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Steve Schonfeld Schonfeld Strategic Advisors
AUM
US$279억
회전율
53.32%
1년 추정 수익률
51.18%
Steve Schonfeld is the founder of Schonfeld Strategic Advisors, a multi-manager investment firm with roots in proprietary trading. Schonfeld allocates capital across quantitative and discretionary strategies with an emphasis on risk controls and diversification of return streams. The firm is a major name in the multi-strategy hedge fund landscape.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.16%
1년 예상 수익률
+51.18%
3년 예상 수익률
+146.2%
5년 예상 수익률
+181.83%
10년 예상 수익률
+1,058.56%
AUM
US$279억
AUM 성장
+US$137억
(+96%)
자금 흐름
+US$48.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.91%
보유액
3,207
신규
1,059
증가
750
축소
650
청산됨
651
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6.89억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4.75억 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$3.5억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.47억 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.62억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.85억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.31억 |
| 3 |
Arm
ARM
|
+US$9142만 |
| 4 |
CRH
CRH
|
+US$7846만 |
| 5 |
Unity
U
|
+US$6934만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.11% |
| 2 | 정보기술 | 15.09% |
| 3 | 산업재 | 9.5% |
| 4 | 금융 | 7.56% |
| 5 | 임의소비재 | 5.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
National Healthcare
NHC
US$32.6억
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
1,901
-371
| -16% | -US$6.81만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
ALPXU
1902
Alpex Acquisition Corp Unit
ALPXU
US$1.03억
| US$40.1만 | ﹤0.01% |
+40,004
| 신규 | +US$40만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1903
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$181억
| US$40만 | ﹤0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$40만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1904
Hemab Therapeutics
COAG
US$19.1억
| US$39.7만 | ﹤0.01% |
+10,813
| 신규 | +US$29.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1905
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$5.5억
| US$39.6만 | ﹤0.01% |
50,126
-24,494
| -33% | -US$19.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1906
Interface
TILE
US$17.9억
| US$39.6만 | ﹤0.01% |
11,040
-7,640
| -41% | -US$22.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1907
Evertec
EVTC
US$19.3억
| US$39.5만 | ﹤0.01% |
+14,235
| 신규 | +US$37.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1908
Blue Bird Corp
BLBD
US$18.9억
| US$39.5만 | ﹤0.01% |
5,002
-363
| -7% | -US$2.46만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1909
LSB Industries
LXU
US$8.23억
| US$39.4만 | ﹤0.01% |
36,482
+5,865
| +19% | +US$7.85만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
QMMM
1910
상장폐지됨
QMMM Holdings
QMMM
| US$39.4만 | ﹤0.01% |
4,402
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1911
Community Trust Bancorp
CTBI
US$12.8억
| US$39.1만 | ﹤0.01% |
+5,401
| 신규 | +US$36만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
MDV
1912
상장폐지됨
Modiv Industrial
MDV
| US$39만 | ﹤0.01% |
+22,437
| 신규 | +US$38.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1913
풋옵션
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35.4억
| US$39만 | ﹤0.01% |
+15,000
| 신규 | +US$38.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1914
World Acceptance Corp
WRLD
US$6.13억
| US$39만 | ﹤0.01% |
+1,741
| 신규 | +US$28만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1915
Avidbank Holdings
AVBH
US$3.82억
| US$38.9만 | ﹤0.01% |
+11,787
| 신규 | +US$35.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1916
Dorian LPG
LPG
US$20.7억
| US$38.9만 | ﹤0.01% |
+11,178
| 신규 | +US$44만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1917
GeoPark
GPRK
US$10.1억
| US$38.9만 | ﹤0.01% |
42,716
-50,013
| -54% | -US$48.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1918
Fresenius Medical Care
FMS
US$114억
| US$38.7만 | ﹤0.01% |
17,122
-51,442
| -75% | -US$115만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1919
Bausch Health
BHC
US$31.3억
| US$38.7만 | ﹤0.01% |
78,408
+59,872
| +323% | +US$32.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1920
AGCO
AGCO
US$77.2억
| US$38.6만 | ﹤0.01% |
3,226
-2,512
| -44% | -US$29.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1921
MiniMed Group Inc
MMED
US$50.6억
| US$38.5만 | ﹤0.01% |
25,735
-216,774
| -89% | -US$286만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1922
Edgewell Personal Care
EPC
US$12.6억
| US$38.5만 | ﹤0.01% |
+14,320
| 신규 | +US$30.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1923
Matrix Service
MTRX
US$2.58억
| US$38.4만 | ﹤0.01% |
+28,024
| 신규 | +US$36.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1924
MiMedx Group
MDXG
US$4.68억
| US$38.3만 | ﹤0.01% |
+99,537
| 신규 | +US$36.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1925
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$97.1억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
3,089
-147,495
| -98% | -US$1716만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Steve Schonfeld의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Steve Schonfeld 측은 US$279억 상당의 3,207개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$142억에서 96% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Steve Schonfeld 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$48.1억 규모를 투입해 신규 포지션 1,059개를 개설하고 기존 보유 종목 750개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Brazil ETF 주식으로, 9,366,387주를 보유했으며 가치는 US$3.23억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$1.85억 규모 줄였어요.
- Steve Schonfeld의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Brazil ETF 주식으로, US$3.23억 상당의 9,366,387주를 매수했어요.
- Steve Schonfeld 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.89억 규모예요.
- Steve Schonfeld의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.85억예요.
- Steve Schonfeld 측은 2026년 2분기에 Marvell Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$6027만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Steve Schonfeld의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$279억 중 29% 비중을 차지해요.
- Steve Schonfeld 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,059개를 편입하고 651개를 청산했어요.
- Steve Schonfeld의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 96% 상승해 US$279억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Schonfeld Strategic Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.