모예요.
- SVB Wealth의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF이며, 추정 감소액은 US$1.69억예요.
- SVB Wealth는 2023년 2분기에 Workiva 보유분을 전량 매도해 추정 US$1033만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SVB Wealth의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$55.3억 중 39%를 차지해요.
- SVB Wealth는 2023년 2분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 121개를 청산했어요.
- SVB Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 23% 하락해 US$55.3억가 됐어요.
2023년 7월 24일에 제출된 SVB Wealth의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.