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Spring Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.08억
회전율
5.26%
1년 추정 수익률
11.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.02%
1년 예상 수익률
+11.98%
3년 예상 수익률
+73.6%
5년 예상 수익률
+97.65%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.08억
AUM 성장
+US$311만
(+1.5%)
자금 흐름
+US$365만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.25%
보유액
57
신규
2
증가
25
축소
2
청산됨
1
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Emcor
EME
|
+US$618만 |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$26.4만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$22.4만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$22만 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$18.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kroger
KR
|
+US$496만 |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+US$1.96만 |
| 3 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$1.58만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.9% |
| 2 | 산업재 | 24.15% |
| 3 | 필수소비재 | 10.31% |
| 4 | 에너지 | 8.94% |
| 5 | 금융 | 7.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$294만 | 1.41% |
18,073
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
27
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$214만 | 1.03% |
4,171
+100
| +2% | +US$4.62만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
28
Matador Resources
MTDR
US$62.4억
| US$202만 | 0.97% |
39,080
+480
| +1% | +US$2.59만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
29
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$446억
| US$165만 | 0.79% |
3,240
+320
| +11% | +US$16.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$159만 | 0.76% |
4,670
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
31
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$158만 | 0.76% |
15,189
+257
| +2% | +US$2.75만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
32
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$125만 | 0.6% |
17,182
+176
| +1% | +US$1.32만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
33
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382억
| US$113만 | 0.54% |
18,490
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
34
Bank of America
BAC
US$3410억
| US$95.6만 | 0.46% |
17,571
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
35
Caterpillar
CAT
US$2556억
| US$90.8만 | 0.44% |
1,120
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
36
Diamondback Energy
FANG
US$500억
| US$76.5만 | 0.37% |
4,160
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
37
Palantir
PLTR
US$3864억
| US$69만 | 0.33% |
3,691
+191
| +5% | +US$3.04만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
38
Oneok
OKE
US$537억
| US$66.7만 | 0.32% |
7,824
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
39
Energy Transfer Partners
ET
US$651억
| US$57.3만 | 0.28% |
29,000
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
40
Tractor Supply
TSCO
US$189억
| US$56.3만 | 0.27% |
18,000
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
41
Dell
DELL
US$2089억
| US$53.8만 | 0.26% |
1,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
42
Trinity Industries
TRN
US$23억
| US$46만 | 0.22% |
18,000
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
43
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$44.6만 | 0.21% |
1,792
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
44
Micron Technology
MU
US$7807억
| US$36.2만 | 0.17% |
340
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
45
Broadcom
AVGO
US$1.4조
| US$35.6만 | 0.17% |
1,015
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
46
Marvell Technology
MRVL
US$1270억
| US$35.3만 | 0.17% |
1,335
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
47
Commercial Metals
CMC
US$68.7억
| US$31만 | 0.15% |
5,000
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
48
FedEx
FDX
US$722억
| US$30.4만 | 0.15% |
1,066
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
49
Marathon Petroleum
MPC
US$1015억
| US$30.2만 | 0.15% |
+765
| 신규 | +US$26.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
50
USA Compression Partners
USAC
US$36.2억
| US$29.8만 | 0.14% |
12,000
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
AWM
AFC
NED
Spring Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Spring Capital Management 측은 US$2.08억 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.05억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Spring Capital Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 25개 증가, 2개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Emcor 주식으로, 8,020주를 보유했으며 가치는 US$605만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Kroger 주식으로, 추정 금액은 US$496만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 필수소비재 순이에요.
- Spring Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Emcor 주식으로, US$605만 상당의 8,020주를 매수했어요.
- Spring Capital Management 측이 2026년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$22.4만 규모예요.
- Spring Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Eaton이며, 추정 감소액은 US$1.96만예요.
- Spring Capital Management 측은 2026년 3분기에 Kroger 보유분을 전량 매도해 추정 US$496만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Spring Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.08억 중 53% 비중을 차지해요.
- Spring Capital Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Spring Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$2.08억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Spring Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.