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Steve Schonfeld Schonfeld Strategic Advisors
AUM
US$279억
회전율
53.32%
1년 추정 수익률
51.18%
Steve Schonfeld is the founder of Schonfeld Strategic Advisors, a multi-manager investment firm with roots in proprietary trading. Schonfeld allocates capital across quantitative and discretionary strategies with an emphasis on risk controls and diversification of return streams. The firm is a major name in the multi-strategy hedge fund landscape.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.16%
1년 예상 수익률
+51.18%
3년 예상 수익률
+146.2%
5년 예상 수익률
+181.83%
10년 예상 수익률
+1,058.56%
AUM
US$279억
AUM 성장
+US$137억
(+96%)
자금 흐름
+US$48.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.91%
보유액
3,207
신규
1,059
증가
750
축소
650
청산됨
651
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6.89억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4.75억 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$3.5억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.47억 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.62억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.85억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.31억 |
| 3 |
Arm
ARM
|
+US$9142만 |
| 4 |
CRH
CRH
|
+US$7846만 |
| 5 |
Unity
U
|
+US$6934만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.11% |
| 2 | 정보기술 | 15.09% |
| 3 | 산업재 | 9.5% |
| 4 | 금융 | 7.56% |
| 5 | 임의소비재 | 5.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Polaris
PII
US$36.8억
| US$118만 | ﹤0.01% |
+17,207
| 신규 | +US$111만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1377
Business First Bancshares
BFST
US$10.4억
| US$117만 | ﹤0.01% |
+38,158
| 신규 | +US$108만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1378
콜옵션
Oracle
ORCL
US$3963억
| US$117만 | ﹤0.01% |
+8,000
| 신규 | +US$145만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1379
HCA Healthcare
HCA
US$1046억
| US$117만 | ﹤0.01% |
+3,001
| 신규 | +US$127만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1380
Axon Enterprise
AXON
US$250억
| US$117만 | ﹤0.01% |
+2,081
| 신규 | +US$87.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1381
Lightspeed Commerce
LSPD
US$13억
| US$117만 | ﹤0.01% |
+111,172
| 신규 | +US$104만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1382
Corteva
CTVA
US$61.3억
| US$117만 | ﹤0.01% |
+13,765
| 신규 | +US$111만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1383
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$334억
| US$116만 | ﹤0.01% |
15,562
-47,747
| -75% | -US$358만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1384
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$42.6억
| US$116만 | ﹤0.01% |
198,667
+140,433
| +241% | +US$85.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1385
풋옵션
Home Depot
HD
US$3475억
| US$116만 | ﹤0.01% |
+3,300
| 신규 | +US$107만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1386
Spectrum Brands
SPB
US$20.3억
| US$116만 | ﹤0.01% |
+13,562
| 신규 | +US$110만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1387
Shoe Station Group
SHOE
US$3.86억
| US$116만 | ﹤0.01% |
+78,264
| 신규 | +US$134만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1388
Apex Treasury Corp
APXT
US$4.69억
| US$116만 | ﹤0.01% |
115,000
+15,000
| +15% | +US$15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1389
Goodyear
GT
US$11.6억
| US$116만 | ﹤0.01% |
+175,077
| 신규 | +US$113만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1390
Huntington Ingalls Industries
HII
US$122억
| US$115만 | ﹤0.01% |
4,125
+3,027
| +276% | +US$101만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1391
Skydance Corporation
SKYD
US$383억
| US$115만 | ﹤0.01% |
+117,089
| 신규 | +US$123만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1392
ReNew
RNW
US$25.4억
| US$115만 | ﹤0.01% |
+184,336
| 신규 | +US$104만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1393
Gladstone Capital
GLAD
US$4.38억
| US$115만 | ﹤0.01% |
+59,135
| 신규 | +US$112만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1394
M&T Bank
MTB
US$315억
| US$115만 | ﹤0.01% |
+4,817
| 신규 | +US$105만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1395
The Bancorp
TBBK
US$19.3억
| US$115만 | ﹤0.01% |
+18,299
| 신규 | +US$105만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1396
콜옵션
Snowflake
SNOW
US$1054억
| US$115만 | ﹤0.01% |
4,500
-1,500
| -25% | -US$27.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1397
OR Royalties Inc
OR
US$64.9억
| US$114만 | ﹤0.01% |
36,159
+26,259
| +265% | +US$96.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1398
콜옵션
Molina Healthcare
MOH
US$109억
| US$114만 | ﹤0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$90.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
1399
풋옵션
Molina Healthcare
MOH
US$109억
| US$114만 | ﹤0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$90.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1400
Mercado Libre
MELI
US$748억
| US$114만 | ﹤0.01% |
+673
| 신규 | +US$115만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Steve Schonfeld의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Steve Schonfeld 측은 US$279억 상당의 3,207개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$142억에서 96% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Steve Schonfeld 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$48.1억 규모를 투입해 신규 포지션 1,059개를 개설하고 기존 보유 종목 750개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Brazil ETF 주식으로, 9,366,387주를 보유했으며 가치는 US$3.23억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$1.85억 규모 줄였어요.
- Steve Schonfeld의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Brazil ETF 주식으로, US$3.23억 상당의 9,366,387주를 매수했어요.
- Steve Schonfeld 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.89억 규모예요.
- Steve Schonfeld의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.85억예요.
- Steve Schonfeld 측은 2026년 2분기에 Marvell Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$6027만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Steve Schonfeld의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$279억 중 29% 비중을 차지해요.
- Steve Schonfeld 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,059개를 편입하고 651개를 청산했어요.
- Steve Schonfeld의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 96% 상승해 US$279억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Schonfeld Strategic Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.