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Solstein Capital

Solstein Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.84억 회전율 67.82%
1년 추정 수익률 20.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.27%
1년 예상 수익률
+20.47%
3년 예상 수익률
+102.44%
5년 예상 수익률
+133.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.84억
AUM 성장
-US$760만
자금 흐름
-US$2162만
자금 흐름 %
-7.6%
상위 10개 보유 종목 비중
46.02%
보유액
435
신규
1
증가
26
축소
20
청산됨
294
평균 보유 기간
3.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$56.4만
2
GBDC 아이콘
Golub Capital BDC
GBDC
+US$31.6만
3
RSP 아이콘
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$10.4만
4
MXI 아이콘
iShares Global Materials ETF
MXI
+US$8.35만
5
LUNR 아이콘
Intuitive Machines
LUNR
+US$7.73만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PRU 아이콘
Prudential Financial
PRU
+US$653만
2
TEVA 아이콘
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+US$322만
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$28.1만
4
BYD 아이콘
Boyd Gaming
BYD
+US$25.9만
5
VECO 아이콘
Veeco
VECO
+US$24.3만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 60.36%
2 정보기술 13.91%
3 커뮤니케이션 서비스 5.76%
4 임의소비재 5.13%
5 금융 4.63%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
GOLF 아이콘
251
Acushnet Holdings
GOLF
US$47억
– –
-114
청산됨 -US$1.35만 –
HAUZ 아이콘
252
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
US$10.9억
– –
-19
청산됨 -US$426 –
HCA 아이콘
253
HCA Healthcare
HCA
US$1049억
– –
-148
청산됨 -US$5.77만 –
HIMX 아이콘
254
Himax Technologies
HIMX
US$15억
– –
-900
청산됨 -US$1.38만 –
HPK 아이콘
255
HighPeak Energy
HPK
US$8.8억
– –
-1,000
청산됨 -US$6.99천 –
HUN 아이콘
256
Huntsman Corp
HUN
US$16.7억
– –
-168
청산됨 -US$1.78천 –
IAU 아이콘
257
iShares Gold Trust
IAU
US$612억
– –
-49
청산됨 -US$3.7천 –
IBB 아이콘
258
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$114억
– –
-330
청산됨 -US$6.28만 –
IBKR 아이콘
259
Interactive Brokers
IBKR
US$354억
– –
-800
청산됨 -US$6.96만 –
IBM 아이콘
260
IBM
IBM
US$2339억
– –
-420
청산됨 -US$11.8만 –
IBP 아이콘
261
Installed Building Products
IBP
US$58.2억
– –
-21
청산됨 -US$4.83천 –
IDCC 아이콘
262
InterDigital
IDCC
US$74.5억
– –
-40
청산됨 -US$1.13만 –
IDXX 아이콘
263
Idexx Laboratories
IDXX
US$543억
– –
-16
청산됨 -US$8.42천 –
BRSL 아이콘
264
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$18억
– –
-81
청산됨 -US$868 –
ILF 아이콘
265
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$34억
– –
-39
청산됨 -US$1.32천 –
ISRG 아이콘
266
Intuitive Surgical
ISRG
US$1628억
– –
-151
청산됨 -US$6만 –
ITW 아이콘
267
Illinois Tool Works
ITW
US$814억
– –
-36
청산됨 -US$9.7천 –
IWM 아이콘
268
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$781억
– –
-11
청산됨 -US$3.3천 –
JBL 아이콘
269
Jabil
JBL
US$260억
– –
-202
청산됨 -US$7.79만 –
JCI 아이콘
270
Johnson Controls International
JCI
US$861억
– –
-203
청산됨 -US$2.97만 –
JNJ 아이콘
271
Johnson & Johnson
JNJ
US$6714억
– –
-234
청산됨 -US$5.94만 –
KMI 아이콘
272
Kinder Morgan
KMI
US$678억
– –
-651
청산됨 -US$2.08만 –
KRBN 아이콘
273
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
US$1.38억
– –
-2,062
청산됨 -US$6.84만 –
KR 아이콘
274
Kroger
KR
US$396억
– –
-368
청산됨 -US$2.04만 –
LECO 아이콘
275
Lincoln Electric
LECO
US$153억
– –
-29
청산됨 -US$7.7천 –
9 10
11
12 13

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Solstein Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Solstein Capital의 보유 포지션은 435개, 총액은 US$2.84억였으며 전 분기 US$2.92억보다 2.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.

Solstein Capital 측은 2026년 3분기에 순 US$2162만 규모를 회수했으며, 294개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Teva Pharmaceutical Industries Limited 주식으로, 추정 US$322만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Solstein Capital 측은 Golub Capital BDC에 US$30.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Solstein Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Golub Capital BDC 주식으로, US$30.9만 상당의 24,472주를 매수했어요.
  • Solstein Capital 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$56.4만 규모예요.
  • Solstein Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Prudential Financial이며, 추정 감소액은 US$653만예요.
  • Solstein Capital 측은 2026년 3분기에 Teva Pharmaceutical Industries Limited 보유분을 전량 매도해 추정 US$322만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Solstein Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.84억 중 46% 비중을 차지해요.
  • Solstein Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 294개를 청산했어요.
  • Solstein Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.6% 하락해 US$2.84억 규모가 됐어요.

2026년 11월 2일에 제출된 Solstein Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.