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Steve Schonfeld Schonfeld Strategic Advisors
AUM
US$279억
회전율
53.32%
1년 추정 수익률
51.18%
Steve Schonfeld is the founder of Schonfeld Strategic Advisors, a multi-manager investment firm with roots in proprietary trading. Schonfeld allocates capital across quantitative and discretionary strategies with an emphasis on risk controls and diversification of return streams. The firm is a major name in the multi-strategy hedge fund landscape.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.16%
1년 예상 수익률
+51.18%
3년 예상 수익률
+146.2%
5년 예상 수익률
+181.83%
10년 예상 수익률
+1,058.56%
AUM
US$279억
AUM 성장
+US$137억
(+96%)
자금 흐름
+US$48.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.91%
보유액
3,207
신규
1,059
증가
750
축소
650
청산됨
651
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6.89억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4.75억 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$3.5억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.47억 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.62억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.85억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.31억 |
| 3 |
Arm
ARM
|
+US$9142만 |
| 4 |
CRH
CRH
|
+US$7846만 |
| 5 |
Unity
U
|
+US$6934만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.11% |
| 2 | 정보기술 | 15.09% |
| 3 | 산업재 | 9.5% |
| 4 | 금융 | 7.56% |
| 5 | 임의소비재 | 5.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
PACCAR
PCAR
US$562억
| US$80.8만 | ﹤0.01% |
6,723
-1,777
| -21% | -US$21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1602
Alaska Air
ALK
US$43.4억
| US$80.5만 | ﹤0.01% |
15,416
-184,253
| -92% | -US$787만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1603
PPG Industries
PPG
US$271억
| US$80.3만 | ﹤0.01% |
+6,623
| 신규 | +US$73.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1604
WD-40
WDFC
US$29.9억
| US$80.3만 | ﹤0.01% |
+3,296
| 신규 | +US$70.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1605
General Purpose Acquisition Corp
GPAC
US$2.98억
| US$80.1만 | ﹤0.01% |
80,069
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1606
Range Capital Acquisition Corp II
RNGT
US$3.2억
| US$80.1만 | ﹤0.01% |
79,193
+20,036
| +34% | +US$20.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1607
Ezcorp Inc
EZPW
US$16.9억
| US$80만 | ﹤0.01% |
23,153
-9,040
| -28% | -US$28.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1608
Antero Resources
AR
US$119억
| US$80만 | ﹤0.01% |
+22,775
| 신규 | +US$83.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1609
콜옵션
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$79.8만 | ﹤0.01% |
+14,000
| 신규 | +US$74.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
1610
풋옵션
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$79.8만 | ﹤0.01% |
+14,000
| 신규 | +US$74.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1611
QCR Holdings
QCRH
US$16.9억
| US$79.5만 | ﹤0.01% |
8,171
+4,306
| +111% | +US$39.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1612
SLR Investment Corp
SLRC
US$6.23억
| US$79만 | ﹤0.01% |
+63,871
| 신규 | +US$88.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1613
콜옵션
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$78.6만 | ﹤0.01% |
+25,000
| 신규 | +US$73.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1614
Ameren
AEE
US$318억
| US$78.5만 | ﹤0.01% |
6,945
-22,034
| -76% | -US$243만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1615
Nordic American Tanker
NAT
US$14.2억
| US$78.4만 | ﹤0.01% |
141,472
+40,781
| +41% | +US$23.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1616
United States Oil Fund
USO
US$18.5억
| US$78만 | ﹤0.01% |
7,332
+2,118
| +41% | +US$27.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1617
American Healthcare REIT
AHR
US$134억
| US$77.9만 | ﹤0.01% |
+14,945
| 신규 | +US$73.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1618
Kyndryl
KD
US$36.6억
| US$77.8만 | ﹤0.01% |
68,821
+3,123
| +5% | +US$3.89만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1619
First Northern Community Bancorp
FNRN
US$2.82억
| US$77.7만 | ﹤0.01% |
+43,315
| 신규 | +US$75.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1620
Tenable Holdings
TENB
US$42.6억
| US$77.7만 | ﹤0.01% |
21,065
-18,427
| -47% | -US$43.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1621
Simply Good Foods
SMPL
US$10.9억
| US$77.7만 | ﹤0.01% |
58,472
-33,907
| -37% | -US$41.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1622
BrightSpire Capital
BRSP
US$4억
| US$77.6만 | ﹤0.01% |
+142,321
| 신규 | +US$81.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1623
Black Spade Acquisition III Co
BIII
US$2.33억
| US$77.1만 | ﹤0.01% |
+77,535
| 신규 | +US$76.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1624
Automatic Data Processing
ADP
US$1223억
| US$77.1만 | ﹤0.01% |
3,441
-24,482
| -88% | -US$523만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1625
Cantor Equity Partners V
CEPV
US$3.25억
| US$76.8만 | ﹤0.01% |
74,456
+5,000
| +7% | +US$5.12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Steve Schonfeld의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Steve Schonfeld 측은 US$279억 상당의 3,207개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$142억에서 96% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Steve Schonfeld 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$48.1억 규모를 투입해 신규 포지션 1,059개를 개설하고 기존 보유 종목 750개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Brazil ETF 주식으로, 9,366,387주를 보유했으며 가치는 US$3.23억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$1.85억 규모 줄였어요.
- Steve Schonfeld의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Brazil ETF 주식으로, US$3.23억 상당의 9,366,387주를 매수했어요.
- Steve Schonfeld 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.89억 규모예요.
- Steve Schonfeld의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.85억예요.
- Steve Schonfeld 측은 2026년 2분기에 Marvell Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$6027만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Steve Schonfeld의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$279억 중 29% 비중을 차지해요.
- Steve Schonfeld 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,059개를 편입하고 651개를 청산했어요.
- Steve Schonfeld의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 96% 상승해 US$279억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Schonfeld Strategic Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.