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Solstein Capital

Solstein Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.84억 회전율 67.82%
1년 추정 수익률 20.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.27%
1년 예상 수익률
+20.47%
3년 예상 수익률
+102.44%
5년 예상 수익률
+133.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.84억
AUM 성장
-US$760만
자금 흐름
-US$2162만
자금 흐름 %
-7.6%
상위 10개 보유 종목 비중
46.02%
보유액
435
신규
1
증가
26
축소
20
청산됨
294
평균 보유 기간
3.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$56.4만
2
GBDC 아이콘
Golub Capital BDC
GBDC
+US$31.6만
3
RSP 아이콘
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$10.4만
4
MXI 아이콘
iShares Global Materials ETF
MXI
+US$8.35만
5
LUNR 아이콘
Intuitive Machines
LUNR
+US$7.73만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PRU 아이콘
Prudential Financial
PRU
+US$653만
2
TEVA 아이콘
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+US$322만
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$28.1만
4
BYD 아이콘
Boyd Gaming
BYD
+US$25.9만
5
VECO 아이콘
Veeco
VECO
+US$24.3만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 60.36%
2 정보기술 13.91%
3 커뮤니케이션 서비스 5.76%
4 임의소비재 5.13%
5 금융 4.63%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
EWBC 아이콘
226
East-West Bancorp
EWBC
US$177억
– –
-213
청산됨 -US$2.75만 –
EWG 아이콘
227
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$15.3억
– –
-2,529
청산됨 -US$10.5만 –
EWL 아이콘
228
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$30.4억
– –
-34
청산됨 -US$2.14천 –
EWP 아이콘
229
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$19.9억
– –
-73
청산됨 -US$4.34천 –
EWT 아이콘
230
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$96.9억
– –
-537
청산됨 -US$5.83만 –
EWW 아이콘
231
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$16.1억
– –
-272
청산됨 -US$2.05만 –
EWZ 아이콘
232
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$95.3억
– –
-1,930
청산됨 -US$6.66만 –
EXPD 아이콘
233
Expeditors International
EXPD
US$238억
– –
-40
청산됨 -US$6.52천 –
EXPE 아이콘
234
Expedia Group
EXPE
US$307억
– –
-21
청산됨 -US$5.37천 –
FDX 아이콘
235
FedEx
FDX
US$722억
– –
-85
청산됨 -US$2.66만 –
FHLC 아이콘
236
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$39.3억
– –
-518
청산됨 -US$4만 –
FICO 아이콘
237
Fair Isaac
FICO
US$152억
– –
-9
청산됨 -US$1.08만 –
FIX 아이콘
238
Comfort Systems
FIX
US$358억
– –
-84
청산됨 -US$16.6만 –
FLR 아이콘
239
Fluor
FLR
US$62.2억
– –
-17
청산됨 -US$891 –
FLS 아이콘
240
Flowserve
FLS
US$102억
– –
-153
청산됨 -US$1.13만 –
FNDA 아이콘
241
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$87.8억
– –
-122
청산됨 -US$4.64천 –
FNDC 아이콘
242
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$29.9억
– –
-41
청산됨 -US$1.99천 –
FNDE 아이콘
243
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$98.6억
– –
-49
청산됨 -US$1.94천 –
FNDX 아이콘
244
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$279억
– –
-279
청산됨 -US$8.68천 –
FNV 아이콘
245
Franco-Nevada
FNV
US$492억
– –
-225
청산됨 -US$4.69만 –
FXY 아이콘
246
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$4.31억
– –
-2,184
청산됨 -US$12.3만 –
GE 아이콘
247
GE Aerospace
GE
US$3354억
– –
-243
청산됨 -US$9.08만 –
GEHC 아이콘
248
GE HealthCare
GEHC
US$372억
– –
-42
청산됨 -US$2.69천 –
GILD 아이콘
249
Gilead Sciences
GILD
US$2070억
– –
-1,036
청산됨 -US$13.1만 –
GLW 아이콘
250
Corning
GLW
US$914억
– –
-314
청산됨 -US$8.02만 –
8 9
10
11 12

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Solstein Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Solstein Capital의 보유 포지션은 435개, 총액은 US$2.84억였으며 전 분기 US$2.92억보다 2.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.

Solstein Capital 측은 2026년 3분기에 순 US$2162만 규모를 회수했으며, 294개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Teva Pharmaceutical Industries Limited 주식으로, 추정 US$322만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Solstein Capital 측은 Golub Capital BDC에 US$30.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Solstein Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Golub Capital BDC 주식으로, US$30.9만 상당의 24,472주를 매수했어요.
  • Solstein Capital 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$56.4만 규모예요.
  • Solstein Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Prudential Financial이며, 추정 감소액은 US$653만예요.
  • Solstein Capital 측은 2026년 3분기에 Teva Pharmaceutical Industries Limited 보유분을 전량 매도해 추정 US$322만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Solstein Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.84억 중 46% 비중을 차지해요.
  • Solstein Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 294개를 청산했어요.
  • Solstein Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.6% 하락해 US$2.84억 규모가 됐어요.

2026년 11월 2일에 제출된 Solstein Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.