SVB Wealth
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SVB Wealth의 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF VOE 주식 보유 내역

SVB Wealth의 포트폴리오 VOE 주식 상세 정보 VOE 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q2 		– 매도
-3,846
청산됨 -US$60만 – 826
2024
Q1 		US$60만 매도
3,846
-798
-17% -US$11.7만 0.01% 434
2023
Q4 		US$67.3만 매수
4,644
+2,909
+168% +US$39.1만 0.02% 410
2023
Q3 		US$22.7만 매도
1,735
-1,186
-41% -US$16.4만 0.01% 706
2023
Q2 		US$40.4만 매도
2,921
-425
-13% -US$5.67만 0.01% 550
2023
Q1 		US$44.9만 매도
3,346
-1,078
-24% -US$15만 0.01% 566
2022
Q4 		US$59.8만 매수
4,424
+138
+3% +US$1.85만 0.01% 517
2022
Q3 		US$52.2만 매수
4,286
+78
+2% +US$1.06만 0.01% 522
2022
Q2 		US$54.5만 매수
4,208
+389
+10% +US$5.5만 0.01% 428
2022
Q1 		US$57.1만 매도
3,819
-6
-0.2% -US$882 0.01% 426
2021
Q4 		US$57.5만 매수
3,825
+889
+30% +US$13.1만 0.01% 413
2021
Q3 		US$40.9만 매수
2,936
+1,068
+57% +US$15.2만 0.01% 669
2021
Q2 		US$26.2만 매수
+1,868
신규 +US$26.4만 ﹤0.01% 811
2020
Q3 		– 매도
-1,880
청산됨 -US$17.9만 – 765
2020
Q2 		US$17.9만 매수
1,880
+216
+13% +US$1.98만 ﹤0.01% 555
2020
Q1 		US$13.5만 보유
1,664
– – ﹤0.01% 482
2019
Q4 		US$19.8만 매수
+1,664
신규 +US$19.2만 ﹤0.01% 578

VOE 주식을 보유한 다른 펀드들

Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM US$16.9억 19.12% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

SVB Wealth의 VOE 포지션: 2024년 2분기 리뷰

SVB Wealth 측은 2024년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF (VOE) 주식을 전량 매도해 3,846주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$60만 규모로 추정돼요.

SVB Wealth의 경우, 2019년 4분기에 VOE 보유 내역을 처음 공시했고 15개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 4분기에 US$67.3만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 987개가 2024년 2분기 기준으로 VOE 주식을 보유하고 있어요.

  • SVB Wealth 측은 분기 중 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 2분기에 SVB Wealth 측이 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식 3,846주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$60만 규모예요.
  • SVB Wealth의 경우, 2019년 4분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 공시했고 15개 분기 동안 보유했어요.
  • SVB Wealth의 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 보유 규모는 2023년 4분기에 US$67.3만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 987개 펀드가 2024년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

2024년 8월 6일에 제출된 SVB Wealth의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.