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Steve Schonfeld Schonfeld Strategic Advisors
AUM
US$279억
회전율
53.32%
1년 추정 수익률
51.18%
Steve Schonfeld is the founder of Schonfeld Strategic Advisors, a multi-manager investment firm with roots in proprietary trading. Schonfeld allocates capital across quantitative and discretionary strategies with an emphasis on risk controls and diversification of return streams. The firm is a major name in the multi-strategy hedge fund landscape.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.16%
1년 예상 수익률
+51.18%
3년 예상 수익률
+146.2%
5년 예상 수익률
+181.83%
10년 예상 수익률
+1,058.56%
AUM
US$279억
AUM 성장
+US$137억
(+96%)
자금 흐름
+US$48.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.91%
보유액
3,207
신규
1,059
증가
750
축소
650
청산됨
651
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6.89억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4.75억 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$3.5억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.47억 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.62억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.85억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.31억 |
| 3 |
Arm
ARM
|
+US$9142만 |
| 4 |
CRH
CRH
|
+US$7846만 |
| 5 |
Unity
U
|
+US$6934만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.11% |
| 2 | 정보기술 | 15.09% |
| 3 | 산업재 | 9.5% |
| 4 | 금융 | 7.56% |
| 5 | 임의소비재 | 5.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
McEwen Inc
MUX
US$7.33억
| US$186만 | 0.01% |
102,490
-9,392
| -8% | -US$20.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1102
상장폐지됨
Theravance Biopharma
TBPH
| US$185만 | 0.01% |
+108,879
| 신규 | +US$180만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1103
콜옵션
MongoDB
MDB
US$269억
| US$185만 | 0.01% |
5,500
-500
| -8% | -US$15만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
1104
풋옵션
MongoDB
MDB
US$269억
| US$185만 | 0.01% |
+5,500
| 신규 | +US$165만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1105
Diversified Energy Company
DEC
US$9.48억
| US$185만 | 0.01% |
133,176
+55,735
| +72% | +US$84.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1106
Beam Therapeutics
BEAM
US$23.6억
| US$184만 | 0.01% |
+53,722
| 신규 | +US$162만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1107
Novavax
NVAX
US$14.1억
| US$183만 | 0.01% |
194,567
+104,654
| +116% | +US$93.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1108
Cousins Properties
CUZ
US$48.8억
| US$183만 | 0.01% |
61,039
-99,395
| -62% | -US$261만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1109
Watsco Inc
WSO
US$128억
| US$183만 | 0.01% |
+4,381
| 신규 | +US$176만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1110
Helios Technologies
HLIO
US$15.3억
| US$182만 | 0.01% |
20,436
+11,104
| +119% | +US$85.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1111
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$19.7억
| US$182만 | 0.01% |
+153,880
| 신규 | +US$144만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1112
콜옵션
Novo Nordisk
NVO
US$1835억
| US$182만 | 0.01% |
+38,000
| 신규 | +US$163만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
1113
풋옵션
Novo Nordisk
NVO
US$1835억
| US$182만 | 0.01% |
+38,000
| 신규 | +US$163만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1114
Dole
DOLE
US$13.4억
| US$182만 | 0.01% |
+132,514
| 신규 | +US$193만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1115
The Greenbrier Companies
GBX
US$12.8억
| US$182만 | 0.01% |
37,059
+31,370
| +551% | +US$154만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
HONA
1116
Honeywell Aerospace
HONA
US$523억
| US$181만 | 0.01% |
+8,208
| 신규 | +US$181만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1117
Honeywell
HON
US$706억
| US$181만 | 0.01% |
8,089
-161,116
| -95% | -US$3595만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1118
Intuitive Machines
LUNR
US$21억
| US$181만 | 0.01% |
84,562
+72,514
| +602% | +US$204만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1119
Ryder
R
US$108억
| US$181만 | 0.01% |
+6,854
| 신규 | +US$167만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1120
TC Energy
TRP
US$675억
| US$180만 | 0.01% |
+27,135
| 신규 | +US$179만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1121
RBC Bearings
RBC
US$154억
| US$179만 | 0.01% |
2,773
+1,975
| +247% | +US$118만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1122
콜옵션
Cummins
CMI
US$619억
| US$178만 | 0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$165만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
1123
풋옵션
Cummins
CMI
US$619억
| US$178만 | 0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$165만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1124
SiTime
SITM
US$134억
| US$178만 | 0.01% |
+2,391
| 신규 | +US$151만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1125
콜옵션
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$178만 | 0.01% |
+4,600
| 신규 | +US$171만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Steve Schonfeld의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Steve Schonfeld 측은 US$279억 상당의 3,207개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$142억에서 96% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Steve Schonfeld 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$48.1억 규모를 투입해 신규 포지션 1,059개를 개설하고 기존 보유 종목 750개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Brazil ETF 주식으로, 9,366,387주를 보유했으며 가치는 US$3.23억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$1.85억 규모 줄였어요.
- Steve Schonfeld의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Brazil ETF 주식으로, US$3.23억 상당의 9,366,387주를 매수했어요.
- Steve Schonfeld 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.89억 규모예요.
- Steve Schonfeld의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.85억예요.
- Steve Schonfeld 측은 2026년 2분기에 Marvell Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$6027만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Steve Schonfeld의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$279억 중 29% 비중을 차지해요.
- Steve Schonfeld 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,059개를 편입하고 651개를 청산했어요.
- Steve Schonfeld의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 96% 상승해 US$279억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Schonfeld Strategic Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.