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Sowell Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.6억
회전율
16.47%
1년 추정 수익률
30.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.22%
1년 예상 수익률
+30.01%
3년 예상 수익률
+85.93%
5년 예상 수익률
+101.16%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$30.6억
AUM 성장
+US$3.56억
(+13%)
자금 흐름
+US$3251만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.51%
보유액
1,245
신규
122
증가
510
축소
485
청산됨
83
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$542만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$519만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$495만 |
| 4 |
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF
WLDR
|
+US$474만 |
| 5 |
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
|
+US$473만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1819만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$714만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$610만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$578만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$546만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.93% |
| 2 | 정보기술 | 16.16% |
| 3 | 금융 | 6.42% |
| 4 | 임의소비재 | 4.59% |
| 5 | 산업재 | 4.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Halozyme
HALO
US$138억
| US$85.1만 | 0.03% |
10,871
+428
| +4% | +US$2.92만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
502
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7억
| US$84.2만 | 0.03% |
12,568
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
503
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
US$3.53억
| US$84.1만 | 0.03% |
129,400
+25,900
| +25% | +US$16.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
504
ONE Gas
OGS
US$47.5억
| US$83.7만 | 0.03% |
10,866
-55
| -0.5% | -US$4.58천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
505
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$83.3만 | 0.03% |
16,094
+1,677
| +12% | +US$8.58만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
506
Pinnacle West Capital
PNW
US$125억
| US$83.3만 | 0.03% |
7,785
-1,513
| -16% | -US$15.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
507
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$83.2만 | 0.03% |
12,499
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
508
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$82.4만 | 0.03% |
8,217
-166
| -2% | -US$1.39만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
509
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
US$3.36억
| US$82.4만 | 0.03% |
3,160
+195
| +7% | +US$4.58만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
510
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$82.3만 | 0.03% |
16,269
-2,984
| -15% | -US$15만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
511
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114억
| US$82만 | 0.03% |
18,408
+2,011
| +12% | +US$9.41만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
512
Eaton
ETN
US$1520억
| US$81.4만 | 0.03% |
1,911
-195
| -9% | -US$7.86만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
513
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114억
| US$81.4만 | 0.03% |
4,244
+223
| +6% | +US$4.19만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
514
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$81.4만 | 0.03% |
2,656
-346
| -12% | -US$10만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
515
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$80.9만 | 0.03% |
2,785
+420
| +18% | +US$11.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
516
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$80만 | 0.03% |
10,682
-332
| -3% | -US$2.45만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
517
Accenture
ACN
US$1406억
| US$79.9만 | 0.03% |
6,421
+3,772
| +142% | +US$65.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
518
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120억
| US$79.8만 | 0.03% |
17,931
+2,457
| +16% | +US$10.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
519
Datadog
DDOG
US$887억
| US$79.5만 | 0.03% |
3,055
+83
| +3% | +US$1.54만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
520
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$79.2만 | 0.03% |
10,128
-804
| -7% | -US$6.49만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
521
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$79.1만 | 0.03% |
21,655
-607
| -3% | -US$2.17만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
522
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$78.6만 | 0.03% |
6,055
-530
| -8% | -US$7.22만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
523
Teradyne
TER
US$508억
| US$78.3만 | 0.03% |
1,619
-230
| -12% | -US$8.68만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
524
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$54.4억
| US$77.9만 | 0.03% |
2,746
+56
| +2% | +US$1.51만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
525
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$15.1억
| US$77.8만 | 0.03% |
63,186
-80
| -0.1% | -US$1.04천 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
유사한 펀드
HC
CFM
Sowell Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sowell Financial Services는 US$30.6억 상당의 1,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$27억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Sowell Financial Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 122개, 510개 증가, 485개 감소 및 83개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF으로, 54,724주를 보유했으며 가치는 US$474만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil으로, 추정 금액은 US$1819만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53%로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Sowell Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF으로, US$474만 상당의 54,724주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sowell Financial Services로, 추정 증가액은 US$542만 규모예요.
- Sowell Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$714만예요.
- Sowell Financial Services는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1819만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sowell Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.6억 중 22%를 차지해요.
- Sowell Financial Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 122개를 편입하고 83개를 청산했어요.
- Sowell Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$30.6억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Sowell Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.