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Steve Schonfeld Schonfeld Strategic Advisors
AUM
US$279억
회전율
53.32%
1년 추정 수익률
51.18%
Steve Schonfeld is the founder of Schonfeld Strategic Advisors, a multi-manager investment firm with roots in proprietary trading. Schonfeld allocates capital across quantitative and discretionary strategies with an emphasis on risk controls and diversification of return streams. The firm is a major name in the multi-strategy hedge fund landscape.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.16%
1년 예상 수익률
+51.18%
3년 예상 수익률
+146.2%
5년 예상 수익률
+181.83%
10년 예상 수익률
+1,058.56%
AUM
US$279억
AUM 성장
+US$137억
(+96%)
자금 흐름
+US$48.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.91%
보유액
3,207
신규
1,059
증가
750
축소
650
청산됨
651
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6.89억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4.75억 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$3.5억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.47억 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.62억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.85억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.31억 |
| 3 |
Arm
ARM
|
+US$9142만 |
| 4 |
CRH
CRH
|
+US$7846만 |
| 5 |
Unity
U
|
+US$6934만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.11% |
| 2 | 정보기술 | 15.09% |
| 3 | 산업재 | 9.5% |
| 4 | 금융 | 7.56% |
| 5 | 임의소비재 | 5.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Cytokinetics
CYTK
US$78.2억
| US$455만 | 0.02% |
53,354
-48,211
| -47% | -US$346만 |
2026 Q1
1분기
|
|
677
NBT Bancorp
NBTB
US$27.4억
| US$452만 | 0.02% |
91,512
+57,465
| +169% | +US$263만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
678
Payoneer
PAYO
US$24.5억
| US$452만 | 0.02% |
+634,392
| 신규 | +US$347만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
679
콜옵션
Palantir
PLTR
US$4048억
| US$449만 | 0.02% |
38,500
-20,000
| -34% | -US$273만 |
2026 Q1
1분기
|
|
680
ProCap Acquisition Corp
PCAP
US$3.31억
| US$447만 | 0.02% |
435,000
+185,000
| +74% | +US$190만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
681
State Street
STT
US$472억
| US$445만 | 0.02% |
26,244
+3,509
| +15% | +US$54.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
682
Harmony Gold Mining
HMY
US$94.6억
| US$444만 | 0.02% |
292,090
+34,216
| +13% | +US$56.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
683
콜옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$393억
| US$443만 | 0.02% |
155,000
+31,600
| +26% | +US$86.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
684
풋옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$393억
| US$443만 | 0.02% |
+155,000
| 신규 | +US$423만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
685
Deckers Outdoor
DECK
US$116억
| US$443만 | 0.02% |
44,580
+3,856
| +9% | +US$40.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
686
Tower Semiconductor
TSEM
US$167억
| US$442만 | 0.02% |
16,954
-286,880
| -94% | -US$6874만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
687
RenaissanceRe
RNR
US$143억
| US$441만 | 0.02% |
13,921
+9,796
| +237% | +US$294만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
688
CF Industries
CF
US$183억
| US$441만 | 0.02% |
40,699
+34,442
| +550% | +US$406만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
689
Scorpio Tankers
STNG
US$42.4억
| US$439만 | 0.02% |
63,344
+36,962
| +140% | +US$289만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
690
Match Group
MTCH
US$94.7억
| US$438만 | 0.02% |
+115,000
| 신규 | +US$408만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
691
Welltower
WELL
US$1793억
| US$437만 | 0.02% |
19,257
+9,509
| +98% | +US$201만 |
2026 Q1
1분기
|
|
692
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$443억
| US$437만 | 0.02% |
63,675
-48,340
| -43% | -US$330만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
693
Hanover Insurance
THG
US$85.3억
| US$436만 | 0.02% |
20,354
-20,978
| -51% | -US$397만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
694
Riot Platforms
RIOT
US$65.7억
| US$436만 | 0.02% |
+159,155
| 신규 | +US$359만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
695
Caesars Entertainment
CZR
US$59.8억
| US$435만 | 0.02% |
+144,271
| 신규 | +US$407만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
696
콜옵션
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$434만 | 0.02% |
+6,000
| 신규 | +US$277만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
697
풋옵션
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$434만 | 0.02% |
+6,000
| 신규 | +US$277만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
698
Plains GP Holdings
PAGP
US$52.2억
| US$432만 | 0.02% |
178,200
+3,197
| +2% | +US$7.67만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
699
Forgent Power Solutions
FPS
US$60.7억
| US$432만 | 0.02% |
77,408
-185,913
| -71% | -US$848만 |
2026 Q1
1분기
|
|
700
Lionsgate Studios
LION
US$41.8억
| US$430만 | 0.02% |
281,162
+45,208
| +19% | +US$58.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Steve Schonfeld의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Steve Schonfeld 측은 US$279억 상당의 3,207개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$142억에서 96% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Steve Schonfeld 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$48.1억 규모를 투입해 신규 포지션 1,059개를 개설하고 기존 보유 종목 750개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Brazil ETF 주식으로, 9,366,387주를 보유했으며 가치는 US$3.23억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$1.85억 규모 줄였어요.
- Steve Schonfeld의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Brazil ETF 주식으로, US$3.23억 상당의 9,366,387주를 매수했어요.
- Steve Schonfeld 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.89억 규모예요.
- Steve Schonfeld의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.85억예요.
- Steve Schonfeld 측은 2026년 2분기에 Marvell Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$6027만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Steve Schonfeld의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$279억 중 29% 비중을 차지해요.
- Steve Schonfeld 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,059개를 편입하고 651개를 청산했어요.
- Steve Schonfeld의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 96% 상승해 US$279억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Schonfeld Strategic Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.