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SCP
Simon Charitable Public 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.84억
회전율
0%
1년 추정 수익률
9.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.42%
1년 예상 수익률
+9.09%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.63억
AUM 성장
+US$2377만
(+17%)
자금 흐름
+US$2292만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
3
신규
–
증가
3
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1540만 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$728만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$23.8만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882억
| US$8839만 | 54.07% |
906,874
+160,839
| +22% | +US$1540만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199억
| US$4708만 | 28.8% |
1,160,091
+6,145
| +0.5% | +US$23.8만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1626억
| US$2802만 | 17.14% |
536,705
+141,814
| +36% | +US$728만 |
2013 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
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Simon Charitable Public의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Simon Charitable Public 측은 US$1.63억 상당의 3개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.4억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Simon Charitable Public 측은 2014년 1분기에 순신규 자금 US$2292만 규모를 투입하고, 기존 보유 종목 중 3개의 보유량을 늘렸어요.
- Simon Charitable Public 측이 2014년 1분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1540만 규모예요.
- Simon Charitable Public의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.63억 중 100% 비중을 차지해요.
- Simon Charitable Public 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Simon Charitable Public의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$1.63억에 이르렀어요.
2014년 5월 14일에 제출된 Simon Charitable Public의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.