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Solstein Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.92억
회전율
8.53%
1년 추정 수익률
29.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.35%
1년 예상 수익률
+29.32%
3년 예상 수익률
+91.38%
5년 예상 수익률
+126.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.92억
AUM 성장
+US$4842만
(+20%)
자금 흐름
+US$3089만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.58%
보유액
457
신규
16
증가
37
축소
58
청산됨
23
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1596만 |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$587만 |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$252만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$190만 |
| 5 |
iShares Global Utilities ETF
JXI
|
+US$179만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$143만 |
| 2 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+US$106만 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$96만 |
| 4 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$61.5만 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$58.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.23% |
| 2 | 정보기술 | 12.3% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.77% |
| 4 | 임의소비재 | 5.28% |
| 5 | 금융 | 4.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$7.63만 | 0.03% |
1,734
-98
| -5% | -US$4.31천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
202
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2억
| US$7.47만 | 0.03% |
1,470
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
203
TeraWulf
WULF
US$56.5억
| US$7.39만 | 0.03% |
2,990
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
204
Allstate
ALL
US$640억
| US$7.28만 | 0.02% |
306
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
205
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$7.16만 | 0.02% |
208
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
206
Lockheed Martin
LMT
US$1394억
| US$7.08만 | 0.02% |
139
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
207
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$6.99만 | 0.02% |
2,903
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
208
Interactive Brokers
IBKR
US$364억
| US$6.96만 | 0.02% |
800
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
209
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
US$1.38억
| US$6.84만 | 0.02% |
2,062
-35
| -2% | -US$1.12천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
210
Aurora
AUR
US$96.4억
| US$6.82만 | 0.02% |
10,000
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
211
United Airlines
UAL
US$318억
| US$6.8만 | 0.02% |
500
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
212
Monolithic Power Systems
MPWR
US$560억
| US$6.77만 | 0.02% |
49
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
213
Mizuho Financial
MFG
US$1155억
| US$6.76만 | 0.02% |
7,058
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
214
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$136억
| US$6.66만 | 0.02% |
1,930
-6
| -0.3% | -US$224 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
215
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108억
| US$6.28만 | 0.02% |
330
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
216
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598억
| US$6만 | 0.02% |
151
-215
| -59% | -US$9.39만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
217
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$5.98만 | 0.02% |
653
-328
| -33% | -US$3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
218
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$5.94만 | 0.02% |
234
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
219
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$133억
| US$5.92만 | 0.02% |
1,005
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
220
Royal Caribbean
RCL
US$739억
| US$5.91만 | 0.02% |
186
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
221
Flutter Entertainment
FLUT
US$139억
| US$5.89만 | 0.02% |
585
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
222
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$115억
| US$5.83만 | 0.02% |
537
+44
| +9% | +US$4.12천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
223
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$5.82만 | 0.02% |
246
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
224
MasTec
MTZ
US$137억
| US$5.78만 | 0.02% |
139
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
225
HCA Healthcare
HCA
US$1015억
| US$5.77만 | 0.02% |
148
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
SM
Solstein Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Solstein Capital 측은 US$2.92억 상당의 457개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.44억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Solstein Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3089만 규모를 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 37개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 주식으로, 12,564주를 보유했으며 가치는 US$129만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple 주식으로, 보유분을 추정 US$143만 규모 줄였어요.
- Solstein Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 주식으로, US$129만 상당의 12,564주를 매수했어요.
- Solstein Capital 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1596만 규모예요.
- Solstein Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$143만예요.
- Solstein Capital 측은 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Solstein Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.92억 중 43% 비중을 차지해요.
- Solstein Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Solstein Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$2.92억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Solstein Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.